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中海进取收益混合 (中海进取 001252) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.1320

-0.0040 -0.35%
2019/10/15 00:00:00

中海进取收益混合(001252)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-10-15 1.1320 1.1320 -0.35%
2019-10-14 1.1360 1.1360 1.16%
2019-10-11 1.1230 1.1230 0.18%
2019-10-10 1.1210 1.1210 0.81%
2019-10-09 1.1120 1.1120 0.36%
2019-10-08 1.1080 1.1080 -0.36%
2019-09-30 1.1120 1.1120 -0.80%
2019-09-27 1.1210 1.1210 0.27%
2019-09-26 1.1180 1.1180 -1.58%
2019-09-25 1.1360 1.1360 -0.26%
2019-09-24 1.1390 1.1390 0.71%
2019-09-23 1.1310 1.1310 -0.79%
2019-09-20 1.1400 1.1400 0.44%
2019-09-19 1.1350 1.1350 0.98%
2019-09-18 1.1240 1.1240 0.18%
2019-09-17 1.1220 1.1220 -1.15%
2019-09-16 1.1350 1.1350 -0.09%
2019-09-12 1.1360 1.1360 0.53%
2019-09-11 1.1300 1.1300 0.27%
2019-09-10 1.1270 1.1270 -0.70%
2019-09-09 1.1350 1.1350 1.98%
2019-09-06 1.1130 1.1130 0.27%
2019-09-05 1.1100 1.1100 1.28%
2019-09-04 1.0960 1.0960 1.11%
2019-09-03 1.0840 1.0840 0.46%
2019-09-02 1.0790 1.0790 1.89%
2019-08-30 1.0590 1.0590 -0.84%
2019-08-29 1.0680 1.0680 0.66%
2019-08-28 1.0610 1.0610 -0.38%
2019-08-27 1.0650 1.0650 0.76%
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2019-08-22 1.0550 1.0550 -0.09%
2019-08-21 1.0560 1.0560 0.28%
2019-08-20 1.0530 1.0530 -0.19%
2019-08-19 1.0550 1.0550 1.64%
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2019-08-13 1.0280 1.0280 -0.68%
2019-08-12 1.0350 1.0350 1.17%
2019-08-09 1.0230 1.0230 -0.39%
2019-08-08 1.0270 1.0270 0.79%
2019-08-07 1.0190 1.0190 -0.10%
2019-08-06 1.0200 1.0200 -0.49%
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2019-07-17 1.0490 1.0490 0.00%
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