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中海可转债债券A (中海转债A 000003) 开放型 债券型 可转债基金

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最新净值:0.7520

-0.0070 -0.92%
2019/10/18 00:00:00

中海可转债债券A(000003)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-10-18 0.7520 0.9620 -0.92%
2019-10-17 0.7590 0.9690 -0.13%
2019-10-16 0.7600 0.9700 -0.91%
2019-10-15 0.7670 0.9770 -0.90%
2019-10-14 0.7740 0.9840 0.52%
2019-10-11 0.7700 0.9800 1.99%
2019-10-10 0.7550 0.9650 0.80%
2019-10-09 0.7490 0.9590 0.54%
2019-10-08 0.7450 0.9550 -0.53%
2019-09-30 0.7490 0.9590 -0.93%
2019-09-27 0.7560 0.9660 0.40%
2019-09-26 0.7530 0.9630 -0.53%
2019-09-25 0.7570 0.9670 -0.53%
2019-09-24 0.7610 0.9710 -0.13%
2019-09-23 0.7620 0.9720 -0.91%
2019-09-20 0.7690 0.9790 0.13%
2019-09-19 0.7680 0.9780 0.66%
2019-09-18 0.7630 0.9730 -0.13%
2019-09-17 0.7640 0.9740 -2.18%
2019-09-16 0.7810 0.9910 -0.64%
2019-09-12 0.7860 0.9960 0.51%
2019-09-11 0.7820 0.9920 0.00%
2019-09-10 0.7820 0.9920 -0.64%
2019-09-09 0.7870 0.9970 1.42%
2019-09-06 0.7760 0.9860 0.39%
2019-09-05 0.7730 0.9830 2.79%
2019-09-04 0.7520 0.9620 0.94%
2019-09-03 0.7450 0.9550 0.40%
2019-09-02 0.7420 0.9520 1.50%
2019-08-30 0.7310 0.9410 -0.41%
2019-08-29 0.7340 0.9440 -0.27%
2019-08-28 0.7360 0.9460 -0.81%
2019-08-27 0.7420 0.9520 1.50%
2019-08-26 0.7310 0.9410 -1.22%
2019-08-23 0.7400 0.9500 0.27%
2019-08-22 0.7380 0.9480 -0.81%
2019-08-21 0.7440 0.9540 -0.13%
2019-08-20 0.7450 0.9550 -0.80%
2019-08-19 0.7510 0.9610 4.31%
2019-08-16 0.7200 0.9300 0.56%
2019-08-15 0.7160 0.9260 0.56%
2019-08-14 0.7120 0.9220 -0.28%
2019-08-13 0.7140 0.9240 -0.14%
2019-08-12 0.7150 0.9250 1.56%
2019-08-09 0.7040 0.9140 -0.28%
2019-08-08 0.7060 0.9160 1.29%
2019-08-07 0.6970 0.9070 0.00%
2019-08-06 0.6970 0.9070 -0.57%
2019-08-05 0.7010 0.9110 -2.50%
2019-08-02 0.7190 0.9290 -1.24%
2019-08-01 0.7280 0.9380 -0.27%
2019-07-31 0.7300 0.9400 0.14%
2019-07-30 0.7290 0.9390 0.69%
2019-07-29 0.7240 0.9340 -0.28%
2019-07-26 0.7260 0.9360 0.55%
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2019-07-24 0.7140 0.9240 0.71%
2019-07-23 0.7090 0.9190 0.42%
2019-07-22 0.7060 0.9160 -0.98%
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