rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

银华货币A (银华货A 180008) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.9495

七日年化收益率:2.29%

2020/03/27 00:00:00

银华货币A(180008)基金资料

基金资料 申购费率 销售机构
基金代码 180008
基金类型 契约型
资料更新日期 2018-10-19
基金简称 银华货币A
基金法定名称 银华货币市场证券投资基金
首次募资总额 59,103.57万元
基金性质 证券投资基金
投资风格 收益型
份额结转方式 按日结转
每月份额结转日 --
申购申请确认日 --
赎回申请确认日 --
赎回款项支付日 T+1
投资目标 在保持本金低风险前提下,力求实现高流动性和高于业绩比较基准的收益。
投资理念 价值分析为基石,主动式的科学投资管理为手段,把握宏观与微观脉搏,定性与定量分析结合,为投资者实现资产的保值和增值,创建国内高流动性、低风险和收益稳定的现金避风港。
成立日期 2005-01-31
所属基金系列名称 --
基金风格属性 货币型基金
基金投资类别 不适用
MS基金分类 货币市场基金
场外日常申购起始日 2005-02-18
场外日常赎回起始日 2005-02-23
场内申购起始日 --
场内赎回起始日 --
分配原则 1. 本基金的各级基金份额均采用人民币1.00 元的固定份额净值交易方式,自基金合同生效日起每日将各级基金份额实现的基金净收益分配给该级基金份额持有人,并按日结转到投资人基金账户,使基金账面份额净值始终保持1.00元 2.本基金各级基金份额的分红方式均为红利再投资; 3. 本基金的收益分配方式为按日结转份额; 4.本基金同级基金份额中的每一基金份额享有同等分配权; 5. 当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。 6.在不影响投资者利益的情况下,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。 7.法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
投资范围 1.现金; 2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; 3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券; 4. 中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
投资策略 1.投资原则 合规性原则:本基金将严格按照《货币市场基金管理暂行规定》和基金合同的有关规定,选择监管当局批准的、适合投资的货币市场金融工具构建投资组合。同时对组合的投资比例进行严格控制,平均剩余期限不得超过180天;流动性侧重原则:根据可投资金融品种期限结构的分析和投资货币市场基金投资者不同的流动性偏好,通过对未来现金流的预测,在构建组合时应侧重流动性的需求,实现本基金流动性高的特征,最大限度地保证投资者的流动性需求;主动性原则:通过对可投资短期金融工具的组合操作,在考虑本金的安全性和资产流动性的同时,通过积极主动地操作,如寻求市场间和品种间的套利操作,最大限度地增加当期投资收益。 2.投资策略 本基金以市场价值分析为基础,以主动式的科学投资管理为手段,把握宏观与微观脉搏,通过以久期为核心的资产配置、品种与类属选择,充分考虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征,追求基金资产稳定的当期收益。
基金管理人 银华基金管理股份有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
基金经理 李晓彬
决策依据 本基金管理人将主要依据下述因素决定基金财产配置和具体证券的买卖: (1)国家有关法律、法规和本《基金合同》的有关规定; (2)国内外宏观经济形势、微观经济环境和证券市场趋势; (3)国家财政政策、货币政策以及利率走势、货币市场资金状况、通货膨胀预期等; (4)不同类别资产的预期收益率及其风险水平。
决策程序   研究人员对宏观经济指标、财政与货币政策、金融监管政策、市场结构变化和市场资金供求等因素进行研究与分析,为基金的投资运作提供决策支持。   金融工程小组运用风险监测模型以及各种风险监控指标,对市场预期风险和投资组合风险进行风险测算,并提供分析报告;市场部提供基金申购赎回的数据分析报告,供基金经理决策参考;   投资管理委员会根据上述报告,定期召开会议,确定基金的资产配置方案。基金经理结合投资管理委员会的资产配置方案和风险管理小组的风险管理建议,制定资产配置、类属配置和个债配置和调整计划,进行投资组合的构建和日常管理。   基金经理构造具体的投资组合和操作方案,交由中央交易室执行。交易部依据基金经理的指令,制定交易策略,通过交易系统执行投资组合的买卖。交易情况及时反馈到基金经理。   风险管理小组根据市场变化对投资组合的资产配置和调整提出风险防范建议;风险管理小组对投资组合进行评估,并对风险隐患提出预警;监察稽核部对投资组合的执行过程进行实时风险监控;基金经理依据基金申购和赎回的情况控制投资组合的流动性风险。
投资标准 央行票据:0%-80%;短期债券:0%-80%;债券回购:0%-70%;同业存款/现金:0%-70%。
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。
风险管理工具及主要指标
附注
基金简介 (一)基金名称 银华货币市场证券投资基金 (二)基金类型 契约型开放式 (三)基金存续期限 不定期 (四)基金份额面值 每份基金份额面值为人民币1.00 元 (五)基金份额分级 本基金设两级基金份额:A 级基金份额和B 级基金份额。两级基金份额单独设置基金代码,并单独公布基金日收益和基金七日收益率。A级基金份额(基金代码:180008)B级基金份额(基金代码:180009) 管理费(年费率) 0.33% 0.33% 托管费(年费率) 0.10% 0.10% 销售服务费(年费率) 0.25% 0.01% 首次认(申)购最低金额 1000元 500万元 追加认(申)购最低金额 500元 10万元 在销售机构保留的最低份额500份 500万份 (六)基金投资目标 在保持本金低风险前提下,力求实现高流动性和高于业绩比较基准的收益。 (七)投资理念 价值分析为基石,主动式的科学投资管理为手段,把握宏观与微观脉搏,定性与定量分析结合,为投资者实现资产的保值和增值,创建国内高流动性、低风险和收益稳定的现金避风港。 (八)业绩基准 银行一年期定期储蓄存款的税后利率:(1-利息税率)×银行一年期定期储蓄存款利率

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014