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天治可转债增强债券A (天治转债A 000080) 开放型 债券型 可转债基金

加入自选基金

最新净值:1.3150

0.0120 0.92%
2019/10/14 00:00:00

天治可转债增强债券A(000080)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-10-14 1.3150 1.3150 0.92%
2019-10-11 1.3030 1.3030 0.62%
2019-10-10 1.2950 1.2950 0.78%
2019-10-09 1.2850 1.2850 0.31%
2019-10-08 1.2810 1.2810 0.16%
2019-09-30 1.2790 1.2790 0.00%
2019-09-27 1.2790 1.2790 0.00%
2019-09-26 1.2790 1.2790 -0.39%
2019-09-25 1.2840 1.2840 -0.31%
2019-09-24 1.2880 1.2880 0.16%
2019-09-23 1.2860 1.2860 -0.46%
2019-09-20 1.2920 1.2920 0.31%
2019-09-19 1.2880 1.2880 0.16%
2019-09-18 1.2860 1.2860 0.55%
2019-09-17 1.2790 1.2790 -1.16%
2019-09-16 1.2940 1.2940 -0.15%
2019-09-12 1.2960 1.2960 0.15%
2019-09-11 1.2940 1.2940 -0.54%
2019-09-10 1.3010 1.3010 -0.31%
2019-09-09 1.3050 1.3050 0.23%
2019-09-06 1.3020 1.3020 0.31%
2019-09-05 1.2980 1.2980 0.78%
2019-09-04 1.2880 1.2880 0.08%
2019-09-03 1.2870 1.2870 0.47%
2019-09-02 1.2810 1.2810 0.23%
2019-08-30 1.2780 1.2780 0.00%
2019-08-29 1.2780 1.2780 0.16%
2019-08-28 1.2760 1.2760 0.08%
2019-08-27 1.2750 1.2750 1.27%
2019-08-26 1.2590 1.2590 -0.47%
2019-08-23 1.2650 1.2650 1.04%
2019-08-22 1.2520 1.2520 -0.32%
2019-08-21 1.2560 1.2560 -0.48%
2019-08-20 1.2620 1.2620 -0.39%
2019-08-19 1.2670 1.2670 1.12%
2019-08-16 1.2530 1.2530 0.64%
2019-08-15 1.2450 1.2450 0.57%
2019-08-14 1.2380 1.2380 0.41%
2019-08-13 1.2330 1.2330 -0.32%
2019-08-12 1.2370 1.2370 0.73%
2019-08-09 1.2280 1.2280 -0.16%
2019-08-08 1.2300 1.2300 0.99%
2019-08-07 1.2180 1.2180 0.33%
2019-08-06 1.2140 1.2140 0.00%
2019-08-05 1.2140 1.2140 -1.46%
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2019-07-17 1.1900 1.1900 0.42%
2019-07-16 1.1850 1.1850 -0.34%
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