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富国上海金ETF联接A (海金联接A 009504) 开放型 联接基金

加入自选基金

最新净值:0.9574

0.0037 0.39%
2020/10/16 00:00:00

富国上海金ETF联接A(009504)基金资料

基金资料 申购费率 销售机构
基金代码 009504
基金类型 契约型
资料更新日期 2020-08-12
基金简称 富国上海金ETF联接A
基金法定名称 富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金
首次募资总额 28,419.29万元
基金性质 联接基金
投资风格 商品型
申购申请确认日 --
赎回申请确认日 --
赎回款项支付日 T+7
投资目标 本基金通过投资于目标 ETF,紧密跟踪上海金价格,追求与业绩比较基准相似的回报。
投资理念
成立日期 2020-07-24
所属基金系列名称 --
基金风格属性 商品型基金
基金投资类别 不适用
MS基金分类
场外日常申购起始日 2020-08-14
场外日常赎回起始日 2020-08-14
场内申购起始日 --
场内赎回起始日 --
分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红;若基金合同生效不满 3 个月,本基金可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可对 A 类和 C 类基金份额分别选择不同的分红方式,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,红利再投资的份额免收申购费;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
投资范围 本基金的投资范围主要为目标 ETF 基金份额和上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约(包括上海金集中定价合约、黄金现货实盘合约、黄金现货延期交收合约等)等黄金品种。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于债券(国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等权益类资产。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金以目标 ETF 作为其主要投资标的,方便投资者通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标 ETF 的管理。在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。 1、资产配置策略 为实现紧密跟踪上海金价格的投资目标,本基金将以不低于基金资产净值 90%的资产投资于目标 ETF。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 2、目标 ETF 投资策略 本基金投资目标 ETF 的方式如下: (1)申购和赎回:目标 ETF 开放申购赎回后,以黄金现货合约进行申购赎回或者按照目标 ETF 法律文件的约定以其他方式申赎目标 ETF。 (2)二级市场方式:目标 ETF 上市交易后,在二级市场进行目标 ETF 基金份额的交易。当目标 ETF 申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。 3、黄金现货合约投资策略 为更好地追踪业绩比较基准表现,本基金也可以通过买入黄金现货合约来跟踪国内黄金现货价格的表现。当黄金现货实盘合约流动性不足或黄金现货延期交收合约投资成本更低时,本基金可适当投资于黄金现货延期交收合约。若因特殊情况(如上海黄金交易所市场流动性不足、黄金现货合约存量不足、法律法规禁止或限制等)导致无法获得足够数量的黄金现货合约时,基金管理人将采用合理方法进行替代投资,以实现跟踪上海金价格的目标。 为降低基金费用对跟踪偏离度与跟踪误差的影响,在法律法规允许的前提下,本基金可以将持有的黄金现货合约借出给信誉良好的机构,取得租赁收入,并要求对方按时或提前归还黄金现货合约。本基金将谨慎考察黄金现货合约借入方的资信情况,根据基金的申购赎回情况、黄金的市场供求情况,决定黄金现货合约租赁的期限、借出的黄金现货合约占基金资产净值的比例及租赁利率等。 4、债券投资策略 为更好地实现投资目标,本基金可以少量投资于债券、货币市场工具等资产,债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。 本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响,进行合理的利率预期,判断债券市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。 5、资产支持证券投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券标的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,在履行适当程序后,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
基金经理 王乐乐、张圣贤
决策依据
决策程序
投资标准 基金的投资组合比例为:本基金投资于目标 ETF 的比例不得低于基金资产净值的90%。本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。
风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金,目标 ETF 主要投资对象为黄金现货合约,故本基金风险收益特征与目标 ETF 相似,即与国内黄金资产的风险收益特征相似,不同于股票型基金、混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
风险管理工具及主要指标
附注
基金简介

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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