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易方达国防军工混合 (易基国防 001475) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0650

0.0340 3.30%
2020/07/07 00:00:00

易方达国防军工混合(001475)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-07-07 1.0650 1.0650 3.30%
2020-07-06 1.0310 1.0310 4.35%
2020-07-03 0.9880 0.9880 1.86%
2020-07-02 0.9700 0.9700 0.00%
2020-07-01 0.9700 0.9700 0.31%
2020-06-30 0.9670 0.9670 2.55%
2020-06-29 0.9430 0.9430 1.07%
2020-06-24 0.9330 0.9330 -0.43%
2020-06-23 0.9370 0.9370 1.08%
2020-06-22 0.9270 0.9270 1.42%
2020-06-19 0.9140 0.9140 1.33%
2020-06-18 0.9020 0.9020 -1.53%
2020-06-17 0.9160 0.9160 2.46%
2020-06-16 0.8940 0.8940 1.13%
2020-06-15 0.8840 0.8840 -1.34%
2020-06-12 0.8960 0.8960 0.79%
2020-06-11 0.8890 0.8890 -0.22%
2020-06-10 0.8910 0.8910 0.22%
2020-06-09 0.8890 0.8890 0.45%
2020-06-08 0.8850 0.8850 0.23%
2020-06-05 0.8830 0.8830 -0.34%
2020-06-04 0.8860 0.8860 -0.67%
2020-06-03 0.8920 0.8920 -0.67%
2020-06-02 0.8980 0.8980 0.11%
2020-06-01 0.8970 0.8970 2.87%
2020-05-29 0.8720 0.8720 0.23%
2020-05-28 0.8700 0.8700 0.46%
2020-05-27 0.8660 0.8660 -1.14%
2020-05-26 0.8760 0.8760 1.74%
2020-05-25 0.8610 0.8610 -1.15%
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2020-05-21 0.8840 0.8840 -2.00%
2020-05-20 0.9020 0.9020 -2.17%
2020-05-19 0.9220 0.9220 1.21%
2020-05-18 0.9110 0.9110 0.89%
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2020-05-14 0.8950 0.8950 0.11%
2020-05-13 0.8940 0.8940 0.00%
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2020-05-11 0.8920 0.8920 0.34%
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2020-05-07 0.8850 0.8850 -0.11%
2020-05-06 0.8860 0.8860 2.07%
2020-04-30 0.8680 0.8680 2.12%
2020-04-29 0.8500 0.8500 2.16%
2020-04-28 0.8320 0.8320 -0.60%
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2020-04-22 0.8480 0.8480 0.00%
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2020-04-09 0.8380 0.8380 0.24%
2020-04-08 0.8360 0.8360 0.97%
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