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华泰柏瑞消费成长混合 (华泰消费 001069) 开放型 混合型 消费主题

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最新净值:2.4320

0.0250 1.04%
2020/09/18 00:00:00

华泰柏瑞消费成长混合(001069)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-09-18 2.4320 2.4320 1.04%
2020-09-17 2.4070 2.4070 -0.70%
2020-09-16 2.4240 2.4240 -1.14%
2020-09-15 2.4520 2.4520 0.70%
2020-09-14 2.4350 2.4350 0.33%
2020-09-11 2.4270 2.4270 1.55%
2020-09-10 2.3900 2.3900 0.29%
2020-09-09 2.3830 2.3830 -2.26%
2020-09-08 2.4380 2.4380 -1.14%
2020-09-07 2.4660 2.4660 -2.61%
2020-09-04 2.5320 2.5320 -2.58%
2020-09-03 2.5990 2.5990 -0.38%
2020-09-02 2.6090 2.6090 0.31%
2020-09-01 2.6010 2.6010 -0.27%
2020-08-31 2.6080 2.6080 -0.95%
2020-08-28 2.6330 2.6330 3.50%
2020-08-27 2.5440 2.5440 1.60%
2020-08-26 2.5040 2.5040 -0.24%
2020-08-25 2.5100 2.5100 1.05%
2020-08-24 2.4840 2.4840 1.31%
2020-08-21 2.4520 2.4520 0.74%
2020-08-20 2.4340 2.4340 -0.65%
2020-08-19 2.4500 2.4500 -1.57%
2020-08-18 2.4890 2.4890 0.53%
2020-08-17 2.4760 2.4760 1.02%
2020-08-14 2.4510 2.4510 1.66%
2020-08-13 2.4110 2.4110 0.21%
2020-08-12 2.4060 2.4060 -2.20%
2020-08-11 2.4600 2.4600 -0.77%
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2020-08-03 2.6170 2.6170 2.91%
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2020-07-23 2.4950 2.4950 2.13%
2020-07-22 2.4430 2.4430 1.08%
2020-07-21 2.4170 2.4170 2.81%
2020-07-20 2.3510 2.3510 -0.38%
2020-07-17 2.3600 2.3600 1.94%
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2020-06-30 2.1770 2.1770 2.45%
2020-06-29 2.1250 2.1250 1.00%
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