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中海信息产业精选混合 (中海信息 000166) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2708

-0.0433 -2.40%
2019/09/17 00:00:00

中海信息产业精选混合(000166)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-09-17 1.2708 1.7639 -2.40%
2019-09-16 1.3020 1.8072 0.98%
2019-09-12 1.2894 1.7897 0.05%
2019-09-11 1.2888 1.7889 -0.76%
2019-09-10 1.2987 1.8026 -1.73%
2019-09-09 1.3215 1.8342 4.17%
2019-09-06 1.2686 1.7608 0.61%
2019-09-05 1.2609 1.7501 1.73%
2019-09-04 1.2395 1.7204 0.87%
2019-09-03 1.2288 1.7056 2.60%
2019-09-02 1.1977 1.6624 4.33%
2019-08-30 1.1480 1.5934 -1.63%
2019-08-29 1.1670 1.6198 1.69%
2019-08-28 1.1476 1.5929 -0.33%
2019-08-27 1.1514 1.5981 2.04%
2019-08-26 1.1284 1.5662 -0.51%
2019-08-23 1.1342 1.5743 -0.65%
2019-08-22 1.1416 1.5845 -0.34%
2019-08-21 1.1455 1.5900 0.82%
2019-08-20 1.1362 1.5770 -0.32%
2019-08-19 1.1398 1.5820 4.83%
2019-08-16 1.0873 1.5092 0.81%
2019-08-15 1.0786 1.4971 1.89%
2019-08-14 1.0586 1.4693 0.37%
2019-08-13 1.0547 1.4639 -0.71%
2019-08-12 1.0622 1.4743 4.15%
2019-08-09 1.0199 1.4156 -1.54%
2019-08-08 1.0359 1.4378 1.61%
2019-08-07 1.0195 1.4151 -1.46%
2019-08-06 1.0346 1.4360 -1.47%
2019-08-05 1.0500 1.4574 -1.16%
2019-08-02 1.0623 1.4745 -1.58%
2019-08-01 1.0793 1.4981 0.08%
2019-07-31 1.0784 1.4968 -0.01%
2019-07-30 1.0785 1.4970 -0.01%
2019-07-29 1.0786 1.4971 0.67%
2019-07-26 1.0714 1.4871 0.01%
2019-07-25 1.0713 1.4870 1.63%
2019-07-24 1.0541 1.4631 2.40%
2019-07-23 1.0294 1.4288 1.92%
2019-07-22 1.0100 1.4019 -1.76%
2019-07-19 1.0281 1.4270 0.38%
2019-07-18 1.0242 1.4216 -2.22%
2019-07-17 1.0475 1.4539 0.43%
2019-07-16 1.0430 1.4477 0.44%
2019-07-15 1.0384 1.4413 2.16%
2019-07-12 1.0164 1.4108 0.00%
2019-07-11 1.0164 1.4108 -0.49%
2019-07-10 1.0214 1.4177 -0.31%
2019-07-09 1.0246 1.4221 0.17%
2019-07-08 1.0229 1.4198 -3.13%
2019-07-05 1.0559 1.4656 0.39%
2019-07-04 1.0518 1.4599 -0.65%
2019-07-03 1.0587 1.4695 -1.25%
2019-07-02 1.0721 1.4881 -0.80%
2019-07-01 1.0807 1.5000 2.49%
2019-06-30 1.0544 1.4635 -0.01%
2019-06-28 1.0545 1.4636 -0.41%
2019-06-27 1.0588 1.4696 0.90%
2019-06-26 1.0494 1.4566 0.02%
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