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中海可转债债券C (中海转债C 000004) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:0.8710

-0.0010 -0.11%
2021/06/21 00:00:00

中海可转债债券C(000004)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-06-21 0.8710 1.0810 -0.11%
2021-06-18 0.8720 1.0820 0.23%
2021-06-17 0.8700 1.0800 -0.23%
2021-06-16 0.8720 1.0820 -0.91%
2021-06-15 0.8800 1.0900 -1.68%
2021-06-11 0.8950 1.1050 -1.00%
2021-06-10 0.9040 1.1140 0.33%
2021-06-09 0.9010 1.1110 -0.77%
2021-06-08 0.9080 1.1180 -0.11%
2021-06-07 0.9090 1.1190 -0.22%
2021-06-04 0.9110 1.1210 0.22%
2021-06-03 0.9090 1.1190 0.22%
2021-06-02 0.9070 1.1170 -0.77%
2021-06-01 0.9140 1.1240 -0.54%
2021-05-31 0.9190 1.1290 -0.11%
2021-05-28 0.9200 1.1300 0.00%
2021-05-27 0.9200 1.1300 0.00%
2021-05-26 0.9200 1.1300 0.55%
2021-05-25 0.9150 1.1250 2.69%
2021-05-24 0.8910 1.1010 0.79%
2021-05-21 0.8840 1.0940 -0.23%
2021-05-20 0.8860 1.0960 0.57%
2021-05-19 0.8810 1.0910 -0.34%
2021-05-18 0.8840 1.0940 0.00%
2021-05-17 0.8840 1.0940 -0.11%
2021-05-14 0.8850 1.0950 2.91%
2021-05-13 0.8600 1.0700 -0.23%
2021-05-12 0.8620 1.0720 0.47%
2021-05-11 0.8580 1.0680 0.94%
2021-05-10 0.8500 1.0600 -0.35%
2021-05-07 0.8530 1.0630 -0.47%
2021-05-06 0.8570 1.0670 -0.35%
2021-04-30 0.8600 1.0700 -0.12%
2021-04-29 0.8610 1.0710 1.29%
2021-04-28 0.8500 1.0600 0.00%
2021-04-27 0.8500 1.0600 -0.58%
2021-04-26 0.8550 1.0650 -1.04%
2021-04-23 0.8640 1.0740 -0.35%
2021-04-22 0.8670 1.0770 0.23%
2021-04-21 0.8650 1.0750 -0.12%
2021-04-20 0.8660 1.0760 -0.23%
2021-04-19 0.8680 1.0780 0.93%
2021-04-16 0.8600 1.0700 0.35%
2021-04-15 0.8570 1.0670 -0.23%
2021-04-14 0.8590 1.0690 0.12%
2021-04-13 0.8580 1.0680 -0.35%
2021-04-12 0.8610 1.0710 -0.46%
2021-04-09 0.8650 1.0750 -0.57%
2021-04-08 0.8700 1.0800 0.46%
2021-04-07 0.8660 1.0760 0.00%
2021-04-06 0.8660 1.0760 -0.23%
2021-04-02 0.8680 1.0780 -0.12%
2021-04-01 0.8690 1.0790 0.35%
2021-03-31 0.8660 1.0760 -0.23%
2021-03-30 0.8680 1.0780 -0.23%
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2021-03-26 0.8680 1.0780 0.35%
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