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华富恒富18个月定开债A (华富恒富A 000502) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.1488

0.0036 0.31%
2019/12/06 00:00:00

华富恒富18个月定开债A(000502)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-12-06 1.1488 1.3988 0.31%
2019-11-29 1.1452 1.3952 0.01%
2019-11-22 1.1451 1.3951 0.33%
2019-11-15 1.1413 1.3913 -0.08%
2019-11-08 1.1422 1.3922 0.29%
2019-11-01 1.1389 1.3889 -0.43%
2019-10-25 1.1438 1.3938 -0.19%
2019-10-18 1.1460 1.3960 -0.05%
2019-10-11 1.1466 1.3966 0.39%
2019-09-30 1.1422 1.3922 -0.06%
2019-09-27 1.1429 1.3929 -0.17%
2019-09-20 1.1448 1.3948 -0.06%
2019-09-12 1.1455 1.3955 0.07%
2019-09-06 1.1447 1.3947 0.58%
2019-08-30 1.1381 1.3881 -0.13%
2019-08-23 1.1396 1.3896 0.26%
2019-08-16 1.1366 1.3866 0.42%
2019-08-09 1.1319 1.3819 0.24%
2019-08-02 1.1292 1.3792 0.23%
2019-07-26 1.1266 1.3766 0.38%
2019-07-19 1.1223 1.3723 0.16%
2019-07-12 1.1205 1.3705 -0.17%
2019-07-05 1.1224 1.3724 -0.06%
2019-07-02 1.1231 1.3731 0.03%
2019-07-01 1.1228 1.3728 0.08%
2019-06-30 1.1219 1.3719 0.01%
2019-06-28 1.1218 1.3718 -0.04%
2019-06-27 1.1222 1.3722 -0.13%
2019-06-26 1.1237 1.3737 0.02%
2019-06-25 1.1235 1.3735 -0.12%
2019-06-24 1.1249 1.3749 0.12%
2019-06-21 1.1236 1.3736 0.09%
2019-06-20 1.1226 1.3726 0.27%
2019-06-19 1.1196 1.3696 0.13%
2019-06-18 1.1182 1.3682 0.00%
2019-06-17 1.1182 1.3682 0.08%
2019-06-14 1.1173 1.3673 -0.07%
2019-06-13 1.1181 1.3681 -0.05%
2019-06-12 1.1187 1.3687 0.00%
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2019-06-10 1.1160 1.3660 0.15%
2019-06-06 1.1143 1.3643 -0.17%
2019-06-05 1.1162 1.3662 0.01%
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2019-06-03 1.1173 1.3673 -0.16%
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