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天治可转债增强债券A (天治转债A 000080) 开放型 债券型 可转债基金

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最新净值:1.2320

-0.0030 -0.24%
2019/04/18 00:00:00

天治可转债增强债券A(000080)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-04-18 1.2320 1.2320 -0.24%
2019-04-17 1.2350 1.2350 0.32%
2019-04-16 1.2310 1.2310 0.74%
2019-04-15 1.2220 1.2220 0.08%
2019-04-12 1.2210 1.2210 -0.65%
2019-04-11 1.2290 1.2290 -0.73%
2019-04-10 1.2380 1.2380 -0.56%
2019-04-09 1.2450 1.2450 -0.56%
2019-04-08 1.2520 1.2520 -0.24%
2019-04-04 1.2550 1.2550 1.05%
2019-04-03 1.2420 1.2420 0.49%
2019-04-02 1.2360 1.2360 0.24%
2019-04-01 1.2330 1.2330 2.75%
2019-03-29 1.2000 1.2000 1.78%
2019-03-28 1.1790 1.1790 -0.25%
2019-03-27 1.1820 1.1820 0.34%
2019-03-26 1.1780 1.1780 -1.67%
2019-03-25 1.1980 1.1980 -1.07%
2019-03-22 1.2110 1.2110 -0.08%
2019-03-21 1.2120 1.2120 0.50%
2019-03-20 1.2060 1.2060 -0.41%
2019-03-19 1.2110 1.2110 0.25%
2019-03-18 1.2080 1.2080 1.60%
2019-03-15 1.1890 1.1890 0.25%
2019-03-14 1.1860 1.1860 -0.67%
2019-03-13 1.1940 1.1940 -0.75%
2019-03-12 1.2030 1.2030 0.59%
2019-03-11 1.1960 1.1960 1.36%
2019-03-08 1.1800 1.1800 -1.75%
2019-03-07 1.2010 1.2010 -1.31%
2019-03-06 1.2170 1.2170 -0.25%
2019-03-05 1.2200 1.2200 0.74%
2019-03-04 1.2110 1.2110 0.83%
2019-03-01 1.2010 1.2010 1.26%
2019-02-28 1.1860 1.1860 0.08%
2019-02-27 1.1850 1.1850 -1.17%
2019-02-26 1.1990 1.1990 -1.32%
2019-02-25 1.2150 1.2150 3.49%
2019-02-22 1.1740 1.1740 1.29%
2019-02-21 1.1590 1.1590 0.43%
2019-02-20 1.1540 1.1540 -0.17%
2019-02-19 1.1560 1.1560 -0.43%
2019-02-18 1.1610 1.1610 1.75%
2019-02-15 1.1410 1.1410 -1.13%
2019-02-14 1.1540 1.1540 0.44%
2019-02-13 1.1490 1.1490 0.79%
2019-02-12 1.1400 1.1400 -0.09%
2019-02-11 1.1410 1.1410 0.80%
2019-02-01 1.1320 1.1320 1.25%
2019-01-31 1.1180 1.1180 0.36%
2019-01-30 1.1140 1.1140 0.09%
2019-01-29 1.1130 1.1130 -0.09%
2019-01-28 1.1140 1.1140 -0.36%
2019-01-25 1.1180 1.1180 1.36%
2019-01-24 1.1030 1.1030 0.91%
2019-01-23 1.0930 1.0930 0.18%
2019-01-22 1.0910 1.0910 0.00%
2019-01-21 1.0910 1.0910 -0.18%
2019-01-18 1.0930 1.0930 0.92%
2019-01-17 1.0830 1.0830 -0.28%
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