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泰信优势增长混合 (泰信优势 290005) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.8430

0.0260 1.43%
2020/09/18 00:00:00

泰信优势增长混合(290005)基金资料

基金资料 申购费率 销售机构
基金代码 290005
基金类型 契约型
资料更新日期 2018-03-24
基金简称 泰信优势增长混合
基金法定名称 泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金
首次募资总额 49,681.95万元
基金性质 证券投资基金
投资风格 稳健成长型
申购申请确认日 --
赎回申请确认日 --
赎回款项支付日 T+7
投资目标 通过科学的投资管理和资产配置程序,结合主动的宏观、市场、行业、公司研究,选择具有可持续优势的成长型股票和收益率、流动性俱佳的债券,力争使投资者享受到可持续的财富增长。
投资理念
成立日期 2008-06-25
所属基金系列名称 --
基金风格属性 股债平衡型基金
基金投资类别 不适用
MS基金分类 标准混合型基金
场外日常申购起始日 2008-07-01
场外日常赎回起始日 2008-09-16
场内申购起始日 --
场内赎回起始日 --
分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配; 5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值; 6、每一基金份额享有同等分配权; 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的各类股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金在充分合理运用现代金融工程科学成果基础上,以SAA(战略资产配置)策略为基础,结合对不同阶段市场特征的分析,动态配置基金资产在股票、债券和现金之间的配置比例。 股票投资部分,本基金在全面审视公司的竞争优势的基础上,增加了以下自身比较优势因素在估值中的权重:①是否具有中国特色,② 是否具有全球比较优势,③ 是否属于中国龙头企业。本基金认为具有自身比较优势的公司才更具有可持续的成长优势。在投资中,本基金将通过定性的自身比较优势分析和定量的成长性指标和经营健康性指标,结合估值分析和尽职调研,选择出具有核心竞争力的持续成长型公司。 债券投资部分,本基金采用利率预测模型、久期配置、收益率曲线配置、类别配置等积极投资策略追求低风险下的稳定收益。此外,本基金将利用市场的变化和套利机会适度配置可转债,利用其下跌有限、上涨无限的特征获取超额收益。
基金管理人 泰信基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金经理 朱志权
决策依据 (1)国家有关法律法规和基金合同的规定; (2)宏观、微观经济运行环境和证券市场走势。这是本基金投资决策的基础; (3)国家财政、货币政策、产业政策、区域规划与发展政策; (4)证券市场的发展水平和走势及基金业发展状况; (5)上市公司的行业发展状况、景气指数及竞争优势; (6)上市公司的持续盈利能力以及综合价值的评估;
决策程序 本基金参与投资决策和操作的机构和部门包括:投资决策委员会、投资管理部、研究发展部以及金融工程部,投资操作包括投资准备、投资决策、投资执行和投资评估等四个程序。具体程序为: (1)金融工程部根据基金合同中的规定,初选出符合本基金投资策略的证券备选库,经投资决策委员会批准后实施; (2)研究部与投资部联合对个股、债券深入调研,精选股票、债券。 (3)基金经理构造投资组合计划; (4)金融工程部对投资组合计划进行风险收益分析,提出修正意见;研究部策略分析师通过宏观、中观分析,对投资组合的资产配置提出意见; (5)投资决策委员会最后确定投资组合方案。 (6)基金经理对投资组合方案进行实施。 (7)金融工程部对投资组合进行跟踪评估,提出风险控制意见,按照风险大小,定期或随时向基金经理、投资总监、投资决策委员会报告; (8)评估和调整决策程序:投资决策委员会根据环境的变化和实际需要可以调整决策的程序,基金经理调整投资组合应按授权权限和批准程序进行。
投资标准 在正常的市场情况下,本基金组合投资的基本范围为:股票资产占基金资产30-80%,债券资产占基金资产0%-65%(其中包括可转债、资产支持证券等),权证0-3%(按照相关法律规定),对于中国证监会允许投资的其他金融产品,将依据有关法律法规进行投资管理。基金保留的现金以及到期日在1年以内的政府债券比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金股票资产部分至少80%投资于具有自身比较优势和核心竞争力的持续成长型公司。
风险收益特征 本基金是灵活配置的混合型基金,主要投资于具有可持续优势的成长型公司。本基金所谓的可持续优势的成长不仅仅指公司经营方面的优势和成长性,还包括公司自身的比较优势。本基金认为具有比较优势的公司,才能更好地体现出可持续的成长优势。 本基金的预期风险收益水平低于股票型基金,高于偏债型基金、债券基金及货币市场基金。适合于能够承担一定股市风险,追求资本长期增值的个人和机构投资者。
风险管理工具及主要指标
附注
基金简介

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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