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金鹰成份优选混合 (金鹰优选 210001) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.8988

-0.0047 -0.34%
2019/11/12 00:00:00

金鹰成份优选混合(210001)基金资料

基金资料 申购费率 销售机构
基金代码 210001
基金类型 契约型
资料更新日期 2019-05-09
基金简称 金鹰成份优选混合
基金法定名称 金鹰成份股优选证券投资基金
首次募资总额 151,718.20万元
基金性质 证券投资基金
投资风格 收益型
申购申请确认日 --
赎回申请确认日 --
赎回款项支付日 T+7
投资目标 通过资产配置和对投资组合的动态调整,在控制投资组合风险的前提下,实现基金的中长期资本增值和获取适当、稳定的现金收益。
投资理念 本基金遵循“成份股备选、价值导向”的投资理念。通过对具有良好市场代表性和行业代表性的成份股的重点投资,以获取稳定的投资收益并实现基金资产的中长期增值。
成立日期 2003-06-16
所属基金系列名称 --
基金风格属性 偏股型基金
基金投资类别 不适用
MS基金分类 激进配置型基金
场外日常申购起始日 2003-06-23
场外日常赎回起始日 2003-07-21
场内申购起始日 --
场内赎回起始日 --
分配原则 1、基金当年收益分配比例不得低于当年基金净收益的90%; 2、基金收益分配采取现金方式,每年至少分配一次,但若本基金成立至基金会计年度结束不足三个月可不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的四个月内完成; 3、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配; 4、基金投资亏损,或者基金当年虽有收益但基金单位净值低于面值,则不进行收益分配; 5、基金收益分配后基金单位净值不能低于面值; 6、基金持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基金;选择采取红利再投资形式的,分红现金按红利发放日的基金单位净值转成相应的基金单位;本基金分红的默认方式为红利再投资; 7、红利分配时所发生的银行转帐或其他注册登记费用由投资者自行承担,若基金管理人收取该项费用,具体提取标准和方法应予以公告; 8、每份基金单位享有同等分配权; 9、法律、法规、中国证监会另有规定的,从其规定。
投资范围 本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金的股票投资主要投资于上证180指数成份股和深证100指数成份股,成份股投资不低于本基金股票投资的70%;本基金的债券投资包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、企业(公司)债(包括可转债)等债券,债券投资不低于基金资产净值的20%。
投资策略 本基金的股票投资占投资组合的比例不超过80%,债券投资占投资组合的比例不低于20%。 本基金采用包含各类定量和定性指标的选股准则,从成份股中选择两大类股票,一类是公司价值被市场低估的股票,另一类是收益稳定、分红派息率高的股票。债券投资以国债为主,采取稳健的混合管理的投资策略,大部份(80%以上)的债券投资采取稳健投资策略,以确保投资收益的稳定性,小部分的债券投资采取积极的投资策略。
基金管理人 金鹰基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
基金经理 倪超
决策依据 1)宏观经济形势及前景、有关政策趋向; 2)行业发展现状及前景; 3)上市公司基本面及发展前景; 4)证券市场走势及预期; 5)股票、债券等类别资产的预期收益率及风险水平。
决策程序 1)本基金管理人的研究部门基于对宏观经济、政策及证券市场的现状和发展趋势的深入分析研究,和对各类别资产收益率和风险水平的合理预期,向投资决策委员会提交投资建议,投资建议包括总体资产配置建议、类别资产配置建议、个股/ 券种投资建议等; 2)投资决策委员会根据本基金的投资目标,结合对本基金投资相关因素的全局考虑,确定本基金的投资策略,制定总体资产配置计划; 3)本基金投资管理部门根据投资决策委员会制定的基金的总体 资产配置计划,考虑研究部门的相关建议,拟定投资计划,报投资决策委员会批准; 4)本基金经理根据投资决策委员会批准的投资计划,考虑研究 部门的相关建议,制定具体投资方案。
投资标准 选择公司价值被市场低估的股票采用包含下列4个指标:P/E(市盈率:市价比每股收益)、P/B(市净率:市价比每股净资产)、P/S(市价比每股销售收入)、P/C(市价比每股现金流)的定量准则和包含公司素质、财务状况的定性评价指标体系。选择收益稳定、分红派息率高的股票采用包含下列2个指标: D/P(派现价格比),D/E(股息支付率)的定量准则和包含公司素质、财务状况的定性评价指标体系。
风险收益特征 本基金为风险水平中等偏下、收益水平适中的证券投资基金,基金的收益目标设为α值大于零,风险目标为β值的目标区间为[0.75,1.1]。
风险管理工具及主要指标 本基金对中长期风险和短期风险采取不同的管理工具和策略,中长期风险测量的工具采用 (lower partial moments)指标;短期风险管理工具主要采用VaR、极值理论、波动性测量、流动性测量、灵敏度测量等工具。
附注
基金简介 基金发起人:金鹰基金管理有限公司   基金管理人:金鹰基金管理有限公司   基金托管人:中国银行   基金名称: 金鹰成份股优选证券投资基金   基金类型: 契约型开放式   投资目标   通过资产配置和对投资组合的动态调整,在控制投资组合风险的前提下,实现基金的中长期资本增值和获取适当、稳定的现金收益。   基金单位面值:1.00元   销售对象:   中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者。   销售渠道:   金鹰基金管理公司直销网点直销及中国银行、交通银行、深圳发展银行、海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、华夏证券有限公司、广发证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、联合证券有限责任公司、广东证券股份有限公司、广州证券有限责任公司等代销机构的有关营业网点代理销售。   基金发起人:金鹰基金管理有限公司   基金管理人:金鹰基金管理有限公司   基金托管人:中国银行   注册登记人:金鹰基金管理有限公司   基金销售代理人:   中国银行、交通银行、深圳发展银行、海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、华夏证券有限公司、广发证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、联合证券有限责任公司、广东证券股份有限公司、广州证券有限责任公司。

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