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中银香港全天候香港股票A7 (中银天候A7 968031) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:10.5000

0.0900 0.86%
2020/04/02 00:00:00

中银香港全天候香港股票A7(968031)基金资料

基金资料 申购费率 销售机构
基金代码 968031
基金类型 契约型
资料更新日期 2019-11-22
基金简称 中银香港全天候香港股票A7
基金法定名称 中银香港盈荟系列-中银香港全天候香港股票基金
首次募资总额 --万元
基金性质 证券投资基金
投资风格 稳健成长型
申购申请确认日 --
赎回申请确认日 --
赎回款项支付日 T+9
投资目标 通过主要投资于香港市场的权益性证券,实现长期资本增值。
投资理念
成立日期 2019-11-27
所属基金系列名称 --
基金风格属性 偏股型基金
基金投资类别 不适用
MS基金分类 股票型基金
场外日常申购起始日 2019-11-27
场外日常赎回起始日 2019-11-27
场内申购起始日 --
场内赎回起始日 --
分配原则 基金管理人可酌情决定是否作出任何收益分配、分配频率及分配金额。倘若基金管理人决定作出分配,只有归属于有关份额类别的净收入将予分配(经扣除收费及开支后)。 目前,基金管理人无意从本基金任何份额类别中作出任何收益分配。如基金管理人决定作出收益分配,将会向香港证监会寻求事先批准,并将会向受影响的内地投资者发出不少于 1 个月的通知。 A7(人民币-H)类份额,无论在内地销售还是在香港销售,基金管理人均维持同一收益分配政策,不会对持有本基金的份额的香港资者或内地投资者采用不同的收益分配政策,以确保内地投资者与香港投资者得到公平对待。
投资范围 本基金的资产配置范围如下: 资产配置 最高 最低 股票 100% 70% REITs 30% 0% RQFII基金 20% 0% 固定收益 30% 0% 现金及银行存款 30% 0%
投资策略 本基金旨在将其不少于70%的最近一期可得资产净值投资于香港联合交易所有限公司(“香港联交所”)上市的股票, 以实现其投资目标。 本基金亦可投资于: (i) 香港联交所上市的房地产投资信托基金(“REITs”)﹔(ii) 其他证券交易所上市的公司股票或证券; 以及(iii) 中国内地证券市场的证券。 本基金进入中国内地证券市场可通过投资于获香港证券及期货事务监察委员会(以下简称“香港证监会”)认可有资格通过人民币合格境外机构投资者直接投资于中国内地证券市场的基金(“RQFII基金”), 或有关监管机构不时准许的其他途径, 包括沪港通及深港通(“沪港通及深港通”)。本基金通过沪港通及深港通对中国A股作出的直接投资不会超过其资产净值的20%。对RQFII基金的投资将合计共占本基金资产净值最多20%。RQFII基金如为在香港联交所上市的交易所买卖基金(ETFs), 本基金于每个该交易所买卖基金的投资, 将不会超过本基金资产净值的10%。 本基金可投资于跟踪某中国内地市场指数的香港证监会认可交易所买卖基金(ETFs), 包括合成ETFs(即主要投资于衍生工具以跟踪某指数的ETFs)。本基金亦可将其不超过10%的资产净值直接投资于中国B股。如果改变此项投资政策, 将至少提前一个月向内地投资者发出书面通知, 而销售文件将作出相应更新。 本基金于中国内地证券市场的投资总额(包括但不限于中国A股、中国B股及通过RQFII基金作出的间接投资), 将合计共占本基金资产净值最多20%。在不利的市场情况下, 本基金可持有固定收益工具、现金及银行存款作管理下跌风险用途, 最多不超过其最近一期可得资产净值的30%。本基金亦可投资于美国国库券、票据及债券, 以及通货膨胀保值债券。 本基金不会将其超过10%的资产净值投资于任何单一国家或地区(包括其政府及该国或地区的公共或地方部门)发行或保证且评级为非投资级别的证券。 本基金(i)将订立远期货币合约、掉期、金融期货及期权合约, 并且(ii)可使用期权策略, 但只用作对冲目的。本基金不会为投资目的而投资于任何衍生工具。 基金管理人不会代表本基金开展证券借出、回购及逆回购交易或类似的场外交易。 倘若日后改变该项做法, 将会向香港证监会寻求事先批准, 并至少提前一个月向受影响的内地投资者发出通知。
基金管理人 中银香港资产管理有限公司
基金托管人 中银国际英国保诚信托有限公司
基金经理 --
决策依据
决策程序
投资标准 本基金的资产配置范围如下: 资产配置 最高 最低 股票 100% 70% REITs 30% 0% RQFII基金 20% 0% 固定收益 30% 0% 现金及银行存款 30% 0%
风险收益特征 本基金的基金类型为股票型。
风险管理工具及主要指标
附注
基金简介

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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