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中融融安混合 (中融融安 001014) 开放型 混合型

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最新净值:0.9166

0.0002 0.02%
2019/08/20 00:00:00

中融融安混合(001014)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-08-20 0.9166 0.9166 0.02%
2019-08-19 0.9164 0.9164 2.04%
2019-08-16 0.8981 0.8981 0.02%
2019-08-15 0.8979 0.8979 -0.03%
2019-08-14 0.8982 0.8982 -0.08%
2019-08-13 0.8989 0.8989 -0.03%
2019-08-12 0.8992 0.8992 0.18%
2019-08-09 0.8976 0.8976 0.16%
2019-08-08 0.8962 0.8962 0.58%
2019-08-07 0.8910 0.8910 -0.24%
2019-08-06 0.8931 0.8931 -0.74%
2019-08-05 0.8998 0.8998 -0.90%
2019-08-02 0.9080 0.9080 -0.83%
2019-08-01 0.9156 0.9156 -0.21%
2019-07-31 0.9175 0.9175 -0.37%
2019-07-30 0.9209 0.9209 -0.03%
2019-07-29 0.9212 0.9212 0.20%
2019-07-26 0.9194 0.9194 -0.13%
2019-07-25 0.9206 0.9206 0.39%
2019-07-24 0.9170 0.9170 0.63%
2019-07-23 0.9113 0.9113 0.47%
2019-07-22 0.9070 0.9070 -0.25%
2019-07-19 0.9093 0.9093 0.35%
2019-07-18 0.9061 0.9061 -0.76%
2019-07-17 0.9130 0.9130 -0.05%
2019-07-16 0.9135 0.9135 0.14%
2019-07-15 0.9122 0.9122 0.97%
2019-07-12 0.9034 0.9034 0.32%
2019-07-11 0.9005 0.9005 0.06%
2019-07-10 0.9000 0.9000 -0.22%
2019-07-09 0.9020 0.9020 0.03%
2019-07-08 0.9017 0.9017 -1.39%
2019-07-05 0.9144 0.9144 0.00%
2019-07-04 0.9144 0.9144 -0.11%
2019-07-03 0.9154 0.9154 -0.53%
2019-07-02 0.9203 0.9203 -0.20%
2019-07-01 0.9221 0.9221 1.72%
2019-06-30 0.9065 0.9065 -0.02%
2019-06-28 0.9067 0.9067 -0.17%
2019-06-27 0.9082 0.9082 0.70%
2019-06-26 0.9019 0.9019 -0.07%
2019-06-25 0.9025 0.9025 -0.42%
2019-06-24 0.9063 0.9063 -0.20%
2019-06-21 0.9081 0.9081 0.75%
2019-06-20 0.9013 0.9013 1.29%
2019-06-19 0.8898 0.8898 0.93%
2019-06-18 0.8816 0.8816 0.17%
2019-06-17 0.8801 0.8801 -0.20%
2019-06-14 0.8819 0.8819 -0.85%
2019-06-13 0.8895 0.8895 0.11%
2019-06-12 0.8885 0.8885 -0.54%
2019-06-11 0.8933 0.8933 1.67%
2019-06-10 0.8786 0.8786 0.60%
2019-06-06 0.8734 0.8734 -0.94%
2019-06-05 0.8817 0.8817 0.46%
2019-06-04 0.8777 0.8777 -0.37%
2019-06-03 0.8810 0.8810 -0.34%
2019-05-31 0.8840 0.8840 0.00%
2019-05-30 0.8840 0.8840 -0.32%
2019-05-29 0.8868 0.8868 -0.34%
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