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国联安添鑫灵活配置混合A (国联添鑫A 001359) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.0284

0.0429 2.16%
2021/04/19 00:00:00

国联安添鑫灵活配置混合A(001359)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-04-19 2.0284 2.0584 2.16%
2021-04-16 1.9855 2.0155 0.31%
2021-04-15 1.9794 2.0094 -0.59%
2021-04-14 1.9911 2.0211 1.85%
2021-04-13 1.9549 1.9849 -0.68%
2021-04-12 1.9682 1.9982 -2.18%
2021-04-09 2.0120 2.0420 -1.25%
2021-04-08 2.0374 2.0674 0.62%
2021-04-07 2.0249 2.0549 -1.10%
2021-04-06 2.0475 2.0775 -0.91%
2021-04-02 2.0663 2.0963 1.71%
2021-04-01 2.0316 2.0616 1.90%
2021-03-31 1.9937 2.0237 -1.98%
2021-03-30 2.0339 2.0639 1.09%
2021-03-29 2.0120 2.0420 -0.04%
2021-03-26 2.0129 2.0429 2.76%
2021-03-25 1.9588 1.9888 0.47%
2021-03-24 1.9496 1.9796 -1.48%
2021-03-23 1.9788 2.0088 -0.99%
2021-03-22 1.9985 2.0285 0.55%
2021-03-19 1.9876 2.0176 -2.27%
2021-03-18 2.0337 2.0637 1.08%
2021-03-17 2.0119 2.0419 0.92%
2021-03-16 1.9936 2.0236 0.62%
2021-03-15 1.9814 2.0114 -2.69%
2021-03-12 2.0361 2.0661 0.72%
2021-03-11 2.0216 2.0516 1.86%
2021-03-10 1.9847 2.0147 1.94%
2021-03-09 1.9469 1.9769 -1.89%
2021-03-08 1.9844 2.0144 -3.02%
2021-03-05 2.0463 2.0763 -0.58%
2021-03-04 2.0582 2.0882 -3.95%
2021-03-03 2.1428 2.1728 1.30%
2021-03-02 2.1153 2.1453 -1.72%
2021-03-01 2.1523 2.1823 1.49%
2021-02-26 2.1208 2.1508 -2.67%
2021-02-25 2.1789 2.2089 0.44%
2021-02-24 2.1694 2.1994 -2.85%
2021-02-23 2.2331 2.2631 -0.82%
2021-02-22 2.2516 2.2816 -3.90%
2021-02-19 2.3430 2.3730 -1.98%
2021-02-18 2.3904 2.4204 -0.15%
2021-02-10 2.3940 2.4240 3.03%
2021-02-09 2.3235 2.3535 2.76%
2021-02-08 2.2610 2.2910 2.21%
2021-02-05 2.2121 2.2421 0.64%
2021-02-04 2.1980 2.2280 -0.40%
2021-02-03 2.2069 2.2369 0.32%
2021-02-02 2.1999 2.2299 2.01%
2021-02-01 2.1566 2.1866 1.38%
2021-01-29 2.1273 2.1573 -0.39%
2021-01-28 2.1356 2.1656 -2.27%
2021-01-27 2.1852 2.2152 0.76%
2021-01-26 2.1687 2.1987 -2.35%
2021-01-25 2.2209 2.2509 1.81%
2021-01-22 2.1814 2.2114 0.96%
2021-01-21 2.1607 2.1907 1.84%
2021-01-20 2.1217 2.1517 1.11%
2021-01-19 2.0984 2.1284 -2.28%
2021-01-18 2.1474 2.1774 0.98%
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