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嘉实美国成长股票现汇(QDII) (嘉实现汇 000044) 开放型 QDII 量化投资型

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最新净值:2.6860

-0.0110 -0.41%
2021/01/26 00:00:00

嘉实美国成长股票现汇(QDII)(000044)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-01-26 2.6860 2.6860 -0.41%
2021-01-25 2.6970 2.6970 0.45%
2021-01-22 2.6850 2.6850 0.07%
2021-01-21 2.6830 2.6830 0.52%
2021-01-20 2.6690 2.6690 1.99%
2021-01-19 2.6170 2.6170 1.32%
2021-01-18 2.5830 2.5830 -0.04%
2021-01-15 2.5840 2.5840 -0.81%
2021-01-14 2.6050 2.6050 -0.65%
2021-01-13 2.6220 2.6220 0.34%
2021-01-12 2.6130 2.6130 0.08%
2021-01-11 2.6110 2.6110 -1.14%
2021-01-08 2.6410 2.6410 0.92%
2021-01-07 2.6170 2.6170 2.59%
2021-01-06 2.5510 2.5510 -0.74%
2021-01-05 2.5700 2.5700 0.82%
2021-01-04 2.5490 2.5490 -1.28%
2020-12-31 2.5820 2.5820 0.16%
2020-12-30 2.5780 2.5780 0.16%
2020-12-29 2.5740 2.5740 -0.35%
2020-12-28 2.5830 2.5830 0.66%
2020-12-25 2.5660 2.5660 0.00%
2020-12-24 2.5660 2.5660 0.35%
2020-12-23 2.5570 2.5570 -0.58%
2020-12-22 2.5720 2.5720 0.43%
2020-12-21 2.5610 2.5610 -0.08%
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2020-11-04 2.4040 2.4040 3.93%
2020-11-03 2.3130 2.3130 1.76%
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