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大成货币B (大成货币B 091005) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.9709

七日年化收益率:2.62%

2020/12/02 00:00:00

大成货币B(091005)基金资料

基金资料 申购费率 销售机构
基金代码 091005
基金类型 契约型
资料更新日期 2019-09-26
基金简称 大成货币B
基金法定名称 大成货币市场证券投资基金
首次募资总额 363,650.29万元
基金性质 证券投资基金
投资风格 收益型
份额结转方式 按日结转
每月份额结转日 31
申购申请确认日 --
赎回申请确认日 --
赎回款项支付日 T+1
投资目标 在保持本金安全和资产流动性基础上追求较高的当期收益
投资理念 专业管理可以提高资金使用效率,利用主动式组合管理可获得超过存款利率的收益。
成立日期 2005-06-03
所属基金系列名称 --
基金风格属性 货币型基金
基金投资类别 不适用
MS基金分类 货币市场基金
场外日常申购起始日 2005-06-10
场外日常赎回起始日 2005-06-10
场内申购起始日 --
场内赎回起始日 --
分配原则 1、本基金根据每日基金收益公告,以每万份基金单位收益为基准,为投资人每日计算收益并分配,每月集中支付收益。若当日收益大于零,则为投资者记正收益;若当日收益小于零,则为投资者记负收益;若当日收益为零时,当日投资人不计收益。 2、投资人当日收益的精度为0.01 元,对小数点第3 位后采用“截位法”,余额划归基金资产,留待下次分配。 3、当日申购的基金份额不享有当日分红权益,当日赎回的基金份额享有当日分红权益。基金收益每月月末集中支付一次,成立不满一个月不支付,每月累计收益支付方式只采取红利再投资方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。 4、在不影响投资人利益的情况下,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,基金管理人应于实施更改前两日内在至少一种中国证监会指定报刊上刊登公告。
投资范围 本基金的投资范围包括: 1、现金; 2、期限在1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; 3、剩余期限在 397 天以内(含 397 天) 的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券; 4、中国证监会、人民银行认可的其它具有良好流动性货币市场工具。 法律规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场工具的,在不改变基金投资目标、投资策略,不改变基金风险收益特征的条件下,本基金可参与其他货币市场工具的投资,不需召开持有人大会。具体比例限制按照相关法律法规和监管规定执行。
投资策略 本基金通过组合平均剩余期限决策、类属配置和品种选择三个层次进行投资管理,以实现超越投资基准的投资目标。 (1)组合平均剩余期限决策: 即每月月初通过宏观经济指标、债券市场情况及短期利率预测模型判断短期利率走势,确定本月组合平均剩余期限的浮动范围。具体来说是利率看涨则缩短组合平均剩余期限,看跌时相对加长组合剩余期限。 (2)类属配置 本基金将短期金融工具按剩余期限分为3 类,4 个月以下、5-8 个月、9 个月以上品种,而各期限品种内部按投资工具的特征可划分为回购、短期债(含国债、金融债、企业债)、央行票据三类。本基金管理人在评估各品种在流动性、收益率稳定性基础上,结合预先制定的组合平均期限范围确定类属资产配置。 (3)品种选择 本基金管理人通过综合考虑品种流动性、收益率的基础上,选择品种构建组合。具体来说,遵循以下原则: 1、对于短期券和央行票据原则上采取买入并持有的投资策略,但持有过程中会结合短期资金利率走势、信用度和与回购收益率比较分析综合评估其在收益性和流动性方面投资价值。选择到期收益率高于回购收益率或者预期收益率有下降空间 的品种。 2、回购以短期品种为主,具体期限的选择可评估品种间利率期限结构的合理性,选择收益率相对高的品种进行投资。
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
基金经理 陈会荣
决策依据
决策程序 1、基金经理根据利率监测报告制定资产配置方案。 研究部策略分析师在广泛参考和利用公司内、外部的研究成果,了解国家宏观经济政策基础上定期或不定期地撰写宏观策略分析报告;金融工程部根据研究部宏观报告和短期利率预测模型提供利率监测报告。基金经理根据研究部的分析报告和 研究报告制定资产配置方案。 2、投资决策委员会审议决定基金资产配置方案投资决策委员会根据金融工程部和基金经理提供的利率监测报告、资产配置方案决议确定基金总体投资计划。 3、基金经理制定具体的投资策略和投资组合方案 基金经理根据投资决策委员会确定的基金总体投资计划,确定整体资产配置、类属资产比例,选择券种构造投资组合。 4、交易执行 交易部根据基金经理下达的交易指令制定交易策略,完成具体证券品种的交易。 5、风险控制委员会及监察稽核部提出风险控制建议 风险控制委员会根据市场变化对基金投资组合进行风险评估,提出风险防范措施,监察稽核部对计划的执行进行日常监督和实时风险控制。 6、基金经理对组合进行调整 根据证券市场变化、基金申购、赎回现金流情况,结合风险控制委员会对各种风险的监控和评估结果,基金经理对组合进行动态调整。 7、本基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据市场环境变化和实际需要调整上述投资流程。
投资标准
风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种;预期收益和风险都低于债券基金、混合基金、股票基金。
风险管理工具及主要指标
附注
基金简介

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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