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华富恒富18个月定开债C (华富恒富C 000501) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.2270

0.0065 0.53%
2020/09/18 00:00:00

华富恒富18个月定开债C(000501)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-09-18 1.2270 1.3770 0.53%
2020-09-11 1.2205 1.3705 -2.30%
2020-09-04 1.2492 1.3992 -0.64%
2020-08-28 1.2572 1.4072 1.03%
2020-08-21 1.2444 1.3944 0.55%
2020-08-14 1.2376 1.3876 -1.05%
2020-08-07 1.2507 1.4007 0.55%
2020-07-31 1.2438 1.3938 1.36%
2020-07-24 1.2271 1.3771 0.31%
2020-07-17 1.2233 1.3733 -1.63%
2020-07-10 1.2436 1.3936 2.24%
2020-07-03 1.2164 1.3664 1.00%
2020-06-30 1.2044 1.3544 0.49%
2020-06-24 1.1985 1.3485 -0.21%
2020-06-19 1.2010 1.3510 1.19%
2020-06-12 1.1869 1.3369 -0.21%
2020-06-05 1.1894 1.3394 -0.37%
2020-05-29 1.1938 1.3438 0.47%
2020-05-22 1.1882 1.3382 -0.82%
2020-05-15 1.1980 1.3480 -0.75%
2020-05-08 1.2071 1.3571 0.05%
2020-04-30 1.2065 1.3565 0.47%
2020-04-24 1.2008 1.3508 0.37%
2020-04-17 1.1964 1.3464 0.26%
2020-04-10 1.1933 1.3433 0.90%
2020-04-03 1.1826 1.3326 -0.12%
2020-03-27 1.1840 1.3340 0.22%
2020-03-20 1.1814 1.3314 -0.96%
2020-03-13 1.1929 1.3429 -1.06%
2020-03-06 1.2057 1.3557 0.74%
2020-02-28 1.1968 1.3468 -1.37%
2020-02-21 1.2134 1.3634 1.86%
2020-02-14 1.1912 1.3412 1.17%
2020-02-07 1.1774 1.3274 0.37%
2020-01-23 1.1731 1.3231 -0.22%
2020-01-17 1.1757 1.3257 -0.02%
2020-01-10 1.1759 1.3259 0.33%
2020-01-03 1.1720 1.3220 0.30%
2019-12-31 1.1685 1.3185 0.54%
2019-12-27 1.1622 1.3122 0.34%
2019-12-20 1.1583 1.3083 0.65%
2019-12-13 1.1508 1.3008 1.10%
2019-12-06 1.1383 1.2883 0.31%
2019-11-29 1.1348 1.2848 0.00%
2019-11-22 1.1348 1.2848 0.33%
2019-11-15 1.1311 1.2811 -0.09%
2019-11-08 1.1321 1.2821 0.28%
2019-11-01 1.1289 1.2789 -0.43%
2019-10-25 1.1338 1.2838 -0.19%
2019-10-18 1.1360 1.2860 -0.06%
2019-10-11 1.1367 1.2867 0.37%
2019-09-30 1.1325 1.2825 -0.07%
2019-09-27 1.1333 1.2833 -0.18%
2019-09-20 1.1353 1.2853 -0.07%
2019-09-12 1.1361 1.2861 0.06%
2019-09-06 1.1354 1.2854 0.58%
2019-08-30 1.1289 1.2789 -0.13%
2019-08-23 1.1304 1.2804 0.26%
2019-08-16 1.1275 1.2775 0.40%
2019-08-09 1.1230 1.2730 0.23%
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