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易方达上证50指数A (易基50A 110003) 开放型 指数型 股票增强指数型

加入自选基金

最新净值:2.3605

-0.0200 -0.84%
2020/11/30 00:00:00

易方达上证50指数A(110003)基金资料

基金资料 申购费率 销售机构
基金代码 110003
基金类型 契约型
资料更新日期 2017-06-01
基金简称 易方达上证50指数A
基金法定名称 易方达50指数证券投资基金
首次募资总额 504,890.23万元
基金性质 证券投资基金
投资风格 指数型
申购申请确认日 --
赎回申请确认日 --
赎回款项支付日 T+3
投资目标 在严格控制与目标指数偏离风险的前提下,力争获得超越指数的投资收益,追求长期资本增值。
投资理念 指数增强型投资是追求投资风险、收益和成本最佳匹配的有效途径。将深入的基本面研究与数量化投资技术相结合可以弥补纯指数化投资的缺陷,在控制与目标指数偏离风险的前提下实现超越指数的收益。
成立日期 2004-03-22
所属基金系列名称 --
基金风格属性 偏股型基金
基金投资类别 不适用
MS基金分类 股票型基金
场外日常申购起始日 2004-05-10
场外日常赎回起始日 2004-05-21
场内申购起始日 --
场内赎回起始日 --
分配原则 1、基金收益分配采用现金方式,投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按红利发放日前一日的基金单位净值自动转为对应类别的基金单位进行再投资(简称“再投资方式”);如果投资者没有明示选择,则视为选择现金方式; 2、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 3. 基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配; 4. 基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值; 5. 如果基金投资当期出现亏损,则不进行收益分配; 6. 基金收益分配比例按照有关规定执行; 7. 在符合基金分红条件的前提下,本基金每年至少分红一次。当年成立不满3个月,收益可不分配。
投资范围 本基金的股票投资部分主要投资于标的指数的成分股票,包括上证50指数的成分股和预期将要被选入上证50指数的股票,还可适当投资一级市场申购的股票(包括新股与增发),以在不增加额外风险的前提下提高收益水平。
投资策略 本基金为指数增强型基金,股票投资部分以上证50指数作为标的指数,资产配置上追求充分投资,不根据对市场时机的判断主动调整股票仓位,通过运用深入的基本面研究及先进的数量化投资技术,控制与目标指数的偏离风险,追求超越基准的收益水平。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
基金经理 张胜记
决策依据 ① 国家有关法律、法规和《基金契约》的规定。 ② 政治形势、政策趋势和宏观经济形势。 ③ 行业和上市公司基本面。 ④ 证券市场发展趋势。 ⑤ 目标指数的编制方法。
决策程序 ① 行业与上市公司研究员对指数成分股进行研究,出具投资评级意见,同时提供备选库中其他股票的投资建议书以及新股上市投资建议书;风险管理小组运用风险模型以及各种风险监控指标,对市场预期风险和指数化投资组合风险进行测算,并提供有关报告; ② 基金经理根据指数编制人公布的指数成分股名单及权重,参考上述报告,进行投资组合构建和基金的日常管理; ③ 集中交易室依据基金经理下达的投资指令制定交易策略,执行交易; ④ 风险管理小组对投资组合的偏离度风险进行实时跟踪和评估,并对风险隐患提出预警; ⑤ 基金经理根据申购赎回情况、组合的偏离度情况,参考有关研究报告及风险管理小组的报告,及时进行投资组合的调整。
投资标准 本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,正常情况下股票投资占基金净资产的比例不低于90%。
风险收益特征 本基金为中等风险的证券投资基金,基金控制与基准的偏离风险,同时力争获得超越基准的收益。
风险管理工具及主要指标 易方达基金管理有限公司的风险监控与绩效评估系统。
附注
基金简介 基金名称: 易方达50指数证券投资基金 基金类型: 契约型开放式 批准机关及文号:中国证监会证监基金字[2004]13号文 投资目标: 在严格控制与目标指数偏离风险的前提下,力争获得超越指数的投资收益,追求长期资本增值。 标的指数:本基金的股票投资部分以上证50指数为标的指数;在法律法规允许时,本基金将转变为以上证50为标的指数的纯股票指数增强型基金。 投资范围:本基金的股票投资部分主要投资于标的指数的成分股票,包括上证50指数的成分股和预期将要被选入上证50指数的股票,还可适当投资一级市场申购的股票(包括新股与增发),以在不增加额外风险的前提下提高收益水平。 基金份额面值:每基金份额的面值为人民币1元。 销售对象: 依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以投资于证券投资基金的个人投资者和机构投资者(法律、法规、规章禁止投资证券投资基金的除外)。 销售渠道: 通过本基金管理人的直销中心及基金销售代理人的代销网点公开发售,具体名单见发行公告。 基金的收益分配:在符合基金分红条件的前提下,本基金每年至少分红一次。当年成立不满3个月,收益可不分配。 基金发起人: 易方达基金管理有限公司 基金管理人: 易方达基金管理有限公司 基金托管人: 交通银行 基金注册与过户登记人: 易方达基金管理有限公司

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