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易方达国防军工混合 (易基国防 001475) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2990

-0.0390 -2.91%
2020/11/25 00:00:00

易方达国防军工混合(001475)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-11-25 1.2990 1.2990 -2.91%
2020-11-24 1.3380 1.3380 0.68%
2020-11-23 1.3290 1.3290 0.15%
2020-11-20 1.3270 1.3270 1.30%
2020-11-19 1.3100 1.3100 2.99%
2020-11-18 1.2720 1.2720 -0.70%
2020-11-17 1.2810 1.2810 -2.59%
2020-11-16 1.3150 1.3150 1.00%
2020-11-13 1.3020 1.3020 1.88%
2020-11-12 1.2780 1.2780 0.39%
2020-11-11 1.2730 1.2730 -2.45%
2020-11-10 1.3050 1.3050 -2.03%
2020-11-09 1.3320 1.3320 2.07%
2020-11-06 1.3050 1.3050 -2.68%
2020-11-05 1.3410 1.3410 -0.30%
2020-11-04 1.3450 1.3450 1.36%
2020-11-03 1.3270 1.3270 3.27%
2020-11-02 1.2850 1.2850 0.55%
2020-10-30 1.2780 1.2780 -1.46%
2020-10-29 1.2970 1.2970 -0.61%
2020-10-28 1.3050 1.3050 -0.31%
2020-10-27 1.3090 1.3090 0.61%
2020-10-26 1.3010 1.3010 1.25%
2020-10-23 1.2850 1.2850 -2.13%
2020-10-22 1.3130 1.3130 -1.28%
2020-10-21 1.3300 1.3300 -2.92%
2020-10-20 1.3700 1.3700 0.29%
2020-10-19 1.3660 1.3660 -1.87%
2020-10-16 1.3920 1.3920 -1.07%
2020-10-15 1.4070 1.4070 -0.85%
2020-10-14 1.4190 1.4190 -0.70%
2020-10-13 1.4290 1.4290 0.92%
2020-10-12 1.4160 1.4160 3.36%
2020-10-09 1.3700 1.3700 1.93%
2020-09-30 1.3440 1.3440 -0.15%
2020-09-29 1.3460 1.3460 4.42%
2020-09-28 1.2890 1.2890 -1.15%
2020-09-25 1.3040 1.3040 -0.08%
2020-09-24 1.3050 1.3050 -2.83%
2020-09-23 1.3430 1.3430 0.75%
2020-09-22 1.3330 1.3330 -1.91%
2020-09-21 1.3590 1.3590 2.57%
2020-09-18 1.3250 1.3250 3.03%
2020-09-17 1.2860 1.2860 1.34%
2020-09-16 1.2690 1.2690 -2.01%
2020-09-15 1.2950 1.2950 2.13%
2020-09-14 1.2680 1.2680 -0.08%
2020-09-11 1.2690 1.2690 1.36%
2020-09-10 1.2520 1.2520 -2.49%
2020-09-09 1.2840 1.2840 -1.61%
2020-09-08 1.3050 1.3050 -0.99%
2020-09-07 1.3180 1.3180 -3.37%
2020-09-04 1.3640 1.3640 -1.02%
2020-09-03 1.3780 1.3780 -1.15%
2020-09-02 1.3940 1.3940 -0.71%
2020-09-01 1.4040 1.4040 3.08%
2020-08-31 1.3620 1.3620 0.81%
2020-08-28 1.3510 1.3510 2.50%
2020-08-27 1.3180 1.3180 2.25%
2020-08-26 1.2890 1.2890 -3.01%
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