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中海进取收益混合 (中海进取 001252) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.0050

0.0170 1.72%
2019/06/19 00:00:00

中海进取收益混合(001252)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-06-20 1.0290 1.0290 2.39%
2019-06-19 1.0050 1.0050 1.72%
2019-06-18 0.9880 0.9880 0.51%
2019-06-17 0.9830 0.9830 -0.10%
2019-06-14 0.9840 0.9840 -1.70%
2019-06-13 1.0010 1.0010 0.81%
2019-06-12 0.9930 0.9930 -0.50%
2019-06-11 0.9980 0.9980 3.85%
2019-06-10 0.9610 0.9610 0.84%
2019-06-06 0.9530 0.9530 -1.35%
2019-06-05 0.9660 0.9660 -1.02%
2019-06-04 0.9760 0.9760 -1.01%
2019-06-03 0.9860 0.9860 -1.30%
2019-05-31 0.9990 0.9990 0.71%
2019-05-30 0.9920 0.9920 -0.80%
2019-05-29 1.0000 1.0000 -0.10%
2019-05-28 1.0010 1.0010 0.30%
2019-05-27 0.9980 0.9980 1.84%
2019-05-24 0.9800 0.9800 -0.10%
2019-05-23 0.9810 0.9810 -1.80%
2019-05-22 0.9990 0.9990 -0.40%
2019-05-21 1.0030 1.0030 1.93%
2019-05-20 0.9840 0.9840 -1.20%
2019-05-17 0.9960 0.9960 -3.11%
2019-05-16 1.0280 1.0280 0.78%
2019-05-15 1.0200 1.0200 2.10%
2019-05-14 0.9990 0.9990 -1.28%
2019-05-13 1.0120 1.0120 -0.88%
2019-05-10 1.0210 1.0210 3.76%
2019-05-09 0.9840 0.9840 -1.60%
2019-05-08 1.0000 1.0000 -0.79%
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2019-05-06 1.0000 1.0000 -6.89%
2019-04-30 1.0740 1.0740 1.13%
2019-04-29 1.0620 1.0620 -2.30%
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2019-04-25 1.1040 1.1040 -2.82%
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2019-04-17 1.1570 1.1570 0.09%
2019-04-16 1.1560 1.1560 2.30%
2019-04-15 1.1300 1.1300 -0.70%
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2019-03-26 1.0690 1.0690 -1.38%
2019-03-25 1.0840 1.0840 -1.28%
2019-03-22 1.0980 1.0980 0.00%
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