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摩根亚洲股息人民币派息 (亚洲派息 968049) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:8.7800

-0.0800 -0.90%
2020/10/15 00:00:00

摩根亚洲股息人民币派息(968049)基金资料

基金资料 申购费率 销售机构
基金代码 968049
基金类型 契约型
资料更新日期 2019-02-26
基金简称 摩根亚洲股息人民币派息
基金法定名称 摩根亚洲股息基金
首次募资总额 --万元
基金性质 证券投资基金
投资风格 稳健成长型
申购申请确认日 --
赎回申请确认日 --
赎回款项支付日 T+7
投资目标 本基金的投资目标为通过主要投资于亚太区(日本除外)内的、投资管理人预期会派发股息的公司的股票,以提供收益及长期资本增长。
投资理念
成立日期 2019-03-01
所属基金系列名称 --
基金风格属性 偏股型基金
基金投资类别 不适用
MS基金分类 股票型基金
场外日常申购起始日 2019-03-01
场外日常赎回起始日 2019-03-01
场内申购起始日 --
场内赎回起始日 --
分配原则 管理人可酌情决定修改收益分配政策, 但须获得香港证监会事先批准, 并且须给予投资者一个月的事先通知。 1. 累计类份额类别 就在内地销售的累计类份额类别(即摩根亚洲股息 - PRC人民币对冲份额(累计)、摩根亚洲股息 - PRC美元份额(累计)及摩根亚洲股息 - PRC人民币份额(累计))而言, 所有收益将累积并再投资于本基金的相关类别。 2. 每月派息类份额类别 就在内地销售的每月派息的份额类别(即摩根亚洲股息 - PRC人民币对冲份额(每月派息)、摩根亚洲股息 - PRC美元份额(每月派息)及摩根亚洲股息 - PRC人民币份额(每月派息))而言, 管理人拟在扣除该等份额类别分别应占的开支后, 将此等份额类别在每一会计期间分别应占的收益的最少85%, 分别分配给相关份额类别的投资者。 管理人拟按月或/及管理人获受托人事先批准及向内地投资者发出一个月的事先通知的其他时间作出收益分配。管理人预期能够从本基金的投资产生的收益中支付收益分配, 但倘若该收益不足以支付所宣布的收益分配, 管理人可酌情决定从资本中支付该等收益分配。
投资范围 本基金可以辅助投资方式投资于在亚太区(日本除外)注册或投资方向为亚太区(日本除外)的房地产投资信托基金。 本基金亦可出于投资目的而投资于香港证监会不时允许的衍生工具,例如期权、认股权证及期货,并在管理人及投资管理人认为合适的有限情况下(例如为现金管理目的),在其投资组合内持有大量现金以及现金等价物。本基金将有限度地投资于以人民币计价的相关投资标的。
投资策略
基金管理人 摩根基金(亚洲)有限公司
基金托管人 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司
基金经理 Jeffrey Roskell、何世宁、Ruben Lienhard
决策依据
决策程序
投资标准 本基金所持有的此等股票将根据公司的过往派息纪录及公告,以及其长期资本增长潜力而挑选。本基金所持有的在亚太区(日本除外)设立、在当地交易所上市或主要在当地经营的并且预期会派发股息的公司股票的价值不得少于其非现金资产(即属于证券及其他投资)的70%。本基金不会将其资产净值 10% 以上投资于信贷评级低于投资级别的任何单一国家(包括其政府、公共或地方当局)所发行或担保的证券。本基金可通过沪港通及/或深港通最多投资其总资产净值的 10% 于合资格中国 A 股。本基金于中国 A 股及 B 股的总投资(直接及间接)不可超过其资产净值的10%。
风险收益特征 本基金属于股票型基金产品,预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于较高风险收益水平的基金。
风险管理工具及主要指标
附注
基金简介

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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