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光大保德信岁末红利债券A (光大岁末A 000489) 开放型 债券型

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最新净值:1.0601

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2019/09/18 00:00:00

光大保德信岁末红利债券A(000489)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-09-18 1.0601 1.2214 0.00%
2019-09-17 1.0601 1.2214 0.01%
2019-09-16 1.0600 1.2213 0.06%
2019-09-12 1.0594 1.2207 0.00%
2019-09-11 1.0594 1.2207 0.02%
2019-09-10 1.0592 1.2205 0.02%
2019-09-09 1.0590 1.2203 0.03%
2019-09-06 1.0587 1.2200 0.02%
2019-09-05 1.0585 1.2198 0.04%
2019-09-04 1.0581 1.2194 0.00%
2019-09-03 1.0581 1.2194 -0.01%
2019-09-02 1.0582 1.2195 0.01%
2019-08-30 1.0581 1.2194 0.02%
2019-08-29 1.0579 1.2192 0.03%
2019-08-28 1.0576 1.2189 -0.01%
2019-08-27 1.0577 1.2190 -0.01%
2019-08-26 1.0578 1.2191 0.03%
2019-08-23 1.0575 1.2188 0.00%
2019-08-22 1.0575 1.2188 0.01%
2019-08-21 1.0574 1.2187 -0.03%
2019-08-20 1.0577 1.2190 0.03%
2019-08-19 1.0574 1.2187 0.04%
2019-08-16 1.0570 1.2183 0.01%
2019-08-15 1.0569 1.2182 0.06%
2019-08-14 1.0563 1.2176 0.02%
2019-08-13 1.0561 1.2174 0.09%
2019-08-12 1.0551 1.2164 0.04%
2019-08-09 1.0547 1.2160 0.05%
2019-08-08 1.0542 1.2155 0.06%
2019-08-07 1.0536 1.2149 0.05%
2019-08-06 1.0531 1.2144 0.03%
2019-08-05 1.0528 1.2141 0.10%
2019-08-02 1.0518 1.2131 0.11%
2019-08-01 1.0506 1.2119 0.03%
2019-07-31 1.0503 1.2116 0.03%
2019-07-30 1.0500 1.2113 0.03%
2019-07-29 1.0497 1.2110 0.02%
2019-07-26 1.0495 1.2108 0.03%
2019-07-25 1.0492 1.2105 0.02%
2019-07-24 1.0490 1.2103 0.04%
2019-07-23 1.0486 1.2099 0.01%
2019-07-22 1.0485 1.2098 0.04%
2019-07-19 1.0481 1.2094 0.02%
2019-07-18 1.0479 1.2092 0.01%
2019-07-17 1.0478 1.2091 0.00%
2019-07-16 1.0478 1.2091 0.01%
2019-07-15 1.0477 1.2090 0.02%
2019-07-12 1.0475 1.2088 0.00%
2019-07-11 1.0475 1.2088 0.04%
2019-07-10 1.0471 1.2084 -0.01%
2019-07-09 1.0472 1.2085 0.00%
2019-07-08 1.0472 1.2085 0.01%
2019-07-05 1.0471 1.2084 0.04%
2019-07-04 1.0467 1.2080 0.06%
2019-07-03 1.0461 1.2074 0.08%
2019-07-02 1.0453 1.2066 0.03%
2019-07-01 1.0450 1.2063 0.04%
2019-06-30 1.0446 1.2059 0.02%
2019-06-28 1.0444 1.2057 0.02%
2019-06-27 1.0442 1.2055 0.01%
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