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前海开源可转债债券 (前海转债 000536) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:0.8450

0.0010 0.12%
2019/08/23 00:00:00

前海开源可转债债券(000536)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-08-23 0.8450 1.2150 0.12%
2019-08-22 0.8440 1.2140 -0.59%
2019-08-21 0.8490 1.2190 -0.24%
2019-08-20 0.8510 1.2210 0.00%
2019-08-19 0.8510 1.2210 1.67%
2019-08-16 0.8370 1.2070 0.12%
2019-08-15 0.8360 1.2060 0.48%
2019-08-14 0.8320 1.2020 -0.95%
2019-08-13 0.8400 1.2100 0.96%
2019-08-12 0.8320 1.2020 0.24%
2019-08-09 0.8300 1.2000 -0.36%
2019-08-08 0.8330 1.2030 0.48%
2019-08-07 0.8290 1.1990 0.48%
2019-08-06 0.8250 1.1950 -0.24%
2019-08-05 0.8270 1.1970 0.61%
2019-08-02 0.8220 1.1920 -0.24%
2019-08-01 0.8240 1.1940 -0.96%
2019-07-31 0.8320 1.2020 -0.12%
2019-07-30 0.8330 1.2030 0.73%
2019-07-29 0.8270 1.1970 -0.60%
2019-07-26 0.8320 1.2020 0.12%
2019-07-25 0.8310 1.2010 0.48%
2019-07-24 0.8270 1.1970 0.61%
2019-07-23 0.8220 1.1920 -0.12%
2019-07-22 0.8230 1.1930 -0.72%
2019-07-19 0.8290 1.1990 1.22%
2019-07-18 0.8190 1.1890 0.00%
2019-07-17 0.8190 1.1890 -0.12%
2019-07-16 0.8200 1.1900 -0.12%
2019-07-15 0.8210 1.1910 0.86%
2019-07-12 0.8140 1.1840 0.00%
2019-07-11 0.8140 1.1840 0.87%
2019-07-10 0.8070 1.1770 -0.25%
2019-07-09 0.8090 1.1790 0.00%
2019-07-08 0.8090 1.1790 -1.46%
2019-07-05 0.8210 1.1910 -0.12%
2019-07-04 0.8220 1.1920 -0.72%
2019-07-03 0.8280 1.1980 -0.36%
2019-07-02 0.8310 1.2010 0.24%
2019-07-01 0.8290 1.1990 0.48%
2019-06-30 0.8250 1.1950 0.00%
2019-06-28 0.8250 1.1950 -0.24%
2019-06-27 0.8270 1.1970 0.24%
2019-06-26 0.8250 1.1950 -1.08%
2019-06-25 0.8340 1.2040 0.97%
2019-06-24 0.8260 1.1960 -0.12%
2019-06-21 0.8270 1.1970 2.35%
2019-06-20 0.8080 1.1780 2.67%
2019-06-19 0.7870 1.1570 0.25%
2019-06-18 0.7850 1.1550 0.38%
2019-06-17 0.7820 1.1520 -0.38%
2019-06-14 0.7850 1.1550 -0.25%
2019-06-13 0.7870 1.1570 -0.25%
2019-06-12 0.7890 1.1590 0.51%
2019-06-11 0.7850 1.1550 1.42%
2019-06-10 0.7740 1.1440 0.00%
2019-06-06 0.7740 1.1440 -0.26%
2019-06-05 0.7760 1.1460 -0.26%
2019-06-04 0.7780 1.1480 -0.77%
2019-06-03 0.7840 1.1540 -0.88%
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