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国富金融地产混合A (国富金融A 001392) 开放型 混合型

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最新净值:1.2032

-0.0027 -0.22%
2019/08/20 00:00:00

国富金融地产混合A(001392)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-08-20 1.2032 1.2032 -0.22%
2019-08-19 1.2059 1.2059 2.13%
2019-08-16 1.1807 1.1807 0.12%
2019-08-15 1.1793 1.1793 0.31%
2019-08-14 1.1756 1.1756 -0.35%
2019-08-13 1.1797 1.1797 -1.40%
2019-08-12 1.1965 1.1965 1.53%
2019-08-09 1.1785 1.1785 -0.68%
2019-08-08 1.1866 1.1866 1.45%
2019-08-07 1.1696 1.1696 -0.20%
2019-08-06 1.1720 1.1720 -0.49%
2019-08-05 1.1778 1.1778 -1.91%
2019-08-02 1.2007 1.2007 -1.40%
2019-08-01 1.2177 1.2177 -1.00%
2019-07-31 1.2300 1.2300 -1.40%
2019-07-30 1.2475 1.2475 0.58%
2019-07-29 1.2403 1.2403 -0.47%
2019-07-26 1.2461 1.2461 0.10%
2019-07-25 1.2448 1.2448 0.98%
2019-07-24 1.2327 1.2327 0.76%
2019-07-23 1.2234 1.2234 -0.16%
2019-07-22 1.2254 1.2254 -0.40%
2019-07-19 1.2303 1.2303 1.64%
2019-07-18 1.2105 1.2105 -0.26%
2019-07-17 1.2136 1.2136 -0.12%
2019-07-16 1.2151 1.2151 -0.28%
2019-07-15 1.2185 1.2185 0.24%
2019-07-12 1.2156 1.2156 1.29%
2019-07-11 1.2001 1.2001 0.23%
2019-07-10 1.1974 1.1974 -0.37%
2019-07-09 1.2019 1.2019 -0.12%
2019-07-08 1.2034 1.2034 -1.95%
2019-07-05 1.2273 1.2273 0.03%
2019-07-04 1.2269 1.2269 -0.20%
2019-07-03 1.2294 1.2294 -0.73%
2019-07-02 1.2385 1.2385 -0.02%
2019-07-01 1.2388 1.2388 1.71%
2019-06-30 1.2180 1.2180 -0.01%
2019-06-28 1.2181 1.2181 -0.08%
2019-06-27 1.2191 1.2191 1.28%
2019-06-26 1.2037 1.2037 -0.36%
2019-06-25 1.2080 1.2080 -1.38%
2019-06-24 1.2249 1.2249 0.30%
2019-06-21 1.2212 1.2212 -0.20%
2019-06-20 1.2237 1.2237 3.39%
2019-06-19 1.1836 1.1836 1.32%
2019-06-18 1.1682 1.1682 0.33%
2019-06-17 1.1644 1.1644 0.32%
2019-06-14 1.1607 1.1607 -0.46%
2019-06-13 1.1661 1.1661 -0.24%
2019-06-12 1.1689 1.1689 -0.56%
2019-06-11 1.1755 1.1755 2.38%
2019-06-10 1.1482 1.1482 1.27%
2019-06-06 1.1338 1.1338 -0.33%
2019-06-05 1.1375 1.1375 0.48%
2019-06-04 1.1321 1.1321 -0.54%
2019-06-03 1.1383 1.1383 0.05%
2019-05-31 1.1377 1.1377 -0.35%
2019-05-30 1.1417 1.1417 -0.65%
2019-05-29 1.1492 1.1492 -0.15%
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