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中海惠利分级债券A (中海惠利A 000317) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0000

-0.2272 -0.32%
2019/10/23 00:00:00

中海惠利分级债券A(000317)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-10-23 1.0000 1.0000 -0.00%
2019-10-22 1.0032 1.2272 0.01%
2019-10-21 1.0031 1.2271 -0.07%
2019-10-18 1.0038 1.2278 0.01%
2019-10-17 1.0037 1.2277 0.01%
2019-10-16 1.0036 1.2276 0.01%
2019-10-15 1.0035 1.2275 0.00%
2019-10-14 1.0035 1.2275 0.02%
2019-10-11 1.0033 1.2273 0.00%
2019-10-10 1.0033 1.2273 0.00%
2019-10-09 1.0033 1.2273 0.01%
2019-10-08 1.0032 1.2272 0.05%
2019-09-30 1.0027 1.2267 0.02%
2019-09-27 1.0025 1.2265 0.01%
2019-09-26 1.0024 1.2264 0.01%
2019-09-25 1.0023 1.2263 0.01%
2019-09-24 1.0022 1.2262 -0.05%
2019-09-23 1.0027 1.2267 0.02%
2019-09-20 1.0025 1.2265 0.02%
2019-09-19 1.0023 1.2263 0.00%
2019-09-18 1.0023 1.2263 0.00%
2019-09-17 1.0023 1.2263 0.00%
2019-09-16 1.0023 1.2263 0.02%
2019-09-12 1.0021 1.2261 0.00%
2019-09-11 1.0021 1.2261 0.00%
2019-09-10 1.0021 1.2261 0.01%
2019-09-09 1.0020 1.2260 0.01%
2019-09-06 1.0019 1.2259 0.01%
2019-09-05 1.0018 1.2258 0.00%
2019-09-04 1.0018 1.2258 0.00%
2019-09-03 1.0018 1.2258 0.01%
2019-09-02 1.0017 1.2257 0.01%
2019-08-30 1.0016 1.2256 0.00%
2019-08-29 1.0016 1.2256 0.01%
2019-08-28 1.0015 1.2255 0.00%
2019-08-27 1.0015 1.2255 0.01%
2019-08-26 1.0014 1.2254 0.01%
2019-08-23 1.0013 1.2253 0.00%
2019-08-22 1.0013 1.2253 0.01%
2019-08-21 1.0012 1.2252 0.00%
2019-08-20 1.0012 1.2252 0.00%
2019-08-19 1.0012 1.2252 0.02%
2019-08-16 1.0010 1.2250 0.00%
2019-08-15 1.0010 1.2250 0.01%
2019-08-14 1.0009 1.2249 0.00%
2019-08-13 1.0009 1.2249 0.00%
2019-08-12 1.0009 1.2249 0.02%
2019-08-09 1.0007 1.2247 0.00%
2019-08-08 1.0007 1.2247 0.00%
2019-08-07 1.0007 1.2247 0.01%
2019-08-06 1.0006 1.2246 0.00%
2019-08-05 1.0006 1.2246 0.01%
2019-08-02 1.0005 1.2245 0.01%
2019-08-01 1.0004 1.2244 0.00%
2019-07-31 1.0004 1.2244 0.01%
2019-07-30 1.0003 1.2243 0.00%
2019-07-29 1.0003 1.2243 0.01%
2019-07-26 1.0002 1.2242 0.01%
2019-07-25 1.0001 1.2241 0.00%
2019-07-24 1.0001 1.2241 0.01%
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