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浙商智多益稳健一年持有期混合A (浙商多益A 009677) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.9983

0.0004 0.04%
2021/04/13 00:00:00

浙商智多益稳健一年持有期混合A(009677)基金资料

基金资料 申购费率 销售机构
基金代码 009677
基金类型 契约型
资料更新日期 2021-03-30
基金简称 浙商智多益稳健一年持有期混合A
基金法定名称 浙商智多益稳健一年持有期混合型证券投资基金
首次募资总额 20,603.22万元
基金性质 证券投资基金
投资风格 稳健成长型
申购申请确认日 --
赎回申请确认日 --
赎回款项支付日 --
投资目标 基于基金管理人对市场机会的判断,灵活应用多种稳健回报策略,在严格的风险管理下,追求基金资产长期持续稳定的绝对回报。
投资理念
成立日期 2021-01-29
所属基金系列名称 --
基金风格属性 偏债型基金
基金投资类别 不适用
MS基金分类
场外日常申购起始日 2021-03-31
场外日常赎回起始日 --
场内申购起始日 --
场内赎回起始日 --
分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人每年至少进行收益分配1 次,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对 A 类、C 类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资,则红利再投资份额的持有期按新申购基金份额计算; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、 央行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债券、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的规定。 本基金可参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金采用多策略,力争实现基金资产长期持续稳定的稳健回报。 (一)稳健回报策略 1、稳健回报以风险管理为主要目的,在努力控制波动的前提下,实现稳定收益。组合中的资产在建立头寸时会评估潜在的预期收益。 2、战略资产配置与灵活的战术资产配置相结合的资产配置策略:以资产的分散管理极端风险,以资产的价值比较获取长期收益,以灵活的战术增强资产配置收益,通过长期、中期、短期的资产配置模型,科学合理的确定各类资产比例,以获得稳健回报。 3、股票投资策略:基于基本面量化的行业与选股模型,构建股票资产的投资组合。模型的维度包括质量、盈利、估值、情绪及交易等方面,综合评估确定股票组合。 4、风险预算策略:以最大回撤作为主要风险预算目标,构建基于风险预算CPPI 策略。 5、结合衍生品的多策略及对冲策略:股指期货对冲市场风险,量化对冲,结合各类套利、低风险多策略,增强收益。 (二)其他投资策略 1、债券投资策略 在债券投资方面,本基金通过对宏观经济、金融政策、市场供需、市场结构变化等因素的分析,形成对未来利率走势的判断,并根据利率期限结构的变动进行期限结构的调整。同时对不同类型的债券在收益率、流动性和信用风险上存在差异,债券资产有必要配置于不同类型的债券品种以及在不同市场上进行配置,以寻求收益性、流动性和信用风险补偿间的最佳平衡点。本基金仅投资于信用评级为 AA+(含)及以上的信用债。 2、资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察,分析资产支持证券底层资产信用状况变化,并预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响情况,评估其内在价值进行投资。 3、可转债投资策略 本基金可投资可转债、分离交易可转债或含赎回或回售权的债券等,这类债券赋予债权人或债务人某种期权,比普通的债券更为灵活。本基金将采用专业的分析和计算方法,综合考虑可转债的久期、票面利率、风险等债券因素以及期权价格,力求选择被市场低估的品种,获得超额收益。 4、证券公司短期公司债券投资策略 本基金将根据内部的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选,确定投资决策。此外,本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券进行流动性分析和监测,尽量选择流动性相对较好的品种进行投资,并适当控制债券投资组合整体的久期,保证本基金的流动性。 5、股指期货、国债期货投资策略 本基金可投资股指期货、国债期货。若本基金投资股指期货、国债期货,将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、国债期货合约进行交易,以对冲投资组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 6、参与融资业务策略 本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素基础上,参与融资业务。未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
基金管理人 浙商基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
基金经理 查晓磊、周锦程、陈亚芳
决策依据
决策程序
投资标准 本基金投资于股票资产的比例为 0%-40%,其中,投资于港股通标的股票的比例不超过本基金股票资产的 50%;投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%;每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的保证金以后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等;股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金、货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资于港股通标的股票,需面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
风险管理工具及主要指标
附注
基金简介

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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