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华安年年盈定期开放债券C (华安年盈C 000240) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0270

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2020/09/18 00:00:00

华安年年盈定期开放债券C(000240)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-03-20 1.0830 1.2390 1.50%
2020-02-07 1.0330 1.1890 1.37%
2020-02-14 1.0460 1.2020 1.26%
2020-02-21 1.0580 1.2140 1.15%
2020-04-03 1.0810 1.2370 0.75%
2020-05-29 1.0480 1.2420 0.67%
2020-04-17 1.0520 1.2460 0.67%
2020-03-13 1.0670 1.2230 0.57%
2020-04-24 1.0570 1.2510 0.48%
2019-12-27 1.0300 1.1700 0.39%
2020-05-26 1.0450 1.2390 0.38%
2020-05-08 1.0640 1.2580 0.38%
2019-11-01 1.0220 1.1620 0.29%
2020-07-31 1.0260 1.2460 0.29%
2020-07-03 1.0530 1.2470 0.29%
2020-04-30 1.0600 1.2540 0.28%
2020-03-06 1.0610 1.2170 0.19%
2020-04-10 1.0830 1.2390 0.19%
2020-01-17 1.0180 1.1740 0.10%
2020-01-23 1.0190 1.1750 0.10%
2019-11-08 1.0230 1.1630 0.10%
2020-07-24 1.0230 1.2430 0.10%
2019-11-22 1.0240 1.1640 0.10%
2019-12-06 1.0250 1.1650 0.10%
2019-12-13 1.0260 1.1660 0.10%
2019-12-31 1.0310 1.1710 0.10%
2020-01-03 1.0320 1.1720 0.10%
2020-01-10 1.0330 1.1730 0.10%
2020-06-01 1.0490 1.2430 0.10%
2020-06-24 1.0490 1.2430 0.10%
2020-06-02 1.0500 1.2440 0.10%
2020-06-30 1.0500 1.2440 0.10%
2020-02-28 1.0590 1.2150 0.09%
2019-11-15 1.0230 1.1630 0.00%
2020-08-07 1.0260 1.2460 0.00%
2020-06-22 1.0480 1.2420 0.00%
2020-06-19 1.0480 1.2420 0.00%
2020-06-18 1.0480 1.2420 0.00%
2020-06-17 1.0480 1.2420 0.00%
2020-06-16 1.0480 1.2420 0.00%
2020-06-15 1.0480 1.2420 0.00%
2020-06-12 1.0480 1.2420 0.00%
2020-06-11 1.0480 1.2420 0.00%
2020-06-10 1.0480 1.2420 0.00%
2020-06-09 1.0480 1.2420 0.00%
2020-06-05 1.0490 1.2430 0.00%
2020-06-04 1.0490 1.2430 0.00%
2019-12-20 1.0260 1.1660 0.00%
2019-11-29 1.0240 1.1640 0.00%
2020-06-03 1.0490 1.2430 -0.10%
2020-06-08 1.0480 1.2420 -0.10%
2020-05-28 1.0410 1.2350 -0.10%
2020-07-17 1.0220 1.2420 -0.10%
2019-10-25 1.0190 1.1590 -0.10%
2020-05-27 1.0420 1.2360 -0.29%
2020-07-10 1.0490 1.2430 -0.38%
2020-05-25 1.0410 1.2350 -0.48%
2020-05-15 1.0580 1.2520 -0.56%
2020-03-27 1.0730 1.2290 -0.92%
2020-05-22 1.0460 1.2400 -1.13%
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