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民生家盈季度理财债券 (民生季度 000798) 开放型 债券型 定期开放式基金

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最新净值:1.0103

0.0004 0.04%
2019/04/15 00:00:00

民生家盈季度理财债券(000798)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-04-12 1.0103 1.0188 0.04%
2019-04-11 1.0099 1.0184 0.04%
2019-04-10 1.0095 1.0180 0.04%
2019-04-09 1.0091 1.0176 -0.02%
2019-04-08 1.0093 1.0178 0.14%
2019-04-04 1.0079 1.0164 0.02%
2019-04-03 1.0077 1.0162 0.01%
2019-04-02 1.0076 1.0161 0.00%
2019-04-01 1.0076 1.0161 0.02%
2019-03-29 1.0074 1.0159 0.08%
2019-03-28 1.0066 1.0151 0.00%
2019-03-27 1.0066 1.0151 0.01%
2019-03-26 1.0065 1.0150 0.06%
2019-03-25 1.0059 1.0144 0.18%
2019-03-22 1.0041 1.0126 0.12%
2019-03-21 1.0029 1.0114 0.03%
2019-03-20 1.0026 1.0111 0.00%
2019-03-19 1.0026 1.0111 -0.01%
2019-03-18 1.0027 1.0112 0.14%
2019-03-15 1.0013 1.0098 0.00%
2019-03-14 1.0013 1.0098 -0.01%
2019-03-13 1.0014 1.0099 0.00%
2019-03-12 1.0014 1.0099 -0.01%
2019-03-11 1.0015 1.0100 -0.01%
2019-03-08 1.0016 1.0101 0.00%
2019-03-07 1.0016 1.0101 -0.01%
2019-03-06 1.0017 1.0102 0.04%
2019-03-05 1.0013 1.0098 -0.01%
2019-03-04 1.0014 1.0099 -0.01%
2019-03-01 1.0015 1.0100 0.00%
2019-02-28 1.0015 1.0100 0.06%
2019-02-27 1.0009 1.0094 -0.01%
2019-02-26 1.0010 1.0095 0.00%
2019-02-25 1.0010 1.0095 -0.02%
2019-02-22 1.0012 1.0097 0.00%
2019-02-21 1.0012 1.0097 -0.01%
2019-02-20 1.0013 1.0098 0.00%
2019-02-19 1.0013 1.0098 0.00%
2019-02-18 1.0013 1.0098 -0.01%
2019-02-15 1.0014 1.0099 0.00%
2019-02-14 1.0014 1.0099 0.00%
2019-02-13 1.0014 1.0099 0.00%
2019-02-12 1.0014 1.0099 0.00%
2019-02-11 1.0014 1.0099 0.02%
2019-02-01 1.0012 1.0097 0.00%
2019-01-31 1.0012 1.0097 0.00%
2019-01-30 1.0012 1.0097 0.00%
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2019-01-25 1.0011 1.0096 0.00%
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2019-01-23 1.0011 1.0096 0.01%
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2019-01-18 1.0010 1.0095 0.01%
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2019-01-16 1.0009 1.0094 0.00%
2019-01-15 1.0009 1.0094 0.01%
2019-01-14 1.0008 1.0093 0.01%
2019-01-11 1.0007 1.0092 0.00%
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