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南方大数据300指数C (大数据300C 001426) 开放型 指数型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.0643

-0.0060 -0.56%
2019/11/20 00:00:00

南方大数据300指数C(001426)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-11-20 1.0643 1.0643 -0.56%
2019-11-19 1.0703 1.0703 0.93%
2019-11-18 1.0604 1.0604 0.97%
2019-11-15 1.0502 1.0502 -0.62%
2019-11-14 1.0567 1.0567 -0.09%
2019-11-13 1.0577 1.0577 -0.09%
2019-11-12 1.0586 1.0586 -0.05%
2019-11-11 1.0591 1.0591 -1.93%
2019-11-08 1.0799 1.0799 -0.21%
2019-11-07 1.0822 1.0822 0.49%
2019-11-06 1.0769 1.0769 -0.59%
2019-11-05 1.0833 1.0833 0.45%
2019-11-04 1.0785 1.0785 0.65%
2019-11-01 1.0715 1.0715 1.33%
2019-10-31 1.0574 1.0574 -0.17%
2019-10-30 1.0592 1.0592 -0.67%
2019-10-29 1.0663 1.0663 -0.07%
2019-10-28 1.0671 1.0671 0.67%
2019-10-25 1.0600 1.0600 0.54%
2019-10-24 1.0543 1.0543 0.04%
2019-10-23 1.0539 1.0539 -0.49%
2019-10-22 1.0591 1.0591 0.47%
2019-10-21 1.0541 1.0541 0.26%
2019-10-18 1.0514 1.0514 -1.06%
2019-10-17 1.0627 1.0627 -0.28%
2019-10-16 1.0657 1.0657 -0.16%
2019-10-15 1.0674 1.0674 -0.58%
2019-10-14 1.0736 1.0736 1.22%
2019-10-11 1.0607 1.0607 0.93%
2019-10-10 1.0509 1.0509 0.66%
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2019-09-30 1.0370 1.0370 -0.74%
2019-09-27 1.0447 1.0447 0.17%
2019-09-26 1.0429 1.0429 -0.57%
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2019-09-24 1.0574 1.0574 0.14%
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2019-09-19 1.0679 1.0679 0.22%
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2019-09-17 1.0593 1.0593 -1.37%
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2019-09-12 1.0763 1.0763 0.82%
2019-09-11 1.0675 1.0675 -0.77%
2019-09-10 1.0758 1.0758 -0.32%
2019-09-09 1.0793 1.0793 0.69%
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2019-08-22 1.0301 1.0301 0.44%
2019-08-21 1.0256 1.0256 -0.26%
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