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广发美国房地产指数(QDII) (广发美房 000179) 开放型 QDII 房地产信托凭证(REITs)

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最新净值:1.0000

0.0020 0.20%
2020/05/28 00:00:00

广发美国房地产指数(QDII)(000179)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-05-28 1.0000 1.4330 0.20%
2020-05-27 0.9980 1.4310 1.42%
2020-05-26 0.9840 1.4170 4.24%
2020-05-25 0.9440 1.3770 0.32%
2020-05-22 0.9410 1.3740 0.75%
2020-05-21 0.9340 1.3670 -0.11%
2020-05-20 0.9350 1.3680 1.08%
2020-05-19 0.9250 1.3580 -1.28%
2020-05-18 0.9370 1.3700 6.36%
2020-05-15 0.8810 1.3140 -0.45%
2020-05-14 0.8850 1.3180 0.68%
2020-05-13 0.8790 1.3120 -2.55%
2020-05-12 0.9020 1.3350 -4.45%
2020-05-11 0.9440 1.3770 -1.97%
2020-05-08 0.9630 1.3960 2.12%
2020-05-07 0.9430 1.3760 2.06%
2020-05-06 0.9240 1.3570 -5.52%
2020-04-30 0.9780 1.4110 -1.71%
2020-04-29 0.9950 1.4280 2.47%
2020-04-28 0.9710 1.4040 1.46%
2020-04-27 0.9570 1.3900 3.35%
2020-04-24 0.9260 1.3590 0.43%
2020-04-23 0.9220 1.3550 -0.86%
2020-04-22 0.9300 1.3630 1.20%
2020-04-21 0.9190 1.3520 -1.29%
2020-04-20 0.9310 1.3640 -3.92%
2020-04-17 0.9690 1.4020 3.19%
2020-04-16 0.9390 1.3720 -1.26%
2020-04-15 0.9510 1.3840 -4.33%
2020-04-14 0.9940 1.4270 2.90%
2020-04-13 0.9660 1.3990 -4.26%
2020-04-10 1.0090 1.4420 -0.20%
2020-04-09 1.0110 1.4440 5.86%
2020-04-08 0.9550 1.3880 5.06%
2020-04-07 0.9090 1.3420 8.86%
2020-04-03 0.8350 1.2680 -1.30%
2020-04-02 0.8460 1.2790 -0.59%
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2020-03-31 0.9130 1.3460 -1.08%
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2020-03-26 0.9110 1.3440 5.56%
2020-03-25 0.8630 1.2960 4.73%
2020-03-24 0.8240 1.2570 8.28%
2020-03-23 0.7610 1.1940 -4.04%
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2020-03-19 0.8190 1.2520 1.87%
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2020-03-17 0.8920 1.3250 4.94%
2020-03-16 0.8500 1.2830 -17.56%
2020-03-13 1.0310 1.4640 8.41%
2020-03-12 0.9510 1.3840 -9.60%
2020-03-11 1.0520 1.4850 -5.90%
2020-03-10 1.1180 1.5510 3.90%
2020-03-09 1.0760 1.5090 -7.40%
2020-03-06 1.1620 1.5950 -1.61%
2020-03-05 1.1810 1.6140 -2.40%
2020-03-04 1.2100 1.6430 3.60%
2020-03-03 1.1680 1.6010 -0.85%
2020-03-02 1.1780 1.6110 3.24%
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