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建信安心回报6个月定期开放债券A (建信6个月A 000346) 开放型 债券型 定期开放式基金

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最新净值:1.0181

0.0002 0.02%
2019/11/20 00:00:00

建信安心回报6个月定期开放债券A(000346)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-11-20 1.0181 1.3575 0.02%
2019-11-19 1.0179 1.3573 0.03%
2019-11-18 1.0176 1.3570 0.04%
2019-11-15 1.0832 1.3566 0.01%
2019-11-14 1.0831 1.3565 0.00%
2019-11-13 1.0831 1.3565 0.02%
2019-11-12 1.0829 1.3563 0.02%
2019-11-11 1.0827 1.3561 0.03%
2019-11-08 1.0824 1.3558 0.00%
2019-11-07 1.0824 1.3558 0.01%
2019-11-06 1.0823 1.3557 0.02%
2019-11-05 1.0821 1.3555 0.01%
2019-11-04 1.0820 1.3554 0.01%
2019-11-01 1.0819 1.3553 0.02%
2019-10-31 1.0817 1.3551 -0.03%
2019-10-30 1.0820 1.3554 -0.01%
2019-10-29 1.0821 1.3555 0.00%
2019-10-28 1.0821 1.3555 0.02%
2019-10-25 1.0819 1.3553 0.03%
2019-10-24 1.0816 1.3550 0.01%
2019-10-23 1.0815 1.3549 -0.04%
2019-10-22 1.0819 1.3553 -0.03%
2019-10-21 1.0822 1.3556 0.02%
2019-10-18 1.0820 1.3554 0.02%
2019-10-17 1.0818 1.3552 0.06%
2019-10-16 1.0812 1.3546 0.03%
2019-10-15 1.0809 1.3543 -0.03%
2019-10-14 1.0812 1.3546 -0.01%
2019-10-11 1.0813 1.3547 -0.07%
2019-10-10 1.0821 1.3555 -0.03%
2019-10-09 1.0824 1.3558 0.03%
2019-10-08 1.0821 1.3555 0.16%
2019-09-30 1.0804 1.3538 0.02%
2019-09-27 1.0802 1.3536 -0.03%
2019-09-26 1.0805 1.3539 -0.06%
2019-09-25 1.0811 1.3545 -0.01%
2019-09-24 1.0812 1.3546 0.00%
2019-09-23 1.0812 1.3546 0.02%
2019-09-20 1.0810 1.3544 0.00%
2019-09-19 1.0810 1.3544 0.00%
2019-09-18 1.0810 1.3544 0.01%
2019-09-17 1.0809 1.3543 -0.01%
2019-09-16 1.0810 1.3544 0.01%
2019-09-12 1.0809 1.3543 0.00%
2019-09-11 1.0809 1.3543 0.01%
2019-09-10 1.0808 1.3542 -0.03%
2019-09-09 1.0811 1.3545 0.02%
2019-09-06 1.0809 1.3543 0.04%
2019-09-05 1.0805 1.3539 0.14%
2019-09-04 1.0790 1.3524 0.06%
2019-09-03 1.0784 1.3518 0.03%
2019-09-02 1.0781 1.3515 -0.05%
2019-08-30 1.0786 1.3520 -0.08%
2019-08-29 1.0795 1.3529 0.04%
2019-08-28 1.0791 1.3525 0.01%
2019-08-27 1.0790 1.3524 0.00%
2019-08-26 1.0790 1.3524 0.05%
2019-08-23 1.0785 1.3519 -0.01%
2019-08-22 1.0786 1.3520 0.00%
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