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天治可转债增强债券A (天治转债A 000080) 开放型 债券型 可转债基金

加入自选基金

最新净值:1.3150

0.0120 0.92%
2019/10/14 00:00:00

天治可转债增强债券A(000080)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-06-20 1.1570 1.1570 2.03%
2019-06-19 1.1340 1.1340 0.62%
2019-06-18 1.1270 1.1270 0.00%
2019-06-17 1.1270 1.1270 -0.18%
2019-06-14 1.1290 1.1290 -0.53%
2019-06-13 1.1350 1.1350 -0.18%
2019-06-12 1.1370 1.1370 -0.26%
2019-06-11 1.1400 1.1400 1.33%
2019-06-10 1.1250 1.1250 0.99%
2019-06-06 1.1140 1.1140 -0.27%
2019-06-05 1.1170 1.1170 -0.27%
2019-06-04 1.1200 1.1200 -0.97%
2019-06-03 1.1310 1.1310 -1.14%
2019-05-31 1.1440 1.1440 0.00%
2019-05-30 1.1440 1.1440 -0.61%
2019-05-29 1.1510 1.1510 0.17%
2019-05-28 1.1490 1.1490 0.52%
2019-05-27 1.1430 1.1430 -0.26%
2019-05-24 1.1460 1.1460 -0.26%
2019-05-23 1.1490 1.1490 -0.69%
2019-05-22 1.1570 1.1570 0.17%
2019-05-21 1.1550 1.1550 0.35%
2019-05-20 1.1510 1.1510 -0.78%
2019-05-17 1.1600 1.1600 -0.94%
2019-05-16 1.1710 1.1710 0.09%
2019-05-15 1.1700 1.1700 1.12%
2019-05-14 1.1570 1.1570 0.17%
2019-05-13 1.1550 1.1550 -0.77%
2019-05-10 1.1640 1.1640 2.02%
2019-05-09 1.1410 1.1410 -0.17%
2019-05-08 1.1430 1.1430 0.00%
2019-05-07 1.1430 1.1430 0.44%
2019-05-06 1.1380 1.1380 -3.48%
2019-04-30 1.1790 1.1790 0.68%
2019-04-29 1.1710 1.1710 1.04%
2019-04-26 1.1590 1.1590 -1.70%
2019-04-25 1.1790 1.1790 -1.75%
2019-04-24 1.2000 1.2000 -0.33%
2019-04-23 1.2040 1.2040 -0.99%
2019-04-22 1.2160 1.2160 -1.78%
2019-04-19 1.2380 1.2380 0.49%
2019-04-18 1.2320 1.2320 -0.24%
2019-04-17 1.2350 1.2350 0.32%
2019-04-16 1.2310 1.2310 0.74%
2019-04-15 1.2220 1.2220 0.08%
2019-04-12 1.2210 1.2210 -0.65%
2019-04-11 1.2290 1.2290 -0.73%
2019-04-10 1.2380 1.2380 -0.56%
2019-04-09 1.2450 1.2450 -0.56%
2019-04-08 1.2520 1.2520 -0.24%
2019-04-04 1.2550 1.2550 1.05%
2019-04-03 1.2420 1.2420 0.49%
2019-04-02 1.2360 1.2360 0.24%
2019-04-01 1.2330 1.2330 2.75%
2019-03-29 1.2000 1.2000 1.78%
2019-03-28 1.1790 1.1790 -0.25%
2019-03-27 1.1820 1.1820 0.34%
2019-03-26 1.1780 1.1780 -1.67%
2019-03-25 1.1980 1.1980 -1.07%
2019-03-22 1.2110 1.2110 -0.08%
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