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中海可转债债券A (中海转债A 000003) 开放型 债券型 可转债基金

加入自选基金

最新净值:0.7510

0.0310 4.31%
2019/08/19 00:00:00

中海可转债债券A(000003)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-08-21 0.7440 0.9540 -0.13%
2019-08-20 0.7450 0.9550 -0.80%
2019-08-19 0.7510 0.9610 4.31%
2019-08-16 0.7200 0.9300 0.56%
2019-08-15 0.7160 0.9260 0.56%
2019-08-14 0.7120 0.9220 -0.28%
2019-08-13 0.7140 0.9240 -0.14%
2019-08-12 0.7150 0.9250 1.56%
2019-08-09 0.7040 0.9140 -0.28%
2019-08-08 0.7060 0.9160 1.29%
2019-08-07 0.6970 0.9070 0.00%
2019-08-06 0.6970 0.9070 -0.57%
2019-08-05 0.7010 0.9110 -2.50%
2019-08-02 0.7190 0.9290 -1.24%
2019-08-01 0.7280 0.9380 -0.27%
2019-07-31 0.7300 0.9400 0.14%
2019-07-30 0.7290 0.9390 0.69%
2019-07-29 0.7240 0.9340 -0.28%
2019-07-26 0.7260 0.9360 0.55%
2019-07-25 0.7220 0.9320 1.12%
2019-07-24 0.7140 0.9240 0.71%
2019-07-23 0.7090 0.9190 0.42%
2019-07-22 0.7060 0.9160 -0.98%
2019-07-19 0.7130 0.9230 0.71%
2019-07-18 0.7080 0.9180 -0.98%
2019-07-17 0.7150 0.9250 0.70%
2019-07-16 0.7100 0.9200 0.14%
2019-07-15 0.7090 0.9190 1.14%
2019-07-12 0.7010 0.9110 0.29%
2019-07-11 0.6990 0.9090 0.00%
2019-07-10 0.6990 0.9090 -0.14%
2019-07-09 0.7000 0.9100 0.14%
2019-07-08 0.6990 0.9090 -1.96%
2019-07-05 0.7130 0.9230 -0.14%
2019-07-04 0.7140 0.9240 -0.28%
2019-07-03 0.7160 0.9260 -1.65%
2019-07-02 0.7280 0.9380 0.00%
2019-07-01 0.7280 0.9380 2.68%
2019-06-30 0.7090 0.9190 0.00%
2019-06-28 0.7090 0.9190 -0.56%
2019-06-27 0.7130 0.9230 -0.28%
2019-06-26 0.7150 0.9250 0.14%
2019-06-25 0.7140 0.9240 -0.70%
2019-06-24 0.7190 0.9290 0.42%
2019-06-21 0.7160 0.9260 1.85%
2019-06-20 0.7030 0.9130 3.08%
2019-06-19 0.6820 0.8920 1.49%
2019-06-18 0.6720 0.8820 0.00%
2019-06-17 0.6720 0.8820 0.00%
2019-06-14 0.6720 0.8820 -1.03%
2019-06-13 0.6790 0.8890 -0.15%
2019-06-12 0.6800 0.8900 -0.73%
2019-06-11 0.6850 0.8950 3.01%
2019-06-10 0.6650 0.8750 0.61%
2019-06-06 0.6610 0.8710 -0.90%
2019-06-05 0.6670 0.8770 -0.15%
2019-06-04 0.6680 0.8780 -1.04%
2019-06-03 0.6750 0.8850 -2.17%
2019-05-31 0.6900 0.9000 -0.43%
2019-05-30 0.6930 0.9030 -1.42%
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