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摩根亚洲债券人民币累计 (摩根亚债 968000) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:13.6100

0.0200 0.15%
2021/01/20 00:00:00

摩根亚洲债券人民币累计(968000)基金资料

基金资料 申购费率 销售机构
基金代码 968000
基金类型 契约型
资料更新日期 2020-08-12
基金简称 摩根亚洲债券人民币累计
基金法定名称 摩根亚洲总收益债券基金
首次募资总额 --万元
基金性质 证券投资基金
投资风格 稳健成长型
申购申请确认日 --
赎回申请确认日 --
赎回款项支付日 --
投资目标 透过一个主要投资于 亚洲债券及其他债务证券之积极管理组 合,致力提供具竞争力的总回报(包括资 本增长及定息收益)。
投资理念
成立日期 2016-01-11
所属基金系列名称 --
基金风格属性 债券型基金
基金投资类别 债券型基金_股票增强型
MS基金分类 激进债券型基金
场外日常申购起始日 2016-01-11
场外日常赎回起始日 2016-01-11
场内申购起始日 --
场内赎回起始日 --
分配原则 1. 人民币对冲份额及美元份额的累计类别 人民币对冲份额及美元份额的累计类别通常不会支付收益分配。所有收益将累积及再投资于本基金的相关类别。 2. 人民币对冲份额及美元份额的每月配息类别 管理人拟在扣除相应类别分别应占的开支后,将该等类别在每一会计期间分别应占收益的最少85%,分别分配给该等类别的份额持有人。 分派可能从资本拨款,即代表从投资者原先投资基金之款额或该项原先投资应占的任何资本增值退回或提取部分金额。基金作出任何分派均可能导致每份额资产净值实时下跌。
投资范围 本基金于中国A股及B股的总投资(直接及间接)不可超过其资产净值的10%。该有关中国A股及/或B股的投资政策于未来如有改变,管理人将向份额持有人发出一个月的事先通知,而销售文件将作出相应更新。 本基金亦可为投资目的而投资于衍生工具,例如期权、认股权证、信贷违约掉期及期货,并在管理人及投资管理人认为合适之有限情况下,于其投资组合内大量持有现金及以现金为本的工具。然而,管理人及投资管理人目前并无意向为投资目的而投资于信贷违约掉期。该有关信贷违约掉期的投资政策于未来如有改变,管理人将向份额持有人发出一个月的事先通知,而销售文件将作出相应更新。 本基金将有限度地投资于人民币计价相关投资项目。
投资策略 为达到基金之投资目标,管理人将采取灵活的资产分配策略,因应预期市场情况之变化,把基金资产主要调配至广泛系列之债务证券。基金的投资组合将主要包括由政府、政府机构、超国家组织和公司于亚洲(包括澳大利亚及新西兰)发行的定息及浮息债券及其他债务证券。本基金亦可投资于下列债券及其他债务证券: (i) 低于投资级别(即(a) 获穆迪 Ba1 或以下或标准普尔BB+ 或以下或国际认可评级机构所用其他同类用语之评级之债券或 (b) 本身未获评级但其发行人获穆迪Ba1 或以下或标准普尔BB+ 或以下或国际认可评级机构所用其他同类用语之评级之债券);或 (ii) 获中国信贷评级机构 BB+ 或以下评级或本身未获评级但其发行人获中国信贷评级机构BB+ 或以下评级;或 (iii) 未获评级(即该等债券及发行人均未获穆迪、标准普尔、其他国际认可评级机构或中国信贷评级机构评级)。
基金管理人 摩根基金(亚洲)有限公司
基金托管人 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司
基金经理 何少燕、彭逸升、Julio Callegari
决策依据
决策程序
投资标准 本基金于中国A股及B股的总投资(直接及间接)不可超过其资产净值的10%。该有关中国A股及/或B股的投资政策于未来如有改变,管理人将向份额持有人发出一个月的事先通知,而销售文件将作出相应更新。
风险收益特征 本基金是债券型基金,在证券投资基金中属于较低风险品种,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于货币市场基金。
风险管理工具及主要指标
附注
基金简介

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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