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汇丰晋信平稳增利中短债债券A (汇丰平稳A 540005) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.1284

0.0005 0.04%
2021/06/24 00:00:00

汇丰晋信平稳增利中短债债券A(540005)基金资料

基金资料 申购费率 销售机构
基金代码 540005
基金类型 契约型
资料更新日期 2021-02-10
基金简称 汇丰晋信平稳增利中短债债券A
基金法定名称 汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金
首次募资总额 194,483.38万元
基金性质 证券投资基金
投资风格 稳健成长型
申购申请确认日 T+1
赎回申请确认日 T+1
赎回款项支付日 T+7
投资目标 本基金根据宏观经济运行状况和金融市场的运行趋势,自上而下进行宏观分析,自下而上精选个券,在控制信用风险、利率风险、流动性风险前提下,获取债券的利息收入及价差收益,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资理念
成立日期 2008-12-03
所属基金系列名称 --
基金风格属性 债券型基金
基金投资类别 债券型基金_中短债
MS基金分类 短债基金
场外日常申购起始日 2008-12-22
场外日常赎回起始日 2009-03-03
场内申购起始日 --
场内赎回起始日 --
分配原则 (1)由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,但本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权; (2)收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担,当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记人可将投资人的现金红利按分红权益再投资日的每一份额类别基金份额净值自动转为基金份额; (3)基金当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配; (4)在分红结算日,当本基金任一份额类别满足《基金合同》其他各项分红条件且可供分配利润能够满足最小分红额度时,本基金管理人将至少分配分红结算日该份额类别的可供分配利润的90%;当本基金任一份额类别满足《基金合同》其他各项分红条件但可供分配利润不能满足最小分红额度时,本基金管理人则不进行该份额类别的收益分配;本基金任一份额类别每年最多分配4次,收益分配比例不低于分红结算日该份额类别的可供分配利润的90%; (5)若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; (6)本基金每一份额类别的收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按分红权益再投资日的每一份额类别的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; (7)基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; (8)本基金采用的定期收益分配机制: 1)分红周期:每季; 2)最小分红额度:每一份额类别每10份基金份额分红0.01元; 3)分红结算日:每季度最后一个自然日为本基金的分红结算日,即,以该日本基金每一份额类别的可供分配利润作为计算基准,实施收益分配; 4)分红前提:分红结算日任一份额类别的基金份额净值超过1.00元,且该份额类别基金产生可供分配利润,则可就该份额类别的基金份额实施分红; 5)分红规则:在分红结算日,当本基金任一份额类别满足《基金合同》其他各项分红条件且可供分配利润能够满足最小分红额度时,本基金管理人将至少分配分红结算日该份额类别的可供分配利润的90%;当本基金任一份额类别满足《基金合同》其他各项分红条件但可供分配利润不能满足最小分红额度时,本基金管理人则不进行该份额类别的收益分配; 6)分红登记日与除权日:基金管理人于分红结算日决定是否分红,若确定分红,经基金托管人核实后,于分红结算日后第一个工作日为权益登记日,并同为除权日; 7)本基金约定于每个周期内结算收益,但并不保证每个周期一定能够实现分红。 (9)分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红; (10)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; (11)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(不包括分离交易可转债的纯债部分)和可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将严谨、规范化的基本面研究分析与积极主动的投资风格相结合,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,动态调整大类金融资产比例,自上而下决定债券组合久期、期限结构配置及债券类别配置;同时在对企业债券进行信用评级的基础上,综合考量企业债券(含公司债、企业短期融资券、中期票据)的信用评级以及包括其它券种在内的债券流动性、供求关系、收益率水平等因素,自下而上地配置债券类属和精选个券。 1、久期管理策略 久期管理策略是债券型基金最基本的投资策略。久期管理策略在本质上是一种自上而下的策略,其目的在于通过合理的久期控制实现对利率风险的有效管理。 从全球、区域的宏观层面(经济增长、通货膨胀和利息的预期)出发,本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政、货币政策变化做出判断,密切跟踪CPI、PPI、汇率、M2等利率敏感指标,运用数量化工具,对未来市场利率趋势进行分析与预测,并据此确定合理的债券组合久期。 2、品种选择策略 综合考虑收益性、流动性和风险性,进行主动性的品种选择,主要包括根据利率预测调整组合久期、选择低估值债券进行投资、把握市场上的无风险套利机会,增加盈利性、控制风险等等,以争取获得适当的超额收益,提高整体组合收益率。 3、企业债(含公司债)投资策略 企业债投资策略是一种自上而下的利率风险管理与自下而上的信用风险管理相结合的策略,是本基金最主要的投资策略。本基金所指企业债券,包括公司债、企业短期融资券和中期票据。 4、资产支持证券的投资策略 通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化;通过研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响,同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略,并估计违约率和提前偿付比率,对资产支持证券进行估值。将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
基金管理人 汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
基金经理 蔡若林、傅煜清
决策依据
决策程序
投资标准 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%,其中投资于剩余期限不超过三年(含三年)的债券资产的比例不低于非现金资产的80%;持有现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 本基金投资的信用债券的债项评级或主体评级须在AA+(含AA+)以上(有债项评级的以债项评级为准,没有债项评级的以发行主体评级为准),相关资信评级机构须取得相关部门的评级业务许可。本基金投资于AA+级别信用债的比例不高于基金资产的70%;投资于AAA级别信用债的比例不高于基金资产的95%。所指信用债券包括金融债券(不包括政策性金融债)、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、分离交易可转债的纯债部分等。 如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
风险收益特征 本基金属于债券型基金产品,预期风险和收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。
风险管理工具及主要指标
附注
基金简介

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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