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光大保德信岁末红利债券A (光大岁末A 000489) 开放型 债券型

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最新净值:1.0737

-0.0008 -0.07%
2020/07/10 00:00:00

光大保德信岁末红利债券A(000489)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-07-10 1.0737 1.2479 -0.07%
2020-07-09 1.0745 1.2487 -0.19%
2020-07-08 1.0765 1.2507 -0.07%
2020-07-07 1.0773 1.2515 -0.16%
2020-07-06 1.0790 1.2532 -0.06%
2020-07-03 1.0796 1.2538 0.03%
2020-07-02 1.0793 1.2535 0.04%
2020-07-01 1.0789 1.2531 0.03%
2020-06-30 1.0786 1.2528 0.00%
2020-06-29 1.0786 1.2528 0.03%
2020-06-24 1.0783 1.2525 -0.01%
2020-06-23 1.0784 1.2526 -0.09%
2020-06-22 1.0794 1.2536 -0.03%
2020-06-19 1.0797 1.2539 0.03%
2020-06-18 1.0794 1.2536 0.06%
2020-06-17 1.0788 1.2530 -0.06%
2020-06-16 1.0794 1.2536 -0.08%
2020-06-15 1.0803 1.2545 0.06%
2020-06-12 1.0797 1.2539 0.06%
2020-06-11 1.0790 1.2532 0.11%
2020-06-10 1.0778 1.2520 0.02%
2020-06-09 1.0776 1.2518 0.04%
2020-06-08 1.0772 1.2514 -0.10%
2020-06-05 1.0783 1.2525 -0.21%
2020-06-04 1.0806 1.2548 -0.09%
2020-06-03 1.0816 1.2558 -0.26%
2020-06-02 1.0844 1.2586 -0.17%
2020-06-01 1.0862 1.2604 0.00%
2020-05-29 1.0862 1.2604 -0.02%
2020-05-28 1.0864 1.2606 -0.05%
2020-05-27 1.0869 1.2611 -0.06%
2020-05-26 1.0875 1.2617 -0.08%
2020-05-25 1.0884 1.2626 0.03%
2020-05-22 1.0881 1.2623 0.06%
2020-05-21 1.0875 1.2617 0.01%
2020-05-20 1.0874 1.2616 0.01%
2020-05-19 1.0873 1.2615 -0.04%
2020-05-18 1.0877 1.2619 0.04%
2020-05-15 1.0873 1.2615 0.01%
2020-05-14 1.0872 1.2614 -0.03%
2020-05-13 1.0875 1.2617 0.02%
2020-05-12 1.0873 1.2615 -0.02%
2020-05-11 1.0875 1.2617 -0.09%
2020-05-08 1.0885 1.2627 -0.06%
2020-05-07 1.0892 1.2634 -0.08%
2020-05-06 1.0901 1.2643 0.03%
2020-04-30 1.0898 1.2640 0.03%
2020-04-29 1.0895 1.2637 0.04%
2020-04-28 1.0891 1.2633 0.02%
2020-04-27 1.0889 1.2631 0.03%
2020-04-24 1.0886 1.2628 0.05%
2020-04-23 1.0881 1.2623 0.06%
2020-04-22 1.0874 1.2616 0.03%
2020-04-21 1.0871 1.2613 0.03%
2020-04-20 1.0868 1.2610 0.03%
2020-04-17 1.0865 1.2607 0.03%
2020-04-16 1.0862 1.2604 0.06%
2020-04-15 1.0856 1.2598 0.06%
2020-04-14 1.0850 1.2592 0.05%
2020-04-13 1.0845 1.2587 0.01%
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