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工银印度基金人民币(QDII-LOF) (印度基金 164824) 开放型 QDII QDII基金

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2013/03/25 12:10:59
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工银印度基金人民币(QDII-LOF)(164824)基金资料

基金资料 申购费率 销售机构
基金代码 164824
基金类型 契约型
资料更新日期 2018-07-30
基金简称 工银印度基金人民币(QDII-LOF)
基金法定名称 工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)
首次募资总额 25,404.46万元
基金性质 LOF
投资风格 稳健成长型
申购申请确认日 --
赎回申请确认日 --
赎回款项支付日 T+10
投资目标 在严格控制组合风险的前提下,主要投资于境外跟踪印度市场的相关基金(包括ETF),力争实现对印度股票市场走势的有效跟踪。
投资理念
成立日期 2018-06-15
所属基金系列名称 --
基金风格属性 QDII
基金投资类别 不适用
MS基金分类 QDII
场外日常申购起始日 2018-08-01
场外日常赎回起始日 2018-08-01
场内申购起始日 2018-08-01
场内赎回起始日 2018-08-01
分配原则 基金收益分配是指按规定将基金的可分配收益按基金份额进行比例分配。 1、由于本基金各类基金份额分别以其认购或申购时的币种计价,基金收益分配币种与其对应份额的认购/申购币种相同。本基金同类别的每份基金份额享有同等分配权; 2、登记在登记结算系统中的基金份额,基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,对某一基金份额类别,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利。如果基金份额持有人选择或默认选择现金分红形式,则某一币种的份额相应的以该币种进行现金分红;如果选择红利再投资形式,则同一类别基金份额的分红资金将按除息日(具体以届时的基金分红公告为准)该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额,红利再投资的份额免收申购费; 3、登记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式。具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 4、基金收益分配后的每一基金份额净值分别不能低于其面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;对于外币认购、申购的份额,由于汇率因素影响,存在收益分配后外币基金份额净值低于对应的基金份额面值的可能; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
投资范围 本基金可投资境内境外市场: 针对境外市场,本基金的投资范围包括法律法规允许的、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括ETF);已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券等固定收益类证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;为对冲汇率风险,可以投资于外汇远期合约、外汇互换协议、利率期权、期货等经中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生工具; 针对境内市场,本基金的投资范围包括境内具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会许可的其他金融工具。
投资策略 本基金的具体投资策略包括基金投资策略、债券投资策略以及衍生品投资策略三部分组成: 1、基金投资策略 本基金的股票类基金投资将主要参照业绩基准指数的基金配置进行投资,具体方法如下: 1)根据业绩基准指数中样本基金的成分和权重,考虑每只成分基金的规模、跟踪误差、费用、流动性等因素,在样本基金中全复制或者抽样选择基金品种,组成初选基金池。 2)通过量化模型进行最优化分析,从初选基金池中选取基金构建组合。最优化目标为组合与业绩基准指数的日收益率序列的相关系数最大化,并据此求解组合中各基金的权重。 3)当基准配置比例定期或不定期进行调整时,通过量化模型重新计算,对组合进行相应调整。 此外,本基金可择机适当投资其他基金,作为辅助性的投资策略,在风险可控的前提下力争提高投资收益。本基金在投资其他基金时,将综合考虑定性及定量两方面因素,定性指标包括基金管理人该类基金的管理经验、基金的投资目标、基金管理团队的结构和稳定性、风险控制能力等,定量指标包括产品规模、历史业绩、费率水平和流动性等。在此基础上,结合本基金资产整体在全球不同市场投资的头寸、组合整体的风险收益特征等因素,选择运作成熟、流动性良好、规模合理且具有长期投资价值的基金进行投资。 2、债券投资策略 由于流动性管理及策略性投资的需要,本基金将投资政府债券、回购等固定收益类金融工具。债券投资策略总体上服务于基金资产配置,其目的是管理基金的现金资产。债券投资主要着眼于中短期投资,以便预期印度市场表现良好时能够迅速调整基金投资组合的资产配置,债券组合的久期不超过2 年。为了控制债券的信用风险,本基金将主要投资政府债券,以及其它信用评级将不低于投资级的债券。 3、衍生品投资策略 出于回避汇率风险的需要,本基金在有效控制风险的前提下,可以使用外汇互换等衍生金融工具。本基金投资衍生品仅限于投资组合避险或有效管理,不用于投机或放大交易,同时须严格遵守法律法规的其他要求。本基金投资衍生品的主要目的为规避外汇风险规避,不进行外汇汇率的投机交易,但在必要时,可以利用外汇互换等衍生金融工具来管理汇率风险,以规避外币对人民币的汇率风险。
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
基金经理 刘伟琳
决策依据
决策程序
投资标准 本基金的投资组合比例为:投资于基金(含ETF)的资产不低于基金资产的80%,其中投资于跟踪印度市场的相关基金的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除应缴纳的交易保证金后,持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 跟踪印度市场的相关基金包括跟踪印度市场股票指数的基金(包括ETF),或业绩比较基准80%以上基于印度市场股票指数的基金(包括ETF)。 当法律法规或监管机构允许基金投资于商品期货或其它品种时,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。如法律法规或中国证监会变更上述比例限制的,基金管理人在与基金托管人协商一致并履行相关程序后,可相应调整本基金的投资比例规定。
风险收益特征 本基金为基金中基金,主要投资于境外跟踪印度市场的相关基金(包括ETF),力争实现对印度股票市场走势的有效跟踪。本基金长期平均风险和预期收益率高于混合型、债券型基金和货币市场基金。
风险管理工具及主要指标
附注
基金简介

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