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华宝海外中国混合(QDII) (华宝海外 241001) 开放型 QDII 区域投资型

加入自选基金

最新净值:1.8030

0.0590 3.38%
2020/03/31 00:00:00

华宝海外中国混合(QDII)(241001)基金资料

基金资料 申购费率 销售机构
基金代码 241001
基金类型 契约型
资料更新日期 2017-12-27
基金简称 华宝海外中国混合(QDII)
基金法定名称 华宝海外中国成长混合型证券投资基金
首次募资总额 46,270.95万元
基金性质 证券投资基金
投资风格 稳健成长型
申购申请确认日 --
赎回申请确认日 --
赎回款项支付日 T+10
投资目标 主要投资于海外上市的中国公司的股票,在全球资本市场分享中国经济增长,追求资本长期增值。
投资理念
成立日期 2008-05-07
所属基金系列名称 --
基金风格属性 QDII
基金投资类别 不适用
MS基金分类
场外日常申购起始日 2008-07-28
场外日常赎回起始日 2008-07-28
场内申购起始日 --
场内赎回起始日 --
分配原则 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记结算机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额; 3、本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的10%; 4、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 5、本基金收益分配方式: (1)本基金的收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; (2)分红方式的设置与变更 投资人可在销售机构处对托管在该处的基金通过基金分红方式的设置和变更进行分红方式的选择,基金分红方式变更确认后对该销售机构账户内托管的该基金品种全部份额有效。 投资人未作基金分红方式选择的情况下,分红方式根据本条第(1)项所述的默认分红方式确定,否则不再适用本条第(1)项所述的默认分红方式规则。 6、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 7、基金当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配; 8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
投资范围 本基金投资包括股票、固定收益证券、银行存款和法律法规允许的其他投资工具。股票投资范围包括香港证交所上市的所有股票和在新加坡、美国上市的中国公司,中国公司指收入的50%以上来源于中国大陆的公司;固定收益证券投资范围为具有标准普尔评级为"A"以上或同等评级的发行人在中国证监会认可的中国大陆以外市场(包括香港、新加坡、美国)发行的固定收益证券,在流动性充足的情况下,主要投资香港债券市场。
投资策略 (1)资产配置策略 本基金将结合宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,以最大限度地降低投资组合的风险、提高收益。本基金各类资产配置的比例范围为:股票占基金资产总值的60%-95%,债券和其他资产占基金资产总值的5%-40%。 (2)股票投资策略 本基金将采用基于基本面研究的成长导向的主动性管理策略。自下而上的选择个股,同时兼顾宏观经济和行业变化。 1)市值和流动性筛选:在本基金允许的投资范围内取市值超过1亿美元、日交易量超过100万美元的股票做为初选股票池。 2)数量化筛选及研究团队推荐:数量化筛选、历史估值、增长率预测,选出150只,加上分析师推荐的另外50只无盈利预测但有较大增长潜力的股票,形成200只最终的研究范围。 3)通过6个定性指标的评估(管理层质量10%、财务报表10%、运营效率10%、行业前景10%、增长前景30%和估值30%),对200只股票进行综合排名。 定性指标包括: -- 管理层质量:公司治理、市场环境适应能力、长期策略、市场定位、管理经验等 -- 财务报表:长期负债比率、自由现金流、应收帐款、营运资本、收入波动性等 -- 运营效率:净利率、资本回报率等 -- 增长前景:定价能力、收购兼并、新产品、成本控制、产量扩张等 -- 估值:市盈率、市净率、股息率等 -- 行业前景:行业敏感度、新技术等 4)筛选排名靠前的股票,并结合投资目标及比例限制,最后精选股票作为最终的投资组合。 (3)债券投资策略 本基金的债券投资部分将采用"自上而下"和"自下而上"相结合的策略。 1)自上而下的国家/地区配置 对不同国家/地区的宏观经济进行分析,包括对通货膨胀、GDP增长、国际贸易、外汇储备、投资者信心、储蓄等数据的研究,及对全球市场经济发展的判断,来分析汇率和利率的发展趋势,并在此基础上确定债券资产在不同国家和货币上的分配。根据对收益率曲线的分析和预测,确定最优化的组合久期。 2)自下而上的个券选择 在公司固定收益和股票团队的研究支持下,对个券进行分析,尤其是通过对企业债进行行业、公司、信用分析、收益率及久期的研究,来确定个券的投资价值。
基金管理人 华宝基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金经理 周欣
决策依据
决策程序
投资标准 本基金各类资产配置的比例范围为:股票占基金资产总值的60%-95%,债券和其他资产占基金资产总值的5%-40%。
风险收益特征 本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金
风险管理工具及主要指标
附注 股票投资范围包括香港证交所上市的所有股票和在新加坡、美国上市的中国公司;固定收益证券投资范围主要投资香港债券市场。
基金简介

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