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国联安鑫安灵活配置混合 (国联鑫安 001007) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.4049

0.0411 3.01%
2021/01/21 00:00:00

国联安鑫安灵活配置混合(001007)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-01-21 1.4049 2.2909 3.01%
2021-01-20 1.3638 2.2498 2.76%
2021-01-19 1.3272 2.2132 -2.47%
2021-01-18 1.4858 2.2468 0.58%
2021-01-15 1.4773 2.2383 -1.17%
2021-01-14 1.4948 2.2558 -2.19%
2021-01-13 1.5282 2.2892 -0.86%
2021-01-12 1.5415 2.3025 1.65%
2021-01-11 1.5165 2.2775 -0.69%
2021-01-08 1.5271 2.2881 -1.08%
2021-01-07 1.5437 2.3047 1.48%
2021-01-06 1.5212 2.2822 0.70%
2021-01-05 1.5106 2.2716 2.58%
2021-01-04 1.4726 2.2336 1.54%
2020-12-31 1.4502 2.2112 1.38%
2020-12-30 1.4305 2.1915 1.97%
2020-12-29 1.4028 2.1638 -0.74%
2020-12-28 1.4132 2.1742 0.28%
2020-12-25 1.4092 2.1702 1.37%
2020-12-24 1.3901 2.1511 -0.20%
2020-12-23 1.3929 2.1539 0.14%
2020-12-22 1.3910 2.1520 -0.78%
2020-12-21 1.4020 2.1630 1.45%
2020-12-18 1.3820 2.1430 -0.40%
2020-12-17 1.3875 2.1485 1.31%
2020-12-16 1.3696 2.1306 1.20%
2020-12-15 1.3533 2.1143 0.52%
2020-12-14 1.3463 2.1073 2.31%
2020-12-11 1.3159 2.0769 -0.68%
2020-12-10 1.3249 2.0859 0.64%
2020-12-09 1.3165 2.0775 -1.58%
2020-12-08 1.3376 2.0986 -0.06%
2020-12-07 1.3384 2.0994 0.17%
2020-12-04 1.3361 2.0971 1.39%
2020-12-03 1.3178 2.0788 0.53%
2020-12-02 1.3109 2.0719 0.19%
2020-12-01 1.3084 2.0694 1.73%
2020-11-30 1.2861 2.0471 -0.94%
2020-11-27 1.2983 2.0593 0.52%
2020-11-26 1.2916 2.0526 -0.58%
2020-11-25 1.2991 2.0601 -2.57%
2020-11-24 1.3334 2.0944 -0.28%
2020-11-23 1.3371 2.0981 0.14%
2020-11-20 1.3352 2.0962 0.98%
2020-11-19 1.3222 2.0832 0.56%
2020-11-18 1.3149 2.0759 -1.65%
2020-11-17 1.3370 2.0980 -1.11%
2020-11-16 1.3520 2.1130 1.09%
2020-11-13 1.3374 2.0984 -0.59%
2020-11-12 1.3453 2.1063 1.31%
2020-11-11 1.3279 2.0889 -1.45%
2020-11-10 1.3475 2.1085 -0.73%
2020-11-09 1.3574 2.1184 1.01%
2020-11-06 1.3438 2.1048 -0.86%
2020-11-05 1.3554 2.1164 1.11%
2020-11-04 1.3405 2.1015 1.51%
2020-11-03 1.3205 2.0815 0.66%
2020-11-02 1.3118 2.0728 1.20%
2020-10-30 1.2962 2.0572 -1.53%
2020-10-29 1.3164 2.0774 2.04%
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