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安信价值精选股票 (安信价精 000577) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:4.9300

-0.0750 -1.50%
2021/02/26 00:00:00

安信价值精选股票(000577)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-02-26 4.9300 4.9300 -1.50%
2021-02-25 5.0050 5.0050 -0.56%
2021-02-24 5.0330 5.0330 -3.38%
2021-02-23 5.2090 5.2090 0.46%
2021-02-22 5.1850 5.1850 -3.01%
2021-02-19 5.3460 5.3460 -0.48%
2021-02-18 5.3720 5.3720 -0.78%
2021-02-10 5.4140 5.4140 2.32%
2021-02-09 5.2910 5.2910 1.71%
2021-02-08 5.2020 5.2020 2.08%
2021-02-05 5.0960 5.0960 -0.91%
2021-02-04 5.1430 5.1430 -0.58%
2021-02-03 5.1730 5.1730 0.08%
2021-02-02 5.1690 5.1690 1.61%
2021-02-01 5.0870 5.0870 1.21%
2021-01-29 5.0260 5.0260 -1.59%
2021-01-28 5.1070 5.1070 -3.53%
2021-01-27 5.2940 5.2940 0.70%
2021-01-26 5.2570 5.2570 -1.76%
2021-01-25 5.3510 5.3510 -0.47%
2021-01-22 5.3760 5.3760 0.79%
2021-01-21 5.3340 5.3340 1.99%
2021-01-20 5.2300 5.2300 2.89%
2021-01-19 5.0830 5.0830 -1.91%
2021-01-18 5.1820 5.1820 1.17%
2021-01-15 5.1220 5.1220 0.37%
2021-01-14 5.1030 5.1030 -1.88%
2021-01-13 5.2010 5.2010 -0.74%
2021-01-12 5.2400 5.2400 2.18%
2021-01-11 5.1280 5.1280 -1.89%
2021-01-08 5.2270 5.2270 0.25%
2021-01-07 5.2140 5.2140 1.56%
2021-01-06 5.1340 5.1340 1.64%
2021-01-05 5.0510 5.0510 1.49%
2021-01-04 4.9770 4.9770 2.62%
2020-12-31 4.8500 4.8500 1.63%
2020-12-30 4.7720 4.7720 2.05%
2020-12-29 4.6760 4.6760 -0.55%
2020-12-28 4.7020 4.7020 -0.51%
2020-12-25 4.7260 4.7260 0.51%
2020-12-24 4.7020 4.7020 -0.36%
2020-12-23 4.7190 4.7190 1.24%
2020-12-22 4.6610 4.6610 -1.06%
2020-12-21 4.7110 4.7110 2.19%
2020-12-18 4.6100 4.6100 0.07%
2020-12-17 4.6070 4.6070 0.90%
2020-12-16 4.5660 4.5660 1.22%
2020-12-15 4.5110 4.5110 0.56%
2020-12-14 4.4860 4.4860 0.56%
2020-12-11 4.4610 4.4610 -1.09%
2020-12-10 4.5100 4.5100 0.58%
2020-12-09 4.4840 4.4840 -0.99%
2020-12-08 4.5290 4.5290 -0.44%
2020-12-07 4.5490 4.5490 0.00%
2020-12-04 4.5490 4.5490 0.69%
2020-12-03 4.5180 4.5180 -0.09%
2020-12-02 4.5220 4.5220 -0.09%
2020-12-01 4.5260 4.5260 2.47%
2020-11-30 4.4170 4.4170 -0.56%
2020-11-27 4.4420 4.4420 1.09%
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