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中海纯债债券A (中海纯债A 000298) 开放型 债券型

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最新净值:1.1100

0.0010 0.09%
2020/02/24 00:00:00

中海纯债债券A(000298)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-02-21 1.1090 1.2490 0.00%
2020-02-20 1.1090 1.2490 0.00%
2020-02-19 1.1090 1.2490 0.00%
2020-02-18 1.1090 1.2490 0.00%
2020-02-17 1.1090 1.2490 0.00%
2020-02-14 1.1090 1.2490 0.00%
2020-02-13 1.1090 1.2490 0.00%
2020-02-12 1.1090 1.2490 -0.09%
2020-02-11 1.1100 1.2500 -0.09%
2020-02-10 1.1110 1.2510 0.09%
2020-02-07 1.1100 1.2500 0.36%
2020-02-06 1.1060 1.2460 0.00%
2020-02-05 1.1060 1.2460 0.00%
2020-02-04 1.1060 1.2460 -0.09%
2020-02-03 1.1070 1.2470 0.09%
2020-01-23 1.1060 1.2460 0.00%
2020-01-22 1.1060 1.2460 0.09%
2020-01-21 1.1050 1.2450 0.00%
2020-01-20 1.1050 1.2450 0.09%
2020-01-17 1.1040 1.2440 0.00%
2020-01-16 1.1040 1.2440 0.00%
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2020-01-14 1.1030 1.2430 -0.09%
2020-01-13 1.1040 1.2440 0.00%
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2020-01-09 1.1040 1.2440 0.09%
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2020-01-07 1.1030 1.2430 0.00%
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