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华安年年盈定期开放债券C (华安年盈C 000240) 开放型 债券型 定期开放式基金

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最新净值:1.0230

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2019/11/15 00:00:00

华安年年盈定期开放债券C(000240)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-11-15 1.0230 1.1630 0.00%
2019-11-08 1.0230 1.1630 0.10%
2019-11-01 1.0220 1.1620 0.29%
2019-10-25 1.0190 1.1590 -0.10%
2019-10-18 1.0400 1.1600 -0.29%
2019-10-11 1.0430 1.1630 0.38%
2019-09-30 1.0390 1.1590 -0.10%
2019-09-27 1.0400 1.1600 -0.29%
2019-09-20 1.0430 1.1630 -0.19%
2019-09-12 1.0450 1.1650 0.29%
2019-09-06 1.0420 1.1620 0.97%
2019-08-30 1.0320 1.1520 0.19%
2019-08-23 1.0300 1.1500 0.29%
2019-08-16 1.0270 1.1470 0.20%
2019-08-09 1.0250 1.1450 0.29%
2019-08-02 1.0220 1.1420 0.29%
2019-07-26 1.0190 1.1390 0.10%
2019-07-19 1.0180 1.1380 0.00%
2019-07-12 1.0360 1.1380 -0.10%
2019-07-05 1.0370 1.1390 0.29%
2019-06-30 1.0340 1.1360 0.00%
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2019-06-21 1.0330 1.1350 0.19%
2019-06-14 1.0310 1.1330 0.00%
2019-06-06 1.0310 1.1330 -0.19%
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2019-05-22 1.0330 1.1350 0.00%
2019-05-21 1.0330 1.1350 0.00%
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