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中海进取收益混合 (中海进取 001252) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.0530

-0.0020 -0.19%
2019/08/20 00:00:00

中海进取收益混合(001252)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-08-21 1.0560 1.0560 0.28%
2019-08-20 1.0530 1.0530 -0.19%
2019-08-19 1.0550 1.0550 1.64%
2019-08-16 1.0380 1.0380 0.19%
2019-08-15 1.0360 1.0360 0.39%
2019-08-14 1.0320 1.0320 0.39%
2019-08-13 1.0280 1.0280 -0.68%
2019-08-12 1.0350 1.0350 1.17%
2019-08-09 1.0230 1.0230 -0.39%
2019-08-08 1.0270 1.0270 0.79%
2019-08-07 1.0190 1.0190 -0.10%
2019-08-06 1.0200 1.0200 -0.49%
2019-08-05 1.0250 1.0250 -1.91%
2019-08-02 1.0450 1.0450 -0.76%
2019-08-01 1.0530 1.0530 -0.85%
2019-07-31 1.0620 1.0620 -0.65%
2019-07-30 1.0690 1.0690 0.09%
2019-07-29 1.0680 1.0680 0.09%
2019-07-26 1.0670 1.0670 0.38%
2019-07-25 1.0630 1.0630 0.66%
2019-07-24 1.0560 1.0560 0.57%
2019-07-23 1.0500 1.0500 1.16%
2019-07-22 1.0380 1.0380 -0.67%
2019-07-19 1.0450 1.0450 0.77%
2019-07-18 1.0370 1.0370 -1.14%
2019-07-17 1.0490 1.0490 0.00%
2019-07-16 1.0490 1.0490 0.19%
2019-07-15 1.0470 1.0470 1.55%
2019-07-12 1.0310 1.0310 0.29%
2019-07-11 1.0280 1.0280 0.10%
2019-07-10 1.0270 1.0270 0.00%
2019-07-09 1.0270 1.0270 -0.19%
2019-07-08 1.0290 1.0290 -1.63%
2019-07-05 1.0460 1.0460 0.38%
2019-07-04 1.0420 1.0420 -0.29%
2019-07-03 1.0450 1.0450 -0.85%
2019-07-02 1.0540 1.0540 -0.19%
2019-07-01 1.0560 1.0560 2.23%
2019-06-30 1.0330 1.0330 0.00%
2019-06-28 1.0330 1.0330 -0.39%
2019-06-27 1.0370 1.0370 0.78%
2019-06-26 1.0290 1.0290 -0.39%
2019-06-25 1.0330 1.0330 -0.39%
2019-06-24 1.0370 1.0370 -0.29%
2019-06-21 1.0400 1.0400 1.07%
2019-06-20 1.0290 1.0290 2.39%
2019-06-19 1.0050 1.0050 1.72%
2019-06-18 0.9880 0.9880 0.51%
2019-06-17 0.9830 0.9830 -0.10%
2019-06-14 0.9840 0.9840 -1.70%
2019-06-13 1.0010 1.0010 0.81%
2019-06-12 0.9930 0.9930 -0.50%
2019-06-11 0.9980 0.9980 3.85%
2019-06-10 0.9610 0.9610 0.84%
2019-06-06 0.9530 0.9530 -1.35%
2019-06-05 0.9660 0.9660 -1.02%
2019-06-04 0.9760 0.9760 -1.01%
2019-06-03 0.9860 0.9860 -1.30%
2019-05-31 0.9990 0.9990 0.71%
2019-05-30 0.9920 0.9920 -0.80%
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