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国联安股债动态 (国联股债 000060) 开放型 混合型

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国联安股债动态(000060)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2016-12-28 0.9210 0.9210 -0.22%
2016-12-29 0.9220 0.9220 0.11%
2016-12-30 0.9230 0.9230 0.11%
2016-12-31 0.9230 0.9230 0.00%
2017-01-03 0.9260 0.9260 0.33%
2017-01-04 0.9300 0.9300 0.43%
2017-01-05 0.9290 0.9290 -0.11%
2017-01-06 0.9260 0.9260 -0.32%
2017-01-09 0.9280 0.9280 0.22%
2017-01-10 0.9270 0.9270 -0.11%
2017-01-11 0.9240 0.9240 -0.32%
2017-01-12 0.9210 0.9210 -0.32%
2017-01-13 0.9220 0.9220 0.11%
2017-01-16 0.9210 0.9210 -0.11%
2017-01-17 0.9210 0.9210 0.00%
2017-01-18 0.9220 0.9220 0.11%
2017-01-19 0.9210 0.9210 -0.11%
2017-01-20 0.9230 0.9230 0.22%
2017-01-23 0.9240 0.9240 0.11%
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2017-02-03 0.9220 0.9220 -0.54%
2017-02-06 0.9220 0.9220 0.00%
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2017-02-08 0.9220 0.9220 0.11%
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2017-02-10 0.9260 0.9260 0.22%
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2017-02-20 0.9310 0.9310 0.65%
2017-02-21 0.9320 0.9320 0.11%
2017-02-22 0.9320 0.9320 0.00%
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2017-03-27 0.9310 0.9310 -0.21%
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