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鹏华丰饶定期开放债券 (鹏华丰饶 000329) 开放型 债券型 定期开放式基金

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最新净值:1.1440

0.0020 0.18%
2020/03/27 00:00:00

鹏华丰饶定期开放债券(000329)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-03-27 1.1440 1.1440 0.18%
2020-03-20 1.1420 1.1420 -0.17%
2020-03-13 1.1440 1.1440 -0.17%
2020-03-06 1.1460 1.1460 0.44%
2020-02-28 1.1410 1.1410 -0.35%
2020-02-24 1.1450 1.1450 0.17%
2020-02-21 1.1430 1.1430 0.53%
2020-02-14 1.1370 1.1370 0.44%
2020-02-07 1.1320 1.1320 0.27%
2020-01-23 1.1290 1.1290 0.18%
2020-01-17 1.1270 1.1270 0.09%
2020-01-10 1.1260 1.1260 0.36%
2020-01-03 1.1220 1.1220 0.27%
2019-12-31 1.1190 1.1190 0.27%
2019-12-27 1.1160 1.1160 0.27%
2019-12-20 1.1130 1.1130 0.27%
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