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中海可转债债券A (中海转债A 000003) 开放型 债券型 可转债基金

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最新净值:0.8700

-0.0070 -0.80%
2021/03/04 00:00:00

中海可转债债券A(000003)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-03-04 0.8700 1.0800 -0.80%
2021-03-03 0.8770 1.0870 1.27%
2021-03-02 0.8660 1.0760 -0.69%
2021-03-01 0.8720 1.0820 -0.80%
2021-02-26 0.8790 1.0890 -1.46%
2021-02-25 0.8920 1.1020 0.56%
2021-02-24 0.8870 1.0970 -1.44%
2021-02-23 0.9000 1.1100 -0.22%
2021-02-22 0.9020 1.1120 -0.66%
2021-02-19 0.9080 1.1180 1.00%
2021-02-18 0.8990 1.1090 0.22%
2021-02-10 0.8970 1.1070 0.67%
2021-02-09 0.8910 1.1010 2.53%
2021-02-08 0.8690 1.0790 0.70%
2021-02-05 0.8630 1.0730 0.00%
2021-02-04 0.8630 1.0730 -3.03%
2021-02-03 0.8900 1.1000 -0.34%
2021-02-02 0.8930 1.1030 -0.22%
2021-02-01 0.8950 1.1050 -1.21%
2021-01-29 0.9060 1.1160 -1.09%
2021-01-28 0.9160 1.1260 -1.61%
2021-01-27 0.9310 1.1410 0.00%
2021-01-26 0.9310 1.1410 -1.06%
2021-01-25 0.9410 1.1510 -0.95%
2021-01-22 0.9500 1.1600 -1.14%
2021-01-21 0.9610 1.1710 0.42%
2021-01-20 0.9570 1.1670 -0.21%
2021-01-19 0.9590 1.1690 -0.31%
2021-01-18 0.9620 1.1720 0.42%
2021-01-15 0.9580 1.1680 0.63%
2021-01-14 0.9520 1.1620 -0.73%
2021-01-13 0.9590 1.1690 -0.52%
2021-01-12 0.9640 1.1740 2.55%
2021-01-11 0.9400 1.1500 -0.74%
2021-01-08 0.9470 1.1570 0.11%
2021-01-07 0.9460 1.1560 0.64%
2021-01-06 0.9400 1.1500 0.21%
2021-01-05 0.9380 1.1480 0.54%
2021-01-04 0.9330 1.1430 0.11%
2020-12-31 0.9320 1.1420 1.97%
2020-12-30 0.9140 1.1240 1.11%
2020-12-29 0.9040 1.1140 -0.11%
2020-12-28 0.9050 1.1150 -0.22%
2020-12-25 0.9070 1.1170 0.22%
2020-12-24 0.9050 1.1150 -0.44%
2020-12-23 0.9090 1.1190 -0.11%
2020-12-22 0.9100 1.1200 -1.41%
2020-12-21 0.9230 1.1330 0.44%
2020-12-18 0.9190 1.1290 -0.33%
2020-12-17 0.9220 1.1320 0.88%
2020-12-16 0.9140 1.1240 0.00%
2020-12-15 0.9140 1.1240 -0.44%
2020-12-14 0.9180 1.1280 -0.22%
2020-12-11 0.9200 1.1300 -0.65%
2020-12-10 0.9260 1.1360 -0.86%
2020-12-09 0.9340 1.1440 -0.85%
2020-12-08 0.9420 1.1520 -0.21%
2020-12-07 0.9440 1.1540 -1.26%
2020-12-04 0.9560 1.1660 -0.73%
2020-12-03 0.9630 1.1730 -0.62%
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