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银华回报灵活配置定期开放混合发起式 (银华回报 000904) 开放型 混合型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.9880

-0.0520 -2.55%
2021/01/15 00:00:00

银华回报灵活配置定期开放混合发起式(000904)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-01-15 1.9880 2.3080 -2.55%
2021-01-08 2.0400 2.3600 6.81%
2020-12-31 1.9100 2.2300 1.60%
2020-12-30 1.8800 2.2000 1.95%
2020-12-29 1.8440 2.1640 -0.97%
2020-12-28 1.8620 2.1820 1.97%
2020-12-25 1.8260 2.1460 0.00%
2020-12-24 1.8260 2.1460 -2.09%
2020-12-18 1.8650 2.1850 4.60%
2020-12-11 1.7830 2.1030 -1.49%
2020-12-04 1.8100 2.1300 2.20%
2020-11-27 1.7710 2.0910 -1.06%
2020-11-20 1.7900 2.1100 2.17%
2020-11-13 1.7520 2.0720 0.06%
2020-11-06 1.7510 2.0710 1.86%
2020-10-30 1.7190 2.0390 0.88%
2020-10-23 1.7040 2.0240 -1.84%
2020-10-16 1.7360 2.0560 4.45%
2020-10-09 1.6620 1.9820 2.03%
2020-09-30 1.6290 1.9490 0.25%
2020-09-29 1.6250 1.9450 0.18%
2020-09-28 1.6220 1.9420 0.93%
2020-09-25 1.6070 1.9270 0.31%
2020-09-24 1.6020 1.9220 -1.29%
2020-09-23 1.6230 1.9430 -3.91%
2020-09-18 1.6890 2.0090 0.66%
2020-09-11 1.6780 1.9980 -4.50%
2020-09-04 1.7570 2.0770 -2.17%
2020-08-28 1.7960 2.1160 7.35%
2020-08-21 1.6730 1.9930 2.95%
2020-08-14 1.6250 1.9450 -1.57%
2020-08-07 1.6510 1.9710 1.60%
2020-07-31 1.6250 1.9450 7.90%
2020-07-24 1.5060 1.8260 0.40%
2020-07-17 1.5000 1.8200 0.47%
2020-07-10 1.4930 1.8130 8.58%
2020-07-03 1.3750 1.6950 2.00%
2020-06-30 1.3480 1.6680 1.43%
2020-06-29 1.3290 1.6490 0.83%
2020-06-24 1.3180 1.6380 0.30%
2020-06-23 1.3140 1.6340 2.66%
2020-06-22 1.2800 1.6000 1.51%
2020-06-19 1.2610 1.5810 1.78%
2020-06-12 1.2390 1.5590 0.24%
2020-06-05 1.2360 1.5560 3.26%
2020-05-29 1.1970 1.5170 2.84%
2020-05-22 1.1640 1.4840 -0.51%
2020-05-15 1.1700 1.4900 0.26%
2020-05-08 1.1670 1.4870 2.46%
2020-04-30 1.1390 1.4590 2.24%
2020-04-24 1.1140 1.4340 -0.27%
2020-04-17 1.1170 1.4370 1.27%
2020-04-10 1.1030 1.4230 1.29%
2020-04-03 1.0890 1.4090 1.49%
2020-03-31 1.0730 1.3930 0.47%
2020-03-30 1.0680 1.3880 -1.39%
2020-03-27 1.0830 1.4030 0.56%
2020-03-26 1.0770 1.3970 -0.19%
2020-03-25 1.0790 1.3990 2.96%
2020-03-24 1.0480 1.3680 -0.66%
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