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天弘普惠养老保本混合B (天弘养老B 001293) 开放型 保本型 定期开放式基金

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天弘普惠养老保本混合B(001293)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2016-11-28 1.0922 1.0922 0.00%
2016-11-25 1.0922 1.0922 -0.15%
2016-11-18 1.0938 1.0938 -0.30%
2016-11-11 1.0971 1.0971 -0.03%
2016-11-04 1.0974 1.0974 0.02%
2016-10-28 1.0972 1.0972 0.10%
2016-10-21 1.0961 1.0961 0.12%
2016-10-14 1.0948 1.0948 0.43%
2016-09-30 1.0901 1.0901 0.13%
2016-09-23 1.0887 1.0887 0.29%
2016-09-14 1.0856 1.0856 0.07%
2016-09-09 1.0848 1.0848 0.28%
2016-09-02 1.0818 1.0818 0.06%
2016-08-26 1.0812 1.0812 0.09%
2016-08-19 1.0802 1.0802 0.19%
2016-08-12 1.0782 1.0782 0.27%
2016-08-05 1.0753 1.0753 0.22%
2016-07-29 1.0729 1.0729 0.47%
2016-07-22 1.0679 1.0679 0.12%
2016-07-15 1.0666 1.0666 0.58%
2016-07-08 1.0605 1.0605 0.59%
2016-07-01 1.0543 1.0543 0.07%
2016-06-30 1.0536 1.0536 0.35%
2016-06-24 1.0499 1.0499 0.17%
2016-06-17 1.0481 1.0481 0.12%
2016-06-08 1.0468 1.0468 0.07%
2016-06-03 1.0461 1.0461 0.35%
2016-05-27 1.0424 1.0424 0.07%
2016-05-20 1.0417 1.0417 0.09%
2016-05-13 1.0408 1.0408 0.20%
2016-05-06 1.0387 1.0387 0.12%
2016-04-29 1.0375 1.0375 0.05%
2016-04-22 1.0370 1.0370 -0.49%
2016-04-15 1.0421 1.0421 -0.32%
2016-04-08 1.0454 1.0454 -0.12%
2016-04-01 1.0467 1.0467 0.14%
2016-03-25 1.0452 1.0452 0.27%
2016-03-18 1.0424 1.0424 0.52%
2016-03-11 1.0370 1.0370 0.42%
2016-03-04 1.0327 1.0327 0.26%
2016-02-26 1.0300 1.0300 -0.29%
2016-02-19 1.0330 1.0330 0.50%
2016-02-05 1.0279 1.0279 0.11%
2016-01-29 1.0268 1.0268 -0.50%
2016-01-22 1.0320 1.0320 0.02%
2016-01-15 1.0318 1.0318 0.23%
2016-01-08 1.0294 1.0294 -0.46%
2015-12-31 1.0342 1.0342 0.12%
2015-12-25 1.0330 1.0330 1.00%
2015-12-18 1.0228 1.0228 0.40%
2015-12-11 1.0187 1.0187 0.37%
2015-12-04 1.0149 1.0149 0.96%
2015-11-27 1.0052 1.0052 -0.27%
2015-11-20 1.0079 1.0079 0.10%
2015-11-13 1.0069 1.0069 -0.99%
2015-11-06 1.0170 1.0170 0.01%
2015-10-30 1.0169 1.0169 0.76%
2015-10-23 1.0092 1.0092 0.34%
2015-10-16 1.0058 1.0058 0.29%
2015-10-09 1.0029 1.0029 0.13%
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