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易方达标普全球消费品指数(QDII)A现汇 (易基全球 000593) 开放型 QDII 消费主题

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最新净值:0.3219

0.0004 0.12%
2020/09/25 00:00:00

易方达标普全球消费品指数(QDII)A现汇(000593)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-09-25 0.3219 0.3219 0.12%
2020-09-24 0.3215 0.3215 -0.46%
2020-09-23 0.3230 0.3230 0.06%
2020-09-22 0.3228 0.3228 -0.95%
2020-09-21 0.3259 0.3259 -2.13%
2020-09-18 0.3330 0.3330 -0.54%
2020-09-17 0.3348 0.3348 -1.18%
2020-09-16 0.3388 0.3388 0.18%
2020-09-15 0.3382 0.3382 1.26%
2020-09-14 0.3340 0.3340 1.55%
2020-09-11 0.3289 0.3289 1.14%
2020-09-10 0.3252 0.3252 0.22%
2020-09-09 0.3245 0.3245 0.78%
2020-09-08 0.3220 0.3220 -1.95%
2020-09-07 0.3284 0.3284 0.49%
2020-09-04 0.3268 0.3268 -0.76%
2020-09-03 0.3293 0.3293 -1.64%
2020-09-02 0.3348 0.3348 1.21%
2020-09-01 0.3308 0.3308 0.06%
2020-08-31 0.3306 0.3306 1.13%
2020-08-28 0.3269 0.3269 -0.30%
2020-08-27 0.3279 0.3279 0.28%
2020-08-26 0.3270 0.3270 1.46%
2020-08-25 0.3223 0.3223 0.37%
2020-08-24 0.3211 0.3211 1.45%
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2020-08-19 0.3160 0.3160 0.41%
2020-08-18 0.3147 0.3147 0.10%
2020-08-17 0.3144 0.3144 1.29%
2020-08-14 0.3104 0.3104 -0.64%
2020-08-13 0.3124 0.3124 0.61%
2020-08-12 0.3105 0.3105 2.88%
2020-08-11 0.3018 0.3018 0.97%
2020-08-10 0.2989 0.2989 -0.73%
2020-08-07 0.3011 0.3011 -0.92%
2020-08-06 0.3039 0.3039 -0.49%
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2020-08-04 0.3026 0.3026 -0.16%
2020-08-03 0.3031 0.3031 1.34%
2020-07-31 0.2991 0.2991 -0.93%
2020-07-30 0.3019 0.3019 -1.21%
2020-07-29 0.3056 0.3056 0.33%
2020-07-28 0.3046 0.3046 -0.33%
2020-07-27 0.3056 0.3056 0.92%
2020-07-24 0.3028 0.3028 -2.04%
2020-07-23 0.3091 0.3091 0.19%
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2020-07-20 0.3079 0.3079 0.88%
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2020-07-15 0.3101 0.3101 2.38%
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2020-07-13 0.3037 0.3037 0.23%
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2020-07-09 0.2995 0.2995 0.47%
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2020-07-07 0.2984 0.2984 -0.30%
2020-07-06 0.2993 0.2993 2.64%
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