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国富金融地产混合A (国富金融A 001392) 开放型 混合型

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最新净值:1.2875

0.0029 0.23%
2020/01/17 00:00:00

国富金融地产混合A(001392)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-01-17 1.2875 1.2875 0.23%
2020-01-16 1.2846 1.2846 -0.14%
2020-01-15 1.2864 1.2864 -1.02%
2020-01-14 1.2997 1.2997 -0.51%
2020-01-13 1.3064 1.3064 0.43%
2020-01-10 1.3008 1.3008 -0.25%
2020-01-09 1.3040 1.3040 0.95%
2020-01-08 1.2917 1.2917 -1.51%
2020-01-07 1.3115 1.3115 0.38%
2020-01-06 1.3065 1.3065 -0.31%
2020-01-03 1.3105 1.3105 -0.06%
2020-01-02 1.3113 1.3113 1.34%
2019-12-31 1.2939 1.2939 0.18%
2019-12-30 1.2916 1.2916 1.45%
2019-12-27 1.2731 1.2731 -0.14%
2019-12-26 1.2749 1.2749 1.30%
2019-12-25 1.2585 1.2585 -0.27%
2019-12-24 1.2619 1.2619 0.50%
2019-12-23 1.2556 1.2556 -1.06%
2019-12-20 1.2691 1.2691 -0.09%
2019-12-19 1.2703 1.2703 0.19%
2019-12-18 1.2679 1.2679 -0.17%
2019-12-17 1.2700 1.2700 1.32%
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2019-12-11 1.2285 1.2285 0.89%
2019-12-10 1.2177 1.2177 -0.38%
2019-12-09 1.2224 1.2224 0.11%
2019-12-06 1.2211 1.2211 0.23%
2019-12-05 1.2183 1.2183 0.75%
2019-12-04 1.2092 1.2092 -0.58%
2019-12-03 1.2163 1.2163 0.35%
2019-12-02 1.2120 1.2120 0.36%
2019-11-29 1.2076 1.2076 -0.70%
2019-11-28 1.2161 1.2161 -0.47%
2019-11-27 1.2219 1.2219 -0.09%
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2019-11-25 1.2322 1.2322 1.64%
2019-11-22 1.2123 1.2123 -0.52%
2019-11-21 1.2186 1.2186 -0.41%
2019-11-20 1.2236 1.2236 -1.43%
2019-11-19 1.2414 1.2414 0.45%
2019-11-18 1.2359 1.2359 1.31%
2019-11-15 1.2199 1.2199 -0.46%
2019-11-14 1.2255 1.2255 -0.28%
2019-11-13 1.2290 1.2290 -0.40%
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2019-10-28 1.2380 1.2380 -0.19%
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