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融通增强收益债券A (融通增收A 000142) 开放型 债券型

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最新净值:1.2126

0.0010 0.07%
2021/06/21 00:00:00

融通增强收益债券A(000142)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-06-21 1.2126 1.5209 0.07%
2021-06-18 1.2118 1.5199 0.06%
2021-06-17 1.2111 1.5190 0.11%
2021-06-16 1.2098 1.5174 -0.63%
2021-06-15 1.2175 1.5270 -0.41%
2021-06-11 1.2225 1.5333 -0.33%
2021-06-10 1.2265 1.5383 0.19%
2021-06-09 1.2242 1.5354 0.05%
2021-06-08 1.2236 1.5347 -0.26%
2021-06-07 1.2268 1.5387 -0.06%
2021-06-04 1.2275 1.5396 0.05%
2021-06-03 1.2269 1.5388 -0.07%
2021-06-02 1.2278 1.5400 -0.22%
2021-06-01 1.2305 1.5433 0.14%
2021-05-31 1.2288 1.5412 0.11%
2021-05-28 1.2275 1.5396 -0.24%
2021-05-27 1.2304 1.5432 0.12%
2021-05-26 1.2289 1.5413 0.17%
2021-05-25 1.2268 1.5387 0.71%
2021-05-24 1.2181 1.5278 0.13%
2021-05-21 1.2165 1.5258 -0.19%
2021-05-20 1.2188 1.5287 0.11%
2021-05-19 1.2174 1.5269 -0.05%
2021-05-18 1.2180 1.5277 -0.07%
2021-05-17 1.2189 1.5288 0.47%
2021-05-14 1.2132 1.5216 0.59%
2021-05-13 1.2061 1.5127 -0.25%
2021-05-12 1.2091 1.5165 0.22%
2021-05-11 1.2065 1.5132 0.09%
2021-05-10 1.2054 1.5119 -0.11%
2021-05-07 1.2067 1.5135 -0.35%
2021-05-06 1.2109 1.5188 -0.21%
2021-04-30 1.2134 1.5219 -0.21%
2021-04-29 1.2159 1.5250 0.31%
2021-04-28 1.2122 1.5204 0.18%
2021-04-27 1.2100 1.5176 0.04%
2021-04-26 1.2095 1.5170 -0.21%
2021-04-23 1.2121 1.5203 0.18%
2021-04-22 1.2099 1.5175 0.05%
2021-04-21 1.2093 1.5167 0.15%
2021-04-20 1.2075 1.5145 0.02%
2021-04-19 1.2073 1.5142 0.57%
2021-04-16 1.2004 1.5056 0.00%
2021-04-15 1.2004 1.5056 -0.01%
2021-04-14 1.2005 1.5057 0.28%
2021-04-13 1.1972 1.5016 -0.04%
2021-04-12 1.1977 1.5022 -0.47%
2021-04-09 1.2034 1.5093 -0.30%
2021-04-08 1.2070 1.5139 0.15%
2021-04-07 1.2052 1.5116 -0.19%
2021-04-06 1.2075 1.5145 -0.07%
2021-04-02 1.2084 1.5156 0.32%
2021-04-01 1.2046 1.5109 0.32%
2021-03-31 1.2007 1.5060 -0.27%
2021-03-30 1.2040 1.5101 0.35%
2021-03-29 1.1998 1.5048 0.06%
2021-03-26 1.1991 1.5040 0.59%
2021-03-25 1.1921 1.4952 0.18%
2021-03-24 1.1899 1.4924 -0.55%
2021-03-23 1.1965 1.5007 -0.26%
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