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中海可转债债券C (中海转债C 000004) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:0.9540

0.0060 0.63%
2021/01/15 00:00:00

中海可转债债券C(000004)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-01-15 0.9540 1.1640 0.63%
2021-01-14 0.9480 1.1580 -0.84%
2021-01-13 0.9560 1.1660 -0.52%
2021-01-12 0.9610 1.1710 2.56%
2021-01-11 0.9370 1.1470 -0.74%
2021-01-08 0.9440 1.1540 0.11%
2021-01-07 0.9430 1.1530 0.64%
2021-01-06 0.9370 1.1470 0.32%
2021-01-05 0.9340 1.1440 0.43%
2021-01-04 0.9300 1.1400 0.11%
2020-12-31 0.9290 1.1390 1.98%
2020-12-30 0.9110 1.1210 1.11%
2020-12-29 0.9010 1.1110 -0.11%
2020-12-28 0.9020 1.1120 -0.11%
2020-12-25 0.9030 1.1130 0.11%
2020-12-24 0.9020 1.1120 -0.44%
2020-12-23 0.9060 1.1160 -0.11%
2020-12-22 0.9070 1.1170 -1.31%
2020-12-21 0.9190 1.1290 0.33%
2020-12-18 0.9160 1.1260 -0.33%
2020-12-17 0.9190 1.1290 0.88%
2020-12-16 0.9110 1.1210 0.00%
2020-12-15 0.9110 1.1210 -0.44%
2020-12-14 0.9150 1.1250 -0.22%
2020-12-11 0.9170 1.1270 -0.65%
2020-12-10 0.9230 1.1330 -0.86%
2020-12-09 0.9310 1.1410 -0.85%
2020-12-08 0.9390 1.1490 -0.21%
2020-12-07 0.9410 1.1510 -1.16%
2020-12-04 0.9520 1.1620 -0.73%
2020-12-03 0.9590 1.1690 -0.72%
2020-12-02 0.9660 1.1760 -0.21%
2020-12-01 0.9680 1.1780 1.89%
2020-11-30 0.9500 1.1600 0.00%
2020-11-27 0.9500 1.1600 1.82%
2020-11-26 0.9330 1.1430 0.11%
2020-11-25 0.9320 1.1420 -0.32%
2020-11-24 0.9350 1.1450 -0.11%
2020-11-23 0.9360 1.1460 1.85%
2020-11-20 0.9190 1.1290 -0.65%
2020-11-19 0.9250 1.1350 0.11%
2020-11-18 0.9240 1.1340 0.43%
2020-11-17 0.9200 1.1300 -0.22%
2020-11-16 0.9220 1.1320 0.55%
2020-11-13 0.9170 1.1270 -2.13%
2020-11-12 0.9370 1.1470 -0.43%
2020-11-11 0.9410 1.1510 0.00%
2020-11-10 0.9410 1.1510 0.00%
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2020-11-06 0.9210 1.1310 -0.75%
2020-11-05 0.9280 1.1380 1.20%
2020-11-04 0.9170 1.1270 0.11%
2020-11-03 0.9160 1.1260 0.99%
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