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华富恒富18个月定开债A (华富恒富A 000502) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0651

0.0002 0.02%
2021/04/16 00:00:00

华富恒富18个月定开债A(000502)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-04-16 1.0651 1.4951 0.02%
2021-04-09 1.0649 1.4949 -0.18%
2021-04-02 1.0668 1.4968 0.76%
2021-03-26 1.0588 1.4888 0.07%
2021-03-19 1.0581 1.4881 -0.42%
2021-03-12 1.0626 1.4926 -0.35%
2021-03-05 1.0663 1.4963 -0.36%
2021-02-26 1.0701 1.5001 -1.59%
2021-02-19 1.0874 1.5174 -0.13%
2021-02-10 1.0888 1.5188 1.36%
2021-02-05 1.0742 1.5042 -0.19%
2021-01-29 1.0762 1.5062 -1.37%
2021-01-22 1.0911 1.5211 0.87%
2021-01-20 1.0817 1.5117 0.10%
2021-01-19 1.0806 1.5106 -0.21%
2021-01-18 1.0829 1.5129 0.16%
2021-01-15 1.0812 1.5112 -0.10%
2021-01-14 1.0823 1.5123 -0.40%
2021-01-13 1.0866 1.5166 -0.06%
2021-01-12 1.0873 1.5173 0.29%
2021-01-11 1.0842 1.5142 -0.15%
2021-01-08 1.0858 1.5158 -0.12%
2021-01-07 1.0871 1.5171 0.09%
2021-01-06 1.0861 1.5161 -0.11%
2021-01-05 1.0873 1.5173 0.94%
2021-01-04 1.0772 1.5072 0.75%
2020-12-31 1.0692 1.4992 0.73%
2020-12-25 1.0614 1.4914 0.17%
2020-12-18 1.0596 1.4896 0.43%
2020-12-11 1.0551 1.4851 -0.70%
2020-12-04 1.0625 1.4925 0.96%
2020-11-27 1.2324 1.4824 -0.77%
2020-11-20 1.2420 1.4920 -0.43%
2020-11-13 1.2474 1.4974 -0.28%
2020-11-06 1.2509 1.5009 0.96%
2020-10-30 1.2390 1.4890 0.45%
2020-10-23 1.2334 1.4834 -1.12%
2020-10-16 1.2474 1.4974 0.21%
2020-10-09 1.2448 1.4948 0.75%
2020-09-30 1.2355 1.4855 0.46%
2020-09-25 1.2298 1.4798 -1.01%
2020-09-18 1.2423 1.4923 0.54%
2020-09-11 1.2356 1.4856 -2.29%
2020-09-04 1.2645 1.5145 -0.63%
2020-08-28 1.2725 1.5225 1.03%
2020-08-21 1.2595 1.5095 0.56%
2020-08-14 1.2525 1.5025 -1.04%
2020-08-07 1.2656 1.5156 0.56%
2020-07-31 1.2586 1.5086 1.38%
2020-07-24 1.2415 1.4915 0.32%
2020-07-17 1.2376 1.4876 -1.63%
2020-07-10 1.2581 1.5081 2.24%
2020-07-03 1.2305 1.4805 1.00%
2020-06-30 1.2183 1.4683 0.50%
2020-06-24 1.2122 1.4622 -0.21%
2020-06-19 1.2147 1.4647 1.19%
2020-06-12 1.2004 1.4504 -0.21%
2020-06-05 1.2029 1.4529 -0.35%
2020-05-29 1.2071 1.4571 0.47%
2020-05-22 1.2014 1.4514 -0.81%
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