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国联安鑫安灵活配置混合 (国联鑫安 001007) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1522

0.0226 2.00%
2020/04/07 00:00:00

国联安鑫安灵活配置混合(001007)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-10-31 1.1529 1.4479 0.61%
2019-11-01 1.1713 1.4663 1.60%
2019-11-04 1.1803 1.4753 0.77%
2019-11-05 1.1822 1.4772 0.16%
2019-11-06 1.1758 1.4708 -0.54%
2019-11-07 1.1820 1.4770 0.53%
2019-11-08 1.1796 1.4746 -0.20%
2019-11-11 1.1602 1.4552 -1.64%
2019-11-12 1.1648 1.4598 0.40%
2019-11-13 1.1858 1.4808 1.80%
2019-11-14 1.1932 1.4882 0.62%
2019-11-15 1.1874 1.4824 -0.49%
2019-11-18 1.1973 1.4923 0.83%
2019-11-19 1.2143 1.5093 1.42%
2019-11-20 1.2137 1.5087 -0.05%
2019-11-21 1.1997 1.4947 -1.15%
2019-11-22 1.1645 1.4595 -2.93%
2019-11-25 1.1551 1.4501 -0.81%
2019-11-26 1.1596 1.4546 0.39%
2019-11-27 1.1536 1.4486 -0.52%
2019-11-28 1.1534 1.4484 -0.02%
2019-11-29 1.1296 1.4246 -2.06%
2019-12-02 1.1245 1.4195 -0.45%
2019-12-03 1.1266 1.4216 0.19%
2019-12-04 1.1243 1.4193 -0.20%
2019-12-05 1.1276 1.4226 0.29%
2019-12-06 1.1367 1.4317 0.81%
2019-12-09 1.1294 1.4244 -0.64%
2019-12-10 1.1350 1.4300 0.50%
2019-12-11 1.1302 1.4252 -0.42%
2019-12-12 1.1298 1.4248 -0.04%
2019-12-13 1.1490 1.4440 1.70%
2019-12-16 1.1492 1.4442 0.02%
2019-12-17 1.1556 1.4506 0.56%
2019-12-18 1.1506 1.4456 -0.43%
2019-12-19 1.1461 1.4411 -0.39%
2019-12-20 1.1394 1.4344 -0.58%
2019-12-23 1.1328 1.4278 -0.58%
2019-12-24 1.1406 1.4356 0.69%
2019-12-25 1.1403 1.4353 -0.03%
2019-12-26 1.1473 1.4423 0.61%
2019-12-27 1.1453 1.4403 -0.17%
2019-12-30 1.1577 1.4527 1.08%
2019-12-31 1.1648 1.4598 0.61%
2020-01-02 1.1694 1.4644 0.39%
2020-01-03 1.1601 1.4551 -0.80%
2020-01-06 1.1607 1.4557 0.05%
2020-01-07 1.1801 1.4751 1.67%
2020-01-08 1.1738 1.4688 -0.53%
2020-01-09 1.1934 1.4884 1.67%
2020-01-10 1.1980 1.4930 0.39%
2020-01-13 1.2071 1.5021 0.76%
2020-01-14 1.2016 1.4966 -0.46%
2020-01-15 1.2035 1.4985 0.16%
2020-01-16 1.2088 1.5038 0.44%
2020-01-17 1.1306 1.5086 0.43%
2020-01-20 1.1385 1.5165 0.70%
2020-01-21 1.1269 1.5049 -1.02%
2020-01-22 1.1248 1.5028 -0.19%
2020-01-23 1.0895 1.4675 -3.14%
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