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中海惠利分级债券A (中海惠利A 000317) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0013

0.0000 0.00%
2019/08/23 00:00:00

中海惠利分级债券A(000317)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-08-23 1.0013 1.2253 0.00%
2019-08-22 1.0013 1.2253 0.01%
2019-08-21 1.0012 1.2252 0.00%
2019-08-20 1.0012 1.2252 0.00%
2019-08-19 1.0012 1.2252 0.02%
2019-08-16 1.0010 1.2250 0.00%
2019-08-15 1.0010 1.2250 0.01%
2019-08-14 1.0009 1.2249 0.00%
2019-08-13 1.0009 1.2249 0.00%
2019-08-12 1.0009 1.2249 0.02%
2019-08-09 1.0007 1.2247 0.00%
2019-08-08 1.0007 1.2247 0.00%
2019-08-07 1.0007 1.2247 0.01%
2019-08-06 1.0006 1.2246 0.00%
2019-08-05 1.0006 1.2246 0.01%
2019-08-02 1.0005 1.2245 0.01%
2019-08-01 1.0004 1.2244 0.00%
2019-07-31 1.0004 1.2244 0.01%
2019-07-30 1.0003 1.2243 0.00%
2019-07-29 1.0003 1.2243 0.01%
2019-07-26 1.0002 1.2242 0.01%
2019-07-25 1.0001 1.2241 0.00%
2019-07-24 1.0001 1.2241 0.01%
2019-07-23 1.0000 1.2240 0.00%
2019-07-22 1.0000 1.2240 0.03%
2019-07-19 1.0146 1.2237 0.01%
2019-07-18 1.0145 1.2236 0.00%
2019-07-17 1.0145 1.2236 0.01%
2019-07-16 1.0144 1.2235 0.01%
2019-07-15 1.0143 1.2234 0.02%
2019-07-12 1.0141 1.2232 0.01%
2019-07-11 1.0140 1.2231 0.01%
2019-07-10 1.0139 1.2230 0.01%
2019-07-09 1.0138 1.2229 0.01%
2019-07-08 1.0137 1.2228 0.02%
2019-07-05 1.0135 1.2226 0.01%
2019-07-04 1.0134 1.2225 0.01%
2019-07-03 1.0133 1.2224 0.01%
2019-07-02 1.0132 1.2223 0.00%
2019-07-01 1.0132 1.2223 0.01%
2019-06-30 1.0131 1.2222 0.02%
2019-06-28 1.0129 1.2220 0.01%
2019-06-27 1.0128 1.2219 0.01%
2019-06-26 1.0127 1.2218 0.00%
2019-06-25 1.0127 1.2218 0.01%
2019-06-24 1.0126 1.2217 0.03%
2019-06-21 1.0123 1.2214 0.01%
2019-06-20 1.0122 1.2213 0.00%
2019-06-19 1.0122 1.2213 0.01%
2019-06-18 1.0121 1.2212 0.01%
2019-06-17 1.0120 1.2211 0.02%
2019-06-14 1.0118 1.2209 0.01%
2019-06-13 1.0117 1.2208 0.01%
2019-06-12 1.0116 1.2207 0.01%
2019-06-11 1.0115 1.2206 0.01%
2019-06-10 1.0114 1.2205 0.03%
2019-06-06 1.0111 1.2202 0.01%
2019-06-05 1.0110 1.2201 0.01%
2019-06-04 1.0109 1.2200 0.01%
2019-06-03 1.0108 1.2199 0.02%
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