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中融鑫起点混合C (中融起点C 001414) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

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最新净值:0.9870

0.0006 0.06%
2020/05/29 00:00:00

中融鑫起点混合C(001414)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-05-28 0.9864 1.0364 0.38%
2020-05-27 0.9827 1.0327 -0.47%
2020-05-26 0.9873 1.0373 0.73%
2020-05-25 0.9801 1.0301 0.41%
2020-05-22 0.9761 1.0261 -2.11%
2020-05-21 0.9971 1.0471 -0.28%
2020-05-20 0.9999 1.0499 -0.19%
2020-05-19 1.0018 1.0518 0.84%
2020-05-18 0.9935 1.0435 0.52%
2020-05-15 0.9884 1.0384 -0.42%
2020-05-14 0.9926 1.0426 -1.01%
2020-05-13 1.0027 1.0527 0.03%
2020-05-12 1.0024 1.0524 -0.04%
2020-05-11 1.0028 1.0528 -0.07%
2020-05-08 1.0035 1.0535 0.79%
2020-05-07 0.9956 1.0456 -0.30%
2020-05-06 0.9986 1.0486 0.12%
2020-04-30 0.9974 1.0474 0.67%
2020-04-29 0.9908 1.0408 0.61%
2020-04-28 0.9848 1.0348 0.38%
2020-04-27 0.9811 1.0311 0.81%
2020-04-24 0.9732 1.0232 -0.65%
2020-04-23 0.9796 1.0296 -0.22%
2020-04-22 0.9818 1.0318 0.63%
2020-04-21 0.9757 1.0257 -1.06%
2020-04-20 0.9862 1.0362 0.28%
2020-04-17 0.9834 1.0334 1.19%
2020-04-16 0.9718 1.0218 0.15%
2020-04-15 0.9703 1.0203 -0.62%
2020-04-14 0.9764 1.0264 1.49%
2020-04-13 0.9621 1.0121 -0.28%
2020-04-10 0.9648 1.0148 -0.22%
2020-04-09 0.9669 1.0169 0.29%
2020-04-08 0.9641 1.0141 -0.39%
2020-04-07 0.9679 1.0179 1.66%
2020-04-03 0.9521 1.0021 -0.29%
2020-04-02 0.9549 1.0049 1.30%
2020-04-01 0.9426 0.9926 -0.20%
2020-03-31 0.9445 0.9945 0.05%
2020-03-30 0.9440 0.9940 -0.47%
2020-03-27 0.9485 0.9985 0.47%
2020-03-26 0.9441 0.9941 -0.13%
2020-03-25 0.9453 0.9953 1.91%
2020-03-24 0.9276 0.9776 2.61%
2020-03-23 0.9040 0.9540 -2.43%
2020-03-20 0.9265 0.9765 2.00%
2020-03-19 0.9083 0.9583 -1.74%
2020-03-18 0.9244 0.9744 -1.93%
2020-03-17 0.9426 0.9926 -0.36%
2020-03-16 0.9460 0.9960 -3.22%
2020-03-13 0.9775 1.0275 -1.19%
2020-03-12 0.9893 1.0393 -1.40%
2020-03-11 1.0033 1.0533 -0.99%
2020-03-10 1.0133 1.0633 1.65%
2020-03-09 0.9969 1.0469 -2.75%
2020-03-06 1.0251 1.0751 -1.53%
2020-03-05 1.0410 1.0910 2.18%
2020-03-04 1.0188 1.0688 0.70%
2020-03-03 1.0117 1.0617 0.50%
2020-03-02 1.0067 1.0567 2.69%
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