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华富恒富18个月定开债A (华富恒富A 000502) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.1455

0.0008 0.07%
2019/09/12 00:00:00

华富恒富18个月定开债A(000502)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-09-12 1.1455 1.3955 0.07%
2019-09-06 1.1447 1.3947 0.58%
2019-08-30 1.1381 1.3881 -0.13%
2019-08-23 1.1396 1.3896 0.26%
2019-08-16 1.1366 1.3866 0.42%
2019-08-09 1.1319 1.3819 0.24%
2019-08-02 1.1292 1.3792 0.23%
2019-07-26 1.1266 1.3766 0.38%
2019-07-19 1.1223 1.3723 0.16%
2019-07-12 1.1205 1.3705 -0.17%
2019-07-05 1.1224 1.3724 -0.06%
2019-07-02 1.1231 1.3731 0.03%
2019-07-01 1.1228 1.3728 0.08%
2019-06-30 1.1219 1.3719 0.01%
2019-06-28 1.1218 1.3718 -0.04%
2019-06-27 1.1222 1.3722 -0.13%
2019-06-26 1.1237 1.3737 0.02%
2019-06-25 1.1235 1.3735 -0.12%
2019-06-24 1.1249 1.3749 0.12%
2019-06-21 1.1236 1.3736 0.09%
2019-06-20 1.1226 1.3726 0.27%
2019-06-19 1.1196 1.3696 0.13%
2019-06-18 1.1182 1.3682 0.00%
2019-06-17 1.1182 1.3682 0.08%
2019-06-14 1.1173 1.3673 -0.07%
2019-06-13 1.1181 1.3681 -0.05%
2019-06-12 1.1187 1.3687 0.00%
2019-06-11 1.1187 1.3687 0.24%
2019-06-10 1.1160 1.3660 0.15%
2019-06-06 1.1143 1.3643 -0.17%
2019-06-05 1.1162 1.3662 0.01%
2019-06-04 1.1161 1.3661 -0.11%
2019-06-03 1.1173 1.3673 -0.16%
2019-05-31 1.1191 1.3691 0.10%
2019-05-24 1.1180 1.3680 -0.09%
2019-05-17 1.1190 1.3690 0.12%
2019-05-10 1.1177 1.3677 0.38%
2019-04-30 1.1135 1.3635 0.02%
2019-04-26 1.1133 1.3633 -0.58%
2019-04-19 1.1198 1.3698 -0.37%
2019-04-12 1.1240 1.3740 -0.86%
2019-04-04 1.1338 1.3838 0.61%
2019-03-29 1.1269 1.3769 -0.08%
2019-03-22 1.1278 1.3778 0.89%
2019-03-15 1.1179 1.3679 0.19%
2019-03-08 1.1158 1.3658 0.04%
2019-03-01 1.1154 1.3654 -0.17%
2019-02-22 1.1173 1.3673 0.41%
2019-02-15 1.1127 1.3627 0.56%
2019-02-01 1.1065 1.3565 0.16%
2019-01-25 1.1047 1.3547 0.05%
2019-01-18 1.1042 1.3542 0.12%
2019-01-11 1.1029 1.3529 0.96%
2019-01-04 1.0924 1.3424 0.53%
2018-12-31 1.0866 1.3366 0.02%
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2018-12-21 1.0821 1.3321 -0.23%
2018-12-14 1.0846 1.3346 -0.06%
2018-12-07 1.0853 1.3353 0.39%
2018-11-30 1.0811 1.3311 0.04%
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