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创金合信气候变化责任投资股票C (创金气候C 011147) 开放型 股票型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:0.9412

0.0307 3.37%
2021/04/14 00:00:00

创金合信气候变化责任投资股票C(011147)基金资料

基金资料 申购费率 销售机构
基金代码 011147
基金类型 契约型
资料更新日期 2021-01-04
基金简称 创金合信气候变化责任投资股票C
基金法定名称 创金合信气候变化责任投资股票型发起式证券投资基金
首次募资总额 1,010.82万元
基金性质 证券投资基金
投资风格 稳健成长型
申购申请确认日 --
赎回申请确认日 --
赎回款项支付日 T+7
投资目标 本基金主要通过精选气候变化责任投资主题相关证券,在合理控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资理念
成立日期 2020-12-30
所属基金系列名称 --
基金风格属性 偏股型基金
基金投资类别 不适用
MS基金分类
场外日常申购起始日 2021-01-05
场外日常赎回起始日 2021-01-05
场内申购起始日 --
场内赎回起始日 --
分配原则 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金 A 类基金份额与C 类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后,可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票及存托凭证(包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 1、 资产配置策略 本基金将通过“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略,综合考虑宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪,评估股票、债券、货币市场工具及金融衍生品等大类资产的估值水平和投资价值,形成对大类资产预期收益及风险的判断,持续、动态、优化投资组合的资产配置比51例。 2、气候变化责任投资主题的界定 全球变暖是当今人类最重大的气候课题,全球变暖会给地球带来一系列的影响,包括极端性天气现象多发、海平面上升、原有生态系统的改变、对农业活动产生破坏性影响、传染病、疾病危险和死亡率的提升,导致地球资源条件的变化。秉承对气候环境高度负责的态度,为保护全球气候环境做出积极贡献,本基金将精选气候变化责任投资主题相关证券以追求超越业绩比较基准的投资回报。本基金认可的气候变化责任投资主题行业包括: ①清洁能源行业:主要包括清洁能源、新能源的研发、生产与运营,如风能、太阳能、生物质能、水电及核电等; ②新能源汽车行业:主要包括智能汽车、无人驾驶、车联网、 新能源乘用车、商用载货车、商用载客车、 新能源汽车电机及配件、电机控制系统、电池管理系统及配件及锂电池材料等; ③节能减排行业:主要包括与节能技术和装备、节能产品及节能服务产业的相关上市公司,如工业节能、建筑节能、汽车节能; ④环保行业:包括环保技术和设备、环保服务和资源利用等相关行业的上市公司。 若未来由于技术进步或政策变化导致本基金气候变化责任投资主题相关行业和公司相关业务的覆盖范围发生变动,基金管理人有权适时对上述定义进行补充和修订。 3、股票投资策略 (1) A 股股票投资策略 本基金将通过基本面分析,结合定性和定量分析方法,构建运营状况健康、治理结构完善、经营管理稳健的股票投资组合。定性分析包括深入了解上市公司的公司治理结构、管理团队、经营主业、所属细分行业的产业政策和政策的变化趋势、核心商业模式,及该商业模式的稳定性和可持续性、战略规划和长期发展前景等;定量分析包括重点关注盈利能力、成长能力、负债水平、营运能力等维度,本基金重点关注的估值指标包括但不限于市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市现率(P/CF)、市销率(P/S)、股息率(D/P)、经济价值/息税折旧摊销前利润52(EV/EBIT)等相对估值指标,以及资产重置价格、现金流贴现模型(DCF)、股息率贴现模型(DDM)等绝对估值指标。精选基本面良好、未来盈利空间和发展潜力大的股票。 (2)港股通标的股票投资策略 本基金将仅通过沪港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金采用“自下而上”精选个股策略。对上市公司进行系统性分析,其中偏重:估值采用多种估值方法,包括 P/E(预期)、 P/B、 PCF、 PFCF、相对于 NAV 的溢/ 折价、 DDM、 ROE,与历史、行业和市场的比较。 1)成长性: EPS 增长率、 ROE 趋势、行业增长率、市场份额增长率以及增长来源。注重选股,选择具有持续领先优势或核心竞争力的企业,偏好具有优异管理能力及效率的公司。 2)独立思考:领先市场共识,寻找未被充分挖掘的企业。 3)注重估值:严谨基本面分析,判断合理估值水平,给予目标价。 4)长期投资:注重现金分红及资本增值,愿意承受短期盈余增长波动。 4、 存托凭证的投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述上市交易的股票投资策略执行。 5、固定收益品种投资策略 (1)债券投资策略 本基金结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略,通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。 (2)资产支持证券投资策略 本基金运用定量及定性的分析方法对资产支持证券的利率风险、资产池信用风险、提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析,选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。 (3)可转换债券及可交换债券投资策略 可转换债券及可交换债券同时具有债券、股票和期权的相关特性,结合了股票的长期增长潜力和债券的相对安全、收益固定的优势,并有利于从资产整体配53置上分散利率风险并提高收益水平。本基金将重点从债券的内在债券价值(如票面利息、利息补偿及无条件回售价格)、保护条款的适用范围、期权价值的大小、基础股票的质地和成长性、基础股票的流通性等方面进行研究,充分发掘投资价值,并积极寻找各种套利机会,以获取更高的投资收益。 6、衍生产品投资策略 (1)股指期货、股票期权合约投资策略。本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约、股票期权合约进行交易,以降低股票仓位调整的交易成本, 提高投资效率,从而更好地实现投资目标。基金管理人将根据审慎原则,建立期货/期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责期货/期权的投资审批事项,以防范股指期货/股票期权投资的风险。 (2)国债期货投资策略。为更好地管理投资组合的利率风险、改善组合的风险收益特性,本基金将本着谨慎的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与国债期货的投资。 7、其他 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
基金管理人 创金合信基金管理有限公司
基金托管人 华夏银行股份有限公司
基金经理 曹春林
决策依据
决策程序
投资标准 基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例范围为 80%-95%,其中投资于港股通标的股票不超过股票资产的 50%,投资于气候变化责任投资主题证券资产占非现金基金资产的比例不低于 80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金,长期来看,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 本基金除可投资 A 股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
风险管理工具及主要指标
附注
基金简介

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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