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安信尊享添利利率债债券C (安信添利C 009785) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值：1.0170

0.0005 0.05%
2021/01/20 00:00:00

安信尊享添利利率债债券C(009785)基金资料

基金资料 申购费率 销售机构
基金代码 009785
基金类型 契约型
资料更新日期 2020-09-22
基金简称 安信尊享添利利率债债券C
基金法定名称 安信尊享添利利率债债券型证券投资基金
首次募资总额 65,632.38万元
基金性质 证券投资基金
投资风格 稳健成长型
申购申请确认日 --
赎回申请确认日 --
赎回款项支付日 T+7
投资目标 本基金在控制组合净值波动率的前提下，力争实现长期超越业绩比较基准的投资回报。
投资理念
成立日期 2020-08-24
所属基金系列名称 --
基金风格属性 债券型基金
基金投资类别 不适用
MS基金分类
场外日常申购起始日 2020-09-23
场外日常赎回起始日 2020-09-23
场内申购起始日 --
场内赎回起始日 --
分配原则 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对其持有的A类和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式；选择采取红利再投资形式的，同一类别基金份额的分红资金将按权益登记日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额； 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、同一类别每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、政策性金融债、央行票据、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票，也不投资于公司债、企业债、短期融资券、中期票据等信用债品种。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例应遵循届时有效的法律法规和相关规定。
投资策略 1、类属配置策略 类属配置是指对各个市场及各种类债券金融工具之间的比例进行动态的调整和分配，以获得最符合本基金风险收益特征的资产组合。不同的债券金融工具在利息收益、税收特征、资本占用、流动性、市场偏好和衍生条款等方面存在差别，对投资者而言具有一定的差异性，因此不同的债券金融工具在不同阶段的走势也会出现差别。 本基金将通过定性及定量的方法，对各个品种进行深入分析，判断各类资产的预期回报，从中选择在当前市场情况下风险收益特征最佳的资产，并做合理的组合配置。 2、久期投资策略 本基金将深入分析宏观基本面，包括但不局限于经济周期分析、经济运行状况及展望、货币政策、财政政策、GDP、M2/社融/广义信贷、CPI/PPI、固定资产投资、工业增加值、社会消费品零售总额、债券供求关系和投资者结构、资金面等各个因素，判断市场利率走势 的方向。 在综合分析的基础上，动态调整本基金的组合久期，当预测利率上升时，适当缩短投资组合的久期；预测利率水平降低时，适当拉长投资组合的久期。在久期动态调整的过程中，将特别注意久期选择与基金的投资目标相契合，力争将净值波动风险控制在合理范围之内。 3、收益率曲线策略 收益率曲线会根据经济基本面走势、资金面情况和市场交易行为出现上移/下移，或者平坦化/陡峭化。本基金将在久期投资策略的基础上，进一步判断收益率曲线的期限结构和收益率曲线的变化趋势，并适时采取子弹型、哑铃型或阶梯型等策略，以进一步优化组合的期限结构，增强收益率的同时降低波动风险。 本基金将根据收益率曲线在不同期限上收益率的息差特征，合理运用骑乘策略，积极寻找和投资收益率曲线上最具价值的品种。 4、品种选择策略 由于发行规模、发行节点、流动性、市场偏好等问题，不同的利率债品种之间经常存在利差。而当市场环境变化时，利差会扩大或缩小。 本基金将根据对利差的判断，合理选择最具性价比的个券品种，并适时调整组合持仓结构，以获取超额收益。 5、回购策略 当回购利率低于债券收益率时，本基金将融入回购资金并将其投资于债券，从而获得超出回购资金成本的套利收益。在实际操作中根据市场资金面情况，在保证流动性风险的前提下运用杠杆策略，灵活搭配使用银行间/交易所回购，并通过对资金面的判断，做出合理的回购期限安排，灵活控制杠杆组合仓位，尽可能降低净值的波动。
基金管理人 安信基金管理有限责任公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
基金经理 王涛
决策依据
决策程序
投资标准 本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的80％，其中投资于利率债的比例不低于非现金基金资产的80%；本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金所指的利率债是指国债、政策性金融债、央行票据等。
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。
风险管理工具及主要指标
附注
基金简介

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