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华安双债添利债券A (华安双债A 000149) 开放型 债券型 可转债基金

加入自选基金

最新净值:1.3030

-0.0020 -0.15%
2021/03/04 00:00:00

华安双债添利债券A(000149)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-03-04 1.3030 1.6230 -0.15%
2021-03-03 1.3050 1.6250 0.09%
2021-03-02 1.3038 1.6238 0.00%
2021-03-01 1.3038 1.6238 0.20%
2021-02-26 1.3012 1.6212 -0.15%
2021-02-25 1.3031 1.6231 -0.10%
2021-02-24 1.3044 1.6244 -0.19%
2021-02-23 1.3069 1.6269 -0.09%
2021-02-22 1.3081 1.6281 0.10%
2021-02-19 1.3068 1.6268 0.11%
2021-02-18 1.3053 1.6253 0.12%
2021-02-10 1.3037 1.6237 0.19%
2021-02-09 1.3012 1.6212 0.37%
2021-02-08 1.2964 1.6164 0.14%
2021-02-05 1.2946 1.6146 -0.32%
2021-02-04 1.2987 1.6187 -0.22%
2021-02-03 1.3015 1.6215 -0.06%
2021-02-02 1.3023 1.6223 0.16%
2021-02-01 1.3002 1.6202 0.16%
2021-01-29 1.2981 1.6181 -0.38%
2021-01-28 1.3030 1.6230 -0.54%
2021-01-27 1.3101 1.6301 -0.06%
2021-01-26 1.3109 1.6309 -0.17%
2021-01-25 1.3131 1.6331 0.04%
2021-01-22 1.3126 1.6326 0.16%
2021-01-21 1.3105 1.6305 0.28%
2021-01-20 1.3069 1.6269 0.10%
2021-01-19 1.3056 1.6256 -0.16%
2021-01-18 1.3077 1.6277 0.25%
2021-01-15 1.3044 1.6244 0.08%
2021-01-14 1.3033 1.6233 -0.02%
2021-01-13 1.3035 1.6235 -0.23%
2021-01-12 1.3065 1.6265 0.24%
2021-01-11 1.3034 1.6234 -0.08%
2021-01-08 1.3044 1.6244 -0.07%
2021-01-07 1.3053 1.6253 0.02%
2021-01-06 1.3051 1.6251 0.01%
2021-01-05 1.3050 1.6250 0.17%
2021-01-04 1.3028 1.6228 0.38%
2020-12-31 1.2979 1.6179 0.13%
2020-12-30 1.2962 1.6162 0.31%
2020-12-29 1.2922 1.6122 -0.29%
2020-12-28 1.2960 1.6160 0.00%
2020-12-25 1.2960 1.6160 0.24%
2020-12-24 1.2929 1.6129 -0.15%
2020-12-23 1.2948 1.6148 0.09%
2020-12-22 1.2936 1.6136 -0.18%
2020-12-21 1.2959 1.6159 0.33%
2020-12-18 1.2916 1.6116 0.14%
2020-12-17 1.2898 1.6098 0.17%
2020-12-16 1.2876 1.6076 -0.05%
2020-12-15 1.2883 1.6083 -0.01%
2020-12-14 1.2884 1.6084 0.10%
2020-12-11 1.2871 1.6071 -0.17%
2020-12-10 1.2893 1.6093 -0.03%
2020-12-09 1.2897 1.6097 -0.08%
2020-12-08 1.2907 1.6107 0.01%
2020-12-07 1.2906 1.6106 -0.02%
2020-12-04 1.2909 1.6109 0.04%
2020-12-03 1.2904 1.6104 -0.12%
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